Fonds mit Vicinity Ltd
ISIN AU000000VCX7 · Australien
- Haltende Fonds
- 206
- Davon ETFs
- 48 158 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 541 Mio. $ 237,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.271 | 11.352,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 5.590 | 85.344,8 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.940 | 7917,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced International Equity ETF Columbia ETF Trust I | 4.660 | 7468,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 2.216 | 3615,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SPP Generation 40-tal Storebrand Asset Management AS | 404 | 6168 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ETFB Green SRI REITs ETF ETF Series Solutions | 3,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,39 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 1,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 1,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 0,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 179 | +5 | 309.459.125 | +2,2 % |
| 2026Q1 | 174 | -6 | 302.925.964 | -13,7 % |
| 2025Q4 | 180 | -2 | 351.166.549 | -1,6 % |
| 2025Q3 | 182 | +8 | 356.955.512 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 174 | 0 | 352.060.730 | -0,6 % |
| 2025Q1 | 174 | -5 | 354.072.854 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 179 | -2 | 351.149.683 | +0,7 % |
| 2024Q3 | 181 | -2 | 348.872.667 | +1,0 % |
| 2024Q2 | 183 | +4 | 345.296.880 | +32,6 % |
| 2024Q1 | 179 | -24 | 260.360.310 | -25,7 % |
| 2023Q4 | 203 | 350.186.921 |
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