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Composition d'Invesco Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 260 dans 34 pays
10 premières
20,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Middlesex Water Co 290 63115,1 M $
1 402Select Water Solutions Inc 987 76415,1 M $
1 403JetBlue Airways Corp 3 401 24615 M $
1 404Option Care Health Inc 557 32915 M $
1 405United Fire Group Inc 403 59615 M $
1 406Enviri Corp 760 30914,9 M $
1 407Warner Music Group Corp 583 24914,9 M $
1 408Thermon Group Holdings Inc 294 82714,9 M $
1 409Blackrock Science & Technology Trust 408 61314,9 M $
1 410Hilton Grand Vacations Inc 379 44714,8 M $
1 411American Assets Trust Inc 805 62614,8 M $
1 412Getty Realty Corp 466 34114,8 M $
1 413Dolby Laboratories Inc 246 89514,8 M $
1 414Allegiant Travel Co 182 72414,8 M $
1 415Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 723 01014,8 M $
1 416Franklin BSP Realty Trust Inc 1 739 46214,8 M $
1 417Bel Fuse Inc 74 02614,7 M $
1 418Goldman Sachs BDC, Inc. 1 646 93614,6 M $
1 419Rayonier Inc 706 68214,6 M $
1 420MidCap Financial Investment Corp 1 294 58514,6 M $
1 421PennantPark Floating Rate Capi 1 807 11014,5 M $
1 422Cia de Minas Buenaventura SAA 402 49614,5 M $
1 423First Financial Bancorp 517 52414,4 M $
1 424NetScout Systems Inc 452 91314,4 M $
1 425Power Integrations Inc 280 68614,4 M $
1 426Kirby Corp 107 92214,3 M $
1 427Carlyle Secured Lending Inc 1 310 82314,3 M $
1 428Americold Realty Trust Inc 1 250 65414,3 M $
1 429Opendoor Technologies Inc 3 062 14714,3 M $
1 430Nuveen Credit Strategies Income Fund 2 934 00514,3 M $
1 431Redwire Corp 1 678 70014,3 M $
1 432Schwab U.S. REIT ETF 663 18714,3 M $
1 433Pearson PLC 1 083 35414,2 M $
1 434Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 838 17314,2 M $
1 435BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 1 046 14914,2 M $
1 436Helios Technologies Inc 219 17814,2 M $
1 437Capitol Federal Financial Inc 1 986 08914,2 M $
1 438UFP Industries Inc 153 60214,1 M $
1 439Abivax SA 126 42014,1 M $
1 440Eaton Vance T/M Gl 1 603 14214,1 M $
1 441Veracyte Inc 436 58714,1 M $
1 442Kilroy Realty Corp 496 97914 M $
1 443Trinity Capital Inc 951 48114 M $
1 444Teradata Corp 545 50014 M $
1 445Fortune Brands Innovations Inc 358 10014 M $
1 446UniFirst Corp/MA 55 40113,9 M $
1 447BlackRock Health Sciences Term Trust 969 54313,9 M $
1 448O-I Glass Inc 1 322 52213,9 M $
1 449Concentrix Corp 507 99613,9 M $
1 450Worthington Enterprises Inc 264 08713,8 M $
1 451Standard Motor Products Inc 396 25713,8 M $
1 452Artivion Inc 375 04613,7 M $
1 453Clearway Energy Inc 350 13213,7 M $
1 454National Grid PLC 161 78713,7 M $
1 455Trip.com Group Ltd 274 27113,7 M $
1 456Orion Group Holdings Inc 1 252 41513,7 M $
1 457Acadia Healthcare Co Inc 583 16613,6 M $
1 458Harley-Davidson Inc 674 08113,6 M $
1 459SLM Corp 634 44713,6 M $
1 460Bath & Body Works Inc 727 48813,6 M $
1 461Dropbox Inc 596 43013,6 M $
1 462Douglas Emmett Inc 1 437 38513,5 M $
1 463Alamo Group Inc 82 05413,5 M $
1 464America Movil SAB de CV 530 20913,5 M $
1 465Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 125 42313,5 M $
1 466Victoria's Secret & Co 289 19313,4 M $
1 467Schneider National Inc 507 90213,4 M $
1 468Independent Bank Corp 177 98413,4 M $
1 469Urban Outfitters Inc 211 24113,4 M $
1 470Calix Inc 272 85113,4 M $
1 471Organon & Co 2 226 71413,3 M $
1 472Beacon Financial Corp 444 13513,3 M $
1 473Mattel Inc 913 34213,3 M $
1 474Community Healthcare Trust Inc 833 74113,2 M $
1 475WD-40 Co 64 80013,2 M $
1 476Newell Brands Inc 3 845 54013,2 M $
1 477Greenbrier Cos Inc/The 250 01613,2 M $
1 478MARA Holdings Inc 1 605 69413,1 M $
1 479Ocular Therapeutix Inc 1 536 77913 M $
1 480BlackRock Capital Allocation T 917 39513 M $
1 481UL Solutions Inc 150 22212,9 M $
1 482Aurora Innovation Inc 3 124 33112,9 M $
1 483ICU Medical Inc 99 59612,9 M $
1 484Reynolds Consumer Products Inc 606 53612,8 M $
1 485WEX Inc 83 27112,7 M $
1 486PC Connection Inc 217 84412,7 M $
1 487NCR Atleos Corp 292 04912,7 M $
1 488Planet Fitness Inc 171 02812,7 M $
1 489PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 983 36912,7 M $
1 490ProPetro Holding Corp 876 91412,6 M $
1 491Toyota Motor Corp 61 30612,6 M $
1 492Arcosa Inc 119 01312,6 M $
1 493Kemper Corp 413 24012,6 M $
1 494Blackrock Credit Allocation Income Trust 1 246 52612,6 M $
1 495ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 336 06012,6 M $
1 496Merit Medical Systems Inc 182 38312,6 M $
1 497TrustCo Bank Corp NY 286 15812,5 M $
1 498QuantumScape Corp 1 962 56312,5 M $
1 499Graphic Packaging Holding Co 1 258 58312,5 M $
1 500CRESCENT CAPITAL BDC INC 1 028 96612,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,3 %
  • Finance 9,3 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 7,8 %
  • Communication 7,2 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 4,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Services publics 2,9 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Non attribué 20,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Inde 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Chine 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Mexique 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 111593,4 Md $98,44 %
2Pays-Bas52,1 Md $0,34 %
3Îles Caïmans421,6 Md $0,26 %
4Taïwan31,4 Md $0,22 %
5Brésil151 Md $0,17 %
6Inde51 Md $0,17 %
7Royaume-Uni18643,7 M $0,11 %
8Chine7447,4 M $0,07 %
9France3333,6 M $0,06 %
10Mexique7222,4 M $0,04 %
11Afrique du Sud2189,8 M $0,03 %
12Danemark3122,3 M $0,02 %
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