Titelia

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Nettovermögen
-
Positionen
3.260 in 34 Ländern
Zehn größte
20,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401Middlesex Water Co 290.63115,1 Mio. $
1.402Select Water Solutions Inc 987.76415,1 Mio. $
1.403JetBlue Airways Corp 3.401.24615 Mio. $
1.404Option Care Health Inc 557.32915 Mio. $
1.405United Fire Group Inc 403.59615 Mio. $
1.406Enviri Corp 760.30914,9 Mio. $
1.407Warner Music Group Corp 583.24914,9 Mio. $
1.408Thermon Group Holdings Inc 294.82714,9 Mio. $
1.409Blackrock Science & Technology Trust 408.61314,9 Mio. $
1.410Hilton Grand Vacations Inc 379.44714,8 Mio. $
1.411American Assets Trust Inc 805.62614,8 Mio. $
1.412Getty Realty Corp 466.34114,8 Mio. $
1.413Dolby Laboratories Inc 246.89514,8 Mio. $
1.414Allegiant Travel Co 182.72414,8 Mio. $
1.415Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 723.01014,8 Mio. $
1.416Franklin BSP Realty Trust Inc 1.739.46214,8 Mio. $
1.417Bel Fuse Inc 74.02614,7 Mio. $
1.418Goldman Sachs BDC, Inc. 1.646.93614,6 Mio. $
1.419Rayonier Inc 706.68214,6 Mio. $
1.420MidCap Financial Investment Corp 1.294.58514,6 Mio. $
1.421PennantPark Floating Rate Capi 1.807.11014,5 Mio. $
1.422Cia de Minas Buenaventura SAA 402.49614,5 Mio. $
1.423First Financial Bancorp 517.52414,4 Mio. $
1.424NetScout Systems Inc 452.91314,4 Mio. $
1.425Power Integrations Inc 280.68614,4 Mio. $
1.426Kirby Corp 107.92214,3 Mio. $
1.427Carlyle Secured Lending Inc 1.310.82314,3 Mio. $
1.428Americold Realty Trust Inc 1.250.65414,3 Mio. $
1.429Opendoor Technologies Inc 3.062.14714,3 Mio. $
1.430Nuveen Credit Strategies Income Fund 2.934.00514,3 Mio. $
1.431Redwire Corp 1.678.70014,3 Mio. $
1.432Schwab U.S. REIT ETF 663.18714,3 Mio. $
1.433Pearson PLC 1.083.35414,2 Mio. $
1.434Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 838.17314,2 Mio. $
1.435BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 1.046.14914,2 Mio. $
1.436Helios Technologies Inc 219.17814,2 Mio. $
1.437Capitol Federal Financial Inc 1.986.08914,2 Mio. $
1.438UFP Industries Inc 153.60214,1 Mio. $
1.439Abivax SA 126.42014,1 Mio. $
1.440Eaton Vance T/M Gl 1.603.14214,1 Mio. $
1.441Veracyte Inc 436.58714,1 Mio. $
1.442Kilroy Realty Corp 496.97914 Mio. $
1.443Trinity Capital Inc 951.48114 Mio. $
1.444Teradata Corp 545.50014 Mio. $
1.445Fortune Brands Innovations Inc 358.10014 Mio. $
1.446UniFirst Corp/MA 55.40113,9 Mio. $
1.447BlackRock Health Sciences Term Trust 969.54313,9 Mio. $
1.448O-I Glass Inc 1.322.52213,9 Mio. $
1.449Concentrix Corp 507.99613,9 Mio. $
1.450Worthington Enterprises Inc 264.08713,8 Mio. $
1.451Standard Motor Products Inc 396.25713,8 Mio. $
1.452Artivion Inc 375.04613,7 Mio. $
1.453Clearway Energy Inc 350.13213,7 Mio. $
1.454National Grid PLC 161.78713,7 Mio. $
1.455Trip.com Group Ltd 274.27113,7 Mio. $
1.456Orion Group Holdings Inc 1.252.41513,7 Mio. $
1.457Acadia Healthcare Co Inc 583.16613,6 Mio. $
1.458Harley-Davidson Inc 674.08113,6 Mio. $
1.459SLM Corp 634.44713,6 Mio. $
1.460Bath & Body Works Inc 727.48813,6 Mio. $
1.461Dropbox Inc 596.43013,6 Mio. $
1.462Douglas Emmett Inc 1.437.38513,5 Mio. $
1.463Alamo Group Inc 82.05413,5 Mio. $
1.464America Movil SAB de CV 530.20913,5 Mio. $
1.465Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 125.42313,5 Mio. $
1.466Victoria's Secret & Co 289.19313,4 Mio. $
1.467Schneider National Inc 507.90213,4 Mio. $
1.468Independent Bank Corp 177.98413,4 Mio. $
1.469Urban Outfitters Inc 211.24113,4 Mio. $
1.470Calix Inc 272.85113,4 Mio. $
1.471Organon & Co 2.226.71413,3 Mio. $
1.472Beacon Financial Corp 444.13513,3 Mio. $
1.473Mattel Inc 913.34213,3 Mio. $
1.474Community Healthcare Trust Inc 833.74113,2 Mio. $
1.475WD-40 Co 64.80013,2 Mio. $
1.476Newell Brands Inc 3.845.54013,2 Mio. $
1.477Greenbrier Cos Inc/The 250.01613,2 Mio. $
1.478MARA Holdings Inc 1.605.69413,1 Mio. $
1.479Ocular Therapeutix Inc 1.536.77913 Mio. $
1.480BlackRock Capital Allocation T 917.39513 Mio. $
1.481UL Solutions Inc 150.22212,9 Mio. $
1.482Aurora Innovation Inc 3.124.33112,9 Mio. $
1.483ICU Medical Inc 99.59612,9 Mio. $
1.484Reynolds Consumer Products Inc 606.53612,8 Mio. $
1.485WEX Inc 83.27112,7 Mio. $
1.486PC Connection Inc 217.84412,7 Mio. $
1.487NCR Atleos Corp 292.04912,7 Mio. $
1.488Planet Fitness Inc 171.02812,7 Mio. $
1.489PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 983.36912,7 Mio. $
1.490ProPetro Holding Corp 876.91412,6 Mio. $
1.491Toyota Motor Corp 61.30612,6 Mio. $
1.492Arcosa Inc 119.01312,6 Mio. $
1.493Kemper Corp 413.24012,6 Mio. $
1.494Blackrock Credit Allocation Income Trust 1.246.52612,6 Mio. $
1.495ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 336.06012,6 Mio. $
1.496Merit Medical Systems Inc 182.38312,6 Mio. $
1.497TrustCo Bank Corp NY 286.15812,5 Mio. $
1.498QuantumScape Corp 1.962.56312,5 Mio. $
1.499Graphic Packaging Holding Co 1.258.58312,5 Mio. $
1.500CRESCENT CAPITAL BDC INC 1.028.96612,5 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,3 %
  • Finanzen 9,3 %
  • Industrie 9,0 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Zyklischer Konsum 7,2 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,9 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 20,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • China 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.111593,4 Mrd. $98,44 %
2Niederlande52,1 Mrd. $0,34 %
3Kaimaninseln421,6 Mrd. $0,26 %
4Taiwan31,4 Mrd. $0,22 %
5Brasilien151 Mrd. $0,17 %
6Indien51 Mrd. $0,17 %
7Vereinigtes Königreich18643,7 Mio. $0,11 %
8China7447,4 Mio. $0,07 %
9Frankreich3333,6 Mio. $0,06 %
10Mexiko7222,4 Mio. $0,04 %
11Südafrika2189,8 Mio. $0,03 %
12Dänemark3122,3 Mio. $0,02 %
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