Fonds mit Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF
ISIN US46137V2584 · Vereinigte Staaten · LEI 5493005UIJUTBBZG8B08
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 169,6 Mio. € 198,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 1.637.183 | 182,1 Mio. $ | 8,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco Income Allocation Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 125.423 | 13,5 Mio. $ | 4,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AlphaCentric Symmetry Strategy Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 23.882 | 2,6 Mio. $ | 4,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tactical Growth Allocation Fund Tactical Investment Series Trust | 500 | 53.695 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 8,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AlphaCentric Symmetry Strategy Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 4,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Income Allocation Fund AIM Growth Series (Invesco Growth Series) | 4,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tactical Growth Allocation Fund Tactical Investment Series Trust | 0,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1.786.988 | +63,1 % |
| 2026Q1 | 4 | +2 | 1.095.757 | -27,5 % |
| 2025Q4 | 2 | -2 | 1.510.822 | +13,2 % |
| 2025Q3 | 4 | +1 | 1.334.217 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 3 | -8 | 1.297.023 | -80,7 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 6.703.600 | -4,9 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 7.050.195 | +16,9 % |
| 2024Q3 | 11 | +1 | 6.028.800 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 10 | +4 | 6.117.786 | +607,9 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 864.195 | -6,7 % |
| 2023Q4 | 7 | 926.234 |
Institutionelle Verwalter
227 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.772.031 | 190,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.225.959 | 131,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 943.183 | 101,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ASSETMARK, INC | 708.912 | 76,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | 370.013 | 39,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 287.599 | 30,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mount Lucas Management LP | 278.712 | 29,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 267.398 | 28,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | 195.694 | 21 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 133.885 | 14.378 $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 133.752 | 14,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 125.423 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 120.023 | 12,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 115.806 | 12,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 114.032 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 111.334 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | 105.457 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 96.219 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 89.698 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 70.647 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 66.000 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | 63.665 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | 61.746 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 59.334 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 58.471 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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