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Zusammensetzung von FIDELITY D & D BANCORP INC

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Nettovermögen
-
Positionen
96 in 1 Ländern
Zehn größte
60,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 195.69421 Mio. $
2State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 457.98420,9 Mio. $
3Avantis US Large Cap Value ETF 221.51917,9 Mio. $
4GMO International Value ETF 445.24216,1 Mio. $
5Avantis Emerging Markets Value ETF 184.57111,1 Mio. $
6VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 50.71410,9 Mio. $
7Avantis International Small Cap Value ETF 99.0549,9 Mio. $
8International Business Machines Corp. 39.9229,7 Mio. $
9iShares Russell 1000 Growth ETF 21.7919,3 Mio. $
10PIMCO FUNDS 270.0128,7 Mio. $
11J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 95.9567,1 Mio. $
12State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 212.2647,1 Mio. $
13American Century ETF Trust 61.7466,8 Mio. $
14Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 89.8896,8 Mio. $
15iShares Trust 67.7275,6 Mio. $
16iShares Trust 45.9574,6 Mio. $
17Fidelity D&D Bancorp Inc 99.2694,3 Mio. $
18VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 124.5463,1 Mio. $
19Microsoft Corp 7.7792,9 Mio. $
20Exxon Mobil Corp 13.5502,3 Mio. $
21Apple Inc 7.3021,9 Mio. $
22PNC Financial Services Group Inc/The 7.8021,6 Mio. $
23JPMorgan Chase & Co 5.3151,6 Mio. $
24SPDR Series Trust 15.2631,5 Mio. $
25Vanguard FTSE Developed Markets ETF 23.2911,5 Mio. $
26Energy Transfer LP 73.2251,4 Mio. $
27State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.9821,3 Mio. $
28Amazon.com Inc 4.633964.915 $
29Vanguard Total Stock Market ETF 2.963950.560 $
30PPL Corp 24.648941.542 $
31iShares National Muni Bond ETF 8.000849.200 $
32iShares MSCI EAFE ETF 8.266802.876 $
33McDonald's Corp. 2.524784.434 $
34Chevron Corp 3.671759.530 $
35Johnson & Johnson 2.845695.432 $
36ProShares Trust 6.491688.111 $
37Procter & Gamble Co/The 4.745685.368 $
38State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1.434664.214 $
39Alphabet Inc 2.305661.212 $
40WisdomTree Trust 7.362646.678 $
41Walmart Inc 4.993620.530 $
42iShares Trust 2.790596.139 $
43Automatic Data Processing Inc 2.669542.287 $
44Philip Morris International Inc. 3.066506.932 $
45NextEra Energy Inc 5.406502.109 $
46Vanguard Growth ETF 1.125491.389 $
47Vanguard Index Funds 2.239486.423 $
48AbbVie Inc 2.118460.644 $
49Goldman Sachs Group Inc/The 543459.373 $
50Merck & Co Inc 3.811458.425 $
51Lockheed Martin Corp 757457.523 $
52Vanguard Value ETF 2.269445.178 $
53Progressive Corp/The 2.198435.732 $
54RTX Corp 2.175419.558 $
55American Express Co 1.376416.212 $
56Vanguard International Equity Index Funds 6.815368.351 $
57NVIDIA Corp 2.088364.147 $
58General Electric Co 1.278362.658 $
59Altria Group, Inc. 5.423357.864 $
60Marathon Petroleum Corp 1.459356.259 $
61iShares Trust 4.581340.598 $
62Coca-Cola Co/The 4.452338.575 $
63Air Products and Chemicals Inc 1.134329.416 $
64SPDR Series Trust 6.757326.498 $
65LINKBANCORP Inc 38.725322.967 $
66Home Depot Inc/The 966317.708 $
67Lowe's Cos Inc 1.316310.944 $
68iShares Core S&P 500 ETF 443289.372 $
69Monarch Casino & Resort Inc 3.000286.800 $
70Eli Lilly & Co 310285.129 $
71Caterpillar Inc 391277.008 $
72GE Vernova Inc 316275.837 $
73Broadcom Inc 889275.154 $
74ConocoPhillips 2.071273.372 $
75Mastercard Inc 546272.814 $
76Verizon Communications Inc 5.346268.369 $
77Blackrock Inc 278267.355 $
78Colgate-Palmolive Co 3.077262.253 $
79Honeywell International Inc 1.151260.161 $
80iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.571255.223 $
81AT&T Inc 8.719252.764 $
82iShares Trust 2.476240.741 $
83iShares Select Dividend ETF 1.589240.590 $
84Mondelez International Inc 4.131238.111 $
85Amgen Inc 657231.165 $
86Corning Inc 1.674227.614 $
87FedEx Corp 636226.530 $
88Peoples Financial Services Corp 4.221225.106 $
89Meta Platforms Inc 384219.698 $
90Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 2.154219.148 $
91iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1.482211.081 $
92Goodyear Tire & Rubber Co/The 31.500208.845 $
93Cisco Systems, Inc. 2.669207.088 $
94Boeing Co/The 1.038206.593 $
95Visa Inc 672203.105 $
96NBT Bancorp Inc 4.700200.126 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,9 %
  • Fonds 5,1 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Industrie 1,3 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Energie 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,1 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Versorger 0,6 %
  • Kommunikation 0,6 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 78,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten96225,4 Mio. $100,00 %
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