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Composition de DAVENPORT & Co LLC

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Actif net
-
Positions
1 080 dans 21 pays
10 premières
19,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001APA Corp 6 118259,6 k $
1 002Invesco BulletShares 2030 Corp 15 455258,4 k $
1 003iShares Core MSCI Total International Stock ETF 2 970257,3 k $
1 004Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 12 000256,9 k $
1 005Eversource Energy 3 683255,1 k $
1 006iShares Trust 2 196255 k $
1 007iShares MSCI Japan ETF 3 019254,9 k $
1 008iShares Bitcoin Trust ETF 6 609253,9 k $
1 009State Street SPDR Portfolio Ag 9 858252,6 k $
1 010PACCAR Inc 2 169250,5 k $
1 011CDW Corp/DE 2 047247,7 k $
1 012Bridgebio Pharma Inc 3 300245,1 k $
1 013Mirum Pharmaceuticals Inc 2 650244,8 k $
1 014Incyte Corp 2 569241,8 k $
1 015Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 12 430241 k $
1 016Cambria Global Value ETF 7 206239 k $
1 017Cadence Design Systems Inc 860238,8 k $
1 018UGI Corp 6 519237,4 k $
1 019iShares Morningstar US Equity ETF 2 624235,8 k $
1 020LINKBANCORP Inc 28 109234,4 k $
1 021iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 1 774234,3 k $
1 022State Street SPDR ICE Preferre 7 517231,8 k $
1 023SUNOCO LP 3 540230 k $
1 024Textron Inc 2 616229,1 k $
1 025Toll Brothers Inc 1 674228,5 k $
1 026Mobileye Global Inc 33 128227,6 k $
1 027SPDR Series Trust 895227,3 k $
1 028Gold Fields Ltd 5 000227 k $
1 029BlackRock Health Sciences Term Trust 15 780226,6 k $
1 030Brown-Forman Corp 8 513225,1 k $
1 031Warner Bros Discovery Inc 8 108222,6 k $
1 032Navitas Semiconductor Corp 25 303221,9 k $
1 033VANGUARD WORLD FUND 613220,1 k $
1 034iShares Trust 2 143219,1 k $
1 035Ryan Specialty Holdings Inc 6 485218,8 k $
1 036Virtus Equity & Convertible Income Fund 9 311217,5 k $
1 037Strategy Inc 1 739217 k $
1 038Invesco Short Term Treasury ETF 2 038215,1 k $
1 039Invesco Senior Loan ETF 10 533215 k $
1 040Crane Co 1 250213,8 k $
1 041Innovator U.S. Equity Buffer E 4 050212,6 k $
1 042Exponent Inc 3 239211,4 k $
1 043Solventum Corp 3 235211,2 k $
1 044Northwestern Energy Group Inc 3 199210,9 k $
1 045GATX Corp 1 215207,4 k $
1 046Wisdomtree Trust 2 308206,2 k $
1 047Kayne Anderson Energy Infrastr 14 435206,1 k $
1 048Sterling Infrastructure Inc 501204 k $
1 049Sunbelt Rentals Holdings Inc 3 119203 k $
1 050Rocket Cos Inc 14 199202,3 k $
1 051iMGP DBi Managed Futures Strat 6 708202,2 k $
1 052SAP SE 1 168200 k $
1 053Archer Aviation Inc 38 241197,7 k $
1 054Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 15 472195,1 k $
1 055Banco Bradesco SA 52 495191,6 k $
1 056Dynex Capital Inc 15 000191,4 k $
1 057MillerKnoll Inc 13 027188,4 k $
1 058Royce Small Cap Trust Inc 10 787179,1 k $
1 059AES Corp/The 12 000169,1 k $
1 060Simply Good Foods Co/The 11 559165,9 k $
1 061Blackrock Multi-Sector Income Tr 12 364154,8 k $
1 062Vodafone Group PLC 10 140152,3 k $
1 063D-Wave Quantum Inc 10 050145 k $
1 064AdvisorShares Trust 40 000142 k $
1 065abrdn Total Dynamic Dividend F 14 778136,1 k $
1 066Eaton Vance T/M Gl 15 020131,9 k $
1 067Under Armour Inc 21 685128,2 k $
1 068Melco Resorts & Entertainment Ltd 19 024108,1 k $
1 069Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 11 925103,3 k $
1 070Goldman Sachs BDC, Inc. 11 08698,4 k $
1 071PIMCO Municipal Income Fund II 11 39386,2 k $
1 072Prairie Operating Co 30 20061,3 k $
1 073Blue Ridge Bankshares Inc 13 96358,6 k $
1 074Lantern Pharma Inc 23 81432,6 k $
1 0758x8 Inc 16 16726,8 k $
1 076PURPLE INNOVATION INC 25 00016,5 k $
1 077Alight Inc 25 51614,9 k $
1 078Inmune Bio Inc 10 00011,3 k $
1 079Bristol-Myers Squibb Company 83 9709,7 k $
1 080PDS BIOTECHNOLOGY CORP 10 0006,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 9,1 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Belgique 0,8 %
  • France 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04315,8 Md $97,90 %
2Belgique1126,1 M $0,78 %
3France1100,2 M $0,62 %
4Royaume-Uni1151,5 M $0,32 %
5Taïwan127,8 M $0,17 %
6Pays-Bas36,7 M $0,04 %
7Israël25,6 M $0,03 %
8Danemark24,3 M $0,03 %
9Mexique13,1 M $0,02 %
10Inde12,6 M $0,02 %
11Espagne12,3 M $0,01 %
12Chine11,7 M $0,01 %
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