Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101ServisFirst Bancshares Inc 12 066878,8 k $
2 102Churchill Downs Inc 9 775878,2 k $
2 103LSB Industries Inc 58 796875,9 k $
2 104ISHARES US ETF TRUST 25 897875,6 k $
2 105Embraer SA 14 725873,9 k $
2 106Global X MSCI Norway ETF 22 810871,5 k $
2 107Brookfield Real Assets Income 67 636869,8 k $
2 108Viper Energy Inc 18 487868,8 k $
2 109Pacer Swan SOS Conservative Oc 30 024868 k $
2 110Applied Industrial Technologies Inc 3 266866,7 k $
2 111Dime Community Bancshares Inc 25 528863,4 k $
2 112Invesco Exchange-Traded Fund Trust 27 328863,1 k $
2 113ASE Technology Holding Co Ltd 39 792862,7 k $
2 114First Trust Exchange-Traded Fund II 34 800861 k $
2 115Precigen Inc 222 368860,5 k $
2 116INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 86 879857,5 k $
2 117Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF-October 26 791856 k $
2 118M/I Homes Inc 6 981854,8 k $
2 119Sabine Royalty Trust 11 296851,1 k $
2 120Franklin Templeton ETF Trust 31 136846,9 k $
2 121SL Green Realty Corp 22 913846,4 k $
2 122Cracker Barrel Old Country Store Inc 30 006843,7 k $
2 123Invesco Municipal Income Opportunities Trust 137 188842,3 k $
2 124SentinelOne Inc 65 034837,6 k $
2 125First Industrial Realty Trust Inc 14 456836,4 k $
2 126Wisdomtree Trust 20 491836,1 k $
2 127Lineage Inc 25 465834,2 k $
2 128Samsara Inc 26 259832,1 k $
2 129Flowserve Corp 11 316832 k $
2 130SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 22 825831,7 k $
2 131Qorvo Inc 10 727830,3 k $
2 132iShares J.P. Morgan EM High Yi 21 051829 k $
2 133Fidelity Corporate Bond ETF 17 560827,6 k $
2 134Booz Allen Hamilton Holding Corp 10 602827,5 k $
2 135Live Nation Entertainment Inc 5 411825,3 k $
2 136Ishares Inc 29 649823 k $
2 137Nokia Oyj 102 226821,9 k $
2 138Sixth Street Specialty Lending Inc 44 602820,1 k $
2 139iShares iBonds Dec 2033 Term C 31 707819,6 k $
2 140OPENLANE Inc 28 101819,1 k $
2 141Enphase Energy Inc 21 633817,9 k $
2 142Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 56 628817,7 k $
2 143Power Solutions International Inc 13 373814,1 k $
2 144Cambria Global Real Estate ETF 33 920813,2 k $
2 145BondBloxx ETF Trust 16 141812,4 k $
2 146Arbor Realty Trust Inc 105 271811,7 k $
2 147VanEck ETF Trust 46 636807,3 k $
2 148Equinor ASA 19 124807,1 k $
2 149O-I Glass Inc 76 772806,8 k $
2 150Murphy USA Inc 1 633806,7 k $
2 151Hologic Inc 10 631803,8 k $
2 152ProShares Trust 19 270803,2 k $
2 153Towne Bank/Portsmouth VA 23 841802,8 k $
2 154First Financial Bankshares Inc 27 095798 k $
2 155WisdomTree Trust WisdomTree In 35 297797 k $
2 156SM Energy Co 25 409792,3 k $
2 157JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 18 430790,6 k $
2 158HealthEquity Inc 9 459790,4 k $
2 159John Hancock Preferred Income Fund 50 346789,9 k $
2 160Franklin Universal Trust 98 496789 k $
2 161Akamai Technologies Inc 6 865788,5 k $
2 162Silicon Laboratories Inc 3 784787,6 k $
2 163State Street SPDR S&P Kensho N 13 458787,1 k $
2 164International Flavors & Fragrances Inc 10 842786,8 k $
2 165Air Lease Corp 12 101785,9 k $
2 166ARROW ETF TRUST 57 072784,7 k $
2 167Trueshares Structured Outcome 19 292784,1 k $
2 168ISHARES TRUST 11 642780,2 k $
2 169TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 17 659780,2 k $
2 170INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 81 006779,3 k $
2 171ImmunityBio Inc 101 316777,1 k $
2 172EATON VANCE MUN INCOME TR 74 256773 k $
2 173INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 81 119771,5 k $
2 174INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 22 385771,2 k $
2 175iShares Global Industrials ETF 4 247768,8 k $
2 176UPEXI INC 775 862768,1 k $
2 177AGCO Corp 6 603765,2 k $
2 178UiPath Inc 68 895764,7 k $
2 179First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 12 173758 k $
2 180Invesco Rochester High Yield Municipal ETF 14 932752,1 k $
2 181Schwab High Yield Bond ETF 28 920751,9 k $
2 182Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 38 753751,5 k $
2 183WaFd Inc 23 853749 k $
2 184BlackRock Debt Strategies Fund 77 904747,1 k $
2 185WD-40 Co 3 650744,8 k $
2 18610X Genomics Inc 34 920741,3 k $
2 187Landstar System Inc 4 623741,2 k $
2 188UDR Inc 21 942741,2 k $
2 189Alignment Healthcare Inc 41 888738,1 k $
2 190Matador Resources Co 11 630734,8 k $
2 191SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 35 574734,2 k $
2 192WisdomTree Trust 10 223733,2 k $
2 193New York Times Co/The 8 755733,1 k $
2 194John Hancock Preferred Income Fund II 46 895732,1 k $
2 195Franklin Resources Inc 30 847728,7 k $
2 196Associated Banc-Corp 28 166728,4 k $
2 197Farmers National Banc Corp 55 236726,9 k $
2 198iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 7 468725 k $
2 199Hancock John Investors Trust 55 922722 k $
2 200Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 93 993721,9 k $