Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Nuveen Mortgage And Income Fd 57 4151 M $
2 002Invesco Exchange-Traded Fund Trust 17 9231 M $
2 003Ryder System Inc 5 0591 M $
2 004Glacier Bancorp Inc 23 1221 M $
2 005First Horizon Corp 45 2981 M $
2 006KB Financial Group Inc 10 3191 M $
2 007SOUTHSTATE BANK CORP 11 1211 M $
2 008Landbridge Co LLC 14 8801 M $
2 009Ralph Lauren Corp 2 9821 M $
2 010Greif Inc 15 2901 M $
2 011Plains All American Pipeline L 45 7961 M $
2 012State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 13 4481 M $
2 013State Street SPDR 7 4001 M $
2 014ON Semiconductor Corp 16 4431 M $
2 015iShares International Treasury 24 7981 M $
2 016Virtus Convertible & Income Fund II 75 9021 M $
2 017iMGP DBi Managed Futures Strat 33 7151 M $
2 018Maplebear Inc 27 1061 M $
2 019Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 26 5951 M $
2 020CNB Financial Corp/PA 34 8211 M $
2 021Kimco Realty Corp 44 8031 M $
2 022MSC Industrial Direct Co Inc 10 8911 M $
2 023Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 151 0681 M $
2 024Applied Optoelectronics Inc 11 8351 M $
2 025TRP QM US BOND ETF 23 412997,4 k $
2 026State Street Multi-Asset Real Return ETF 27 539995,7 k $
2 027State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 28 249995,5 k $
2 028Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 94 334994,3 k $
2 029Itron Inc 11 080993,1 k $
2 030Nuveen Multi Asset Income Fund 79 840990 k $
2 031WisdomTree Trust 18 659988,2 k $
2 032Thornburg Income Builder Opportunities Trust 46 576985,4 k $
2 033Timberland Bancorp Inc/WA 24 981985,3 k $
2 034SolarEdge Technologies Inc 19 297985 k $
2 035VSE Corp 5 340984,8 k $
2 036STMicroelectronics NV 28 489984,4 k $
2 037First Trust Exchange-Traded Fund VIII 26 375979 k $
2 038SPX Technologies Inc 4 896978,9 k $
2 039HCI Group Inc 6 324978,1 k $
2 040Graham Holdings Co 924976,9 k $
2 041Preformed Line Products Co 3 594973,1 k $
2 042iShares Global Utilities ETF 11 251971,4 k $
2 043Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 91 958971,1 k $
2 044Pacer Swan SOS Moderate Octobe 32 174971 k $
2 045Live Oak Bancshares Inc 29 279968,3 k $
2 046Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 86 292964,7 k $
2 047Crocs Inc 11 600963 k $
2 048Ishares Inc 18 021962,6 k $
2 049USA Compression Partners LP 35 463961,7 k $
2 050ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP 34 275959,7 k $
2 051Taylor Morrison Home Corp 16 413955,9 k $
2 052Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 63 559954,6 k $
2 053ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 12 692954,5 k $
2 054Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 47 549954,3 k $
2 055Netskope Inc 112 384954,1 k $
2 056Hancock Whitney Corp 14 985952,9 k $
2 057Sabra Health Care REIT Inc 49 483951,7 k $
2 058Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 84 052951,5 k $
2 059Corpay Inc 3 258948 k $
2 060Venture Global Inc 60 113947,4 k $
2 061American Airlines Group Inc 88 171946,9 k $
2 062Mettler-Toledo International Inc 745940,1 k $
2 063abrdn World Healthcare Fund 80 460939 k $
2 064Hess Midstream LP 24 081936,3 k $
2 065Donaldson Co Inc 11 015935,2 k $
2 066Stagwell Inc 148 553934,4 k $
2 067BlackRock Health Sciences Trust 24 227933 k $
2 068Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 126 594933 k $
2 069BellRing Brands Inc 57 857930,9 k $
2 070TPG Inc 779 283930,8 k $
2 071Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 72 979930,5 k $
2 072Smartstop Self Storage REIT Inc 30 720930,3 k $
2 073MFS MUN INCOME TR 172 460929,6 k $
2 074Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 326 847928,3 k $
2 075Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 17 531924,6 k $
2 076Axsome Therapeutics Inc 5 468924,2 k $
2 077iShares Euro High Yield Corpor 17 565921,4 k $
2 078BlackRock Floating Rate Income Trust 85 625921,3 k $
2 079NOV Inc 48 912920 k $
2 080ONE Gas Inc 10 679919,8 k $
2 081First Trust Exchange-Traded Fund VIII 24 571915,7 k $
2 082Invesco Senior Income Trust 282 796910,6 k $
2 083Advance Auto Parts Inc 17 222908,6 k $
2 084Millrose Properties Inc 32 415907,8 k $
2 085Align Technology Inc 5 290907 k $
2 086Zeta Global Holdings Corp 56 815904,5 k $
2 087Idaho Strategic Resources Inc 28 148904 k $
2 088First Trust Exchange Traded Fund VI 35 760903,8 k $
2 089Alps Active Equity Opportunity Etf 13 614903,3 k $
2 090WisdomTree Trust 19 829903 k $
2 091Elanco Animal Health Inc 37 561898,9 k $
2 092Bio-Rad Laboratories Inc 3 224898,7 k $
2 093Blue Owl Capital Inc 98 201896,6 k $
2 094HDFC Bank Ltd 35 984895,4 k $
2 095Versant Media Group Inc 24 141893,6 k $
2 096Direxion Shares ETF Trust 7 493887,9 k $
2 097abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 36 471885,9 k $
2 098Pacer Swan SOS Flex July ETF 27 071884,1 k $
2 099Invesco S&P 500 Equal Weight C 29 954883,7 k $
2 100MarketAxess Holdings Inc 5 330879,7 k $