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Composition d'OSAIC HOLDINGS, INC.

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Actif net
-
Positions
5 192 dans 39 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001NUVEEN MORTGAGE AND INCOME FUND 57 4151 M $
2 002INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 17 9231 M $
2 003Ryder System Inc 5 0591 M $
2 004Glacier Bancorp Inc 23 1221 M $
2 005FIRST HORIZON CORP 45 2981 M $
2 006KB Financial Group Inc 10 3191 M $
2 007SOUTHSTATE BANK CORP 11 1211 M $
2 008Landbridge Co LLC 14 8801 M $
2 009Ralph Lauren Corp 2 9821 M $
2 010Greif Inc 15 2901 M $
2 011PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 45 7961 M $
2 012State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 13 4481 M $
2 013State Street SPDR 7 4001 M $
2 014ON Semiconductor Corp 16 4431 M $
2 015iShares International Treasury 24 7981 M $
2 016VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II 75 9021 M $
2 017iMGP DBi Managed Futures Strat 33 7151 M $
2 018Maplebear Inc 27 1061 M $
2 019Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 26 5951 M $
2 020CNB Financial Corp/PA 34 8211 M $
2 021Kimco Realty Corp 44 8031 M $
2 022MSC Industrial Direct Co Inc 10 8911 M $
2 023Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 151 0681 M $
2 024Applied Optoelectronics Inc 11 8351 M $
2 025TRP QM US BOND ETF 23 412997,4 k $
2 026State Street Multi-Asset Real Return ETF 27 539995,7 k $
2 027State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 28 249995,5 k $
2 028Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 94 334994,3 k $
2 029Itron Inc 11 080993,1 k $
2 030NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND 79 840990 k $
2 031WisdomTree Trust 18 659988,2 k $
2 032Thornburg Income Builder Opportunities Trust 46 576985,4 k $
2 033Timberland Bancorp Inc/WA 24 981985,3 k $
2 034SolarEdge Technologies Inc 19 297985 k $
2 035VSE Corp 5 340984,8 k $
2 036STMicroelectronics NV 28 489984,4 k $
2 037First Trust Exchange-Traded Fund VIII 26 375979 k $
2 038SPX TECHNOLOGIES INC 4 896978,9 k $
2 039HCI Group Inc 6 324978,1 k $
2 040Graham Holdings Co 924976,9 k $
2 041Preformed Line Products Co 3 594973,1 k $
2 042iShares Global Utilities ETF 11 251971,4 k $
2 043Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 91 958971,1 k $
2 044Pacer Swan SOS Moderate Octobe 32 174971 k $
2 045Live Oak Bancshares Inc 29 279968,3 k $
2 046Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 86 292964,7 k $
2 047Crocs Inc 11 600963 k $
2 048ISHARES INC 18 021962,6 k $
2 049USA COMPRESSION PARTNERS LP 35 463961,7 k $
2 050ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP 34 275959,7 k $
2 051Taylor Morrison Home Corp 16 413955,9 k $
2 052Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 63 559954,6 k $
2 053ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 12 692954,5 k $
2 054Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 47 549954,3 k $
2 055Netskope Inc 112 384954,1 k $
2 056HANCOCK WHITNEY CORP 14 985952,9 k $
2 057Sabra Health Care REIT Inc 49 483951,7 k $
2 058Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 84 052951,5 k $
2 059Corpay Inc 3 258948 k $
2 060Venture Global Inc 60 113947,4 k $
2 061American Airlines Group Inc 88 171946,9 k $
2 062Mettler-Toledo International Inc 745940,1 k $
2 063abrdn World Healthcare Fund 80 460939 k $
2 064Hess Midstream LP 24 081936,3 k $
2 065Donaldson Co Inc 11 015935,2 k $
2 066Stagwell Inc 148 553934,4 k $
2 067BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST 24 227933 k $
2 068VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 126 594933 k $
2 069BellRing Brands Inc 57 857930,9 k $
2 070TPG Inc 779 283930,8 k $
2 071ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST 72 979930,5 k $
2 072Smartstop Self Storage REIT Inc 30 720930,3 k $
2 073MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 172 460929,6 k $
2 074NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 326 847928,3 k $
2 075Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 17 531924,6 k $
2 076Axsome Therapeutics Inc 5 468924,2 k $
2 077iShares Euro High Yield Corpor 17 565921,4 k $
2 078BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 85 625921,3 k $
2 079NOV Inc 48 912920 k $
2 080ONE Gas Inc 10 679919,8 k $
2 081First Trust Exchange-Traded Fund VIII 24 571915,7 k $
2 082Invesco Senior Income Trust 282 796910,6 k $
2 083ADVANCE AUTO PARTS INC 17 222908,6 k $
2 084Millrose Properties Inc 32 415907,8 k $
2 085Align Technology Inc 5 290907 k $
2 086Zeta Global Holdings Corp 56 815904,5 k $
2 087Idaho Strategic Resources Inc 28 148904 k $
2 088First Trust Exchange Traded Fund VI 35 760903,8 k $
2 089Alps Active Equity Opportunity Etf 13 614903,3 k $
2 090WisdomTree Trust 19 829903 k $
2 091ELANCO ANIMAL HEALTH INC 37 561898,9 k $
2 092Bio-Rad Laboratories Inc 3 224898,7 k $
2 093BLUE OWL CAPITAL INC 98 201896,6 k $
2 094HDFC Bank Ltd 35 984895,4 k $
2 095Versant Media Group Inc 24 141893,6 k $
2 096Direxion Shares ETF Trust 7 493887,9 k $
2 097abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 36 471885,9 k $
2 098Pacer Swan SOS Flex July ETF 27 071884,1 k $
2 099Invesco S&P 500 Equal Weight C 29 954883,7 k $
2 100MarketAxess Holdings Inc 5 330879,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,7 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4 97161 Md $99,26 %
2Taïwan4152,2 M $0,25 %
3Royaume-Uni26107,8 M $0,18 %
4Pays-Bas857,2 M $0,09 %
5Brésil1922,4 M $0,04 %
6Danemark412,8 M $0,02 %
7Canada411,9 M $0,02 %
8Uruguay110,6 M $0,02 %
9France99 M $0,01 %
10Australie118,4 M $0,01 %
11Îles Caïmans408,1 M $0,01 %
12Japon77,2 M $0,01 %
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