Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Trimble Inc 18 6131,2 M $
1 902ManpowerGroup Inc 41 1811,2 M $
1 903Blackrock Flt Rate 109 9951,2 M $
1 904IDACORP Inc 8 4651,2 M $
1 905HCM Defender 100 Index ETF 17 3191,2 M $
1 906Jones Lang LaSalle Inc 3 9671,2 M $
1 907SPDR Series Trust 21 9041,2 M $
1 908Avantis US Mid Cap Value ETF 16 2401,2 M $
1 909Flexshares Trust 21 8351,2 M $
1 910Hanover Insurance Group Inc/The 6 9391,2 M $
1 911Kite Realty Group Trust 48 9791,2 M $
1 912Black Hills Corp 17 2991,2 M $
1 913LMP Capital & Income Fund Inc. 80 4371,2 M $
1 914Smith & Wesson Brands Inc 83 7511,2 M $
1 915JPMorgan Inflation Managed Bond ETF 24 7241,2 M $
1 916Nuveen Municipal Value Fund Inc 132 4011,2 M $
1 917Bain Capital Specialty Finance Inc 95 1991,2 M $
1 918Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 114 5221,2 M $
1 919Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 81 8751,2 M $
1 920Lattice Semiconductor Corp 12 6291,2 M $
1 921Simplify MBS ETF 23 6311,2 M $
1 922Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 110 9101,2 M $
1 923Gaming and Leisure Properties Inc 26 2651,2 M $
1 924BlackRock Energy & Resources Trust 67 3051,2 M $
1 925Ishares Inc 29 3591,2 M $
1 926Suburban Propane Partners LP 59 1321,2 M $
1 927Vail Resorts Inc 9 0531,2 M $
1 928Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 58 9201,2 M $
1 929Garrett Motion Inc 64 0351,2 M $
1 930iShares Trust 15 6571,2 M $
1 931Caesars Entertainment Inc 43 9311,2 M $
1 932Invesco Value Municipal Income 95 4591,2 M $
1 933Pacer Swan SOS Conservative Ja 38 0691,2 M $
1 934Allspring Global Dividend Opportunity Fund 198 1831,2 M $
1 935SPDR Series Trust 8 1181,2 M $
1 936Dimensional Emerging Markets V 32 2691,2 M $
1 937Crown Holdings Inc 11 4971,2 M $
1 938VeriSign Inc 4 6351,2 M $
1 939Owens Corning 10 6141,1 M $
1 940Archer Aviation Inc 222 2161,1 M $
1 941Nuveen California Quality Muni 98 4771,1 M $
1 942PIMCO Income Strategy Fund II 166 3411,1 M $
1 943American Financial Group Inc/OH 8 9581,1 M $
1 944Perimeter Solutions Inc 46 8071,1 M $
1 945Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 22 5701,1 M $
1 946JB Hunt Transport Services Inc 5 3871,1 M $
1 947PGIM High Yield Bond Fund Inc 86 7131,1 M $
1 948RiverNorth Opportunities Fund 102 7011,1 M $
1 949Blue Owl Technology Finance Corp 91 8891,1 M $
1 950abrdn Global Infrastructure Income Fund 50 9071,1 M $
1 951Core Natural Resources Inc 10 8551,1 M $
1 952Snap Inc 247 0571,1 M $
1 953Parsons Corp 20 9211,1 M $
1 954Illumina Inc 9 1781,1 M $
1 955Lemonade Inc 18 0231,1 M $
1 956Jefferies Financial Group Inc 27 2741,1 M $
1 957Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 91 1521,1 M $
1 958Zions Bancorp NA 19 4081,1 M $
1 959Advent Convertible and Income 100 0921,1 M $
1 960BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC 93 9421,1 M $
1 961Humana Inc 6 4321,1 M $
1 962SLR Investment Corp 77 9601,1 M $
1 963BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 100 7301,1 M $
1 964Knife River Corp 13 6051,1 M $
1 965Fluor Corp 23 7521,1 M $
1 966Andersons Inc/The 15 3941,1 M $
1 967New Jersey Resources Corp 20 0791,1 M $
1 968Pitney Bowes Inc 99 5391,1 M $
1 969Capricor Therapeutics Inc 35 9501,1 M $
1 970Kura Sushi USA Inc 15 6531,1 M $
1 971Global X Funds 13 9761,1 M $
1 972Intuitive Machines Inc 58 8071,1 M $
1 973Las Vegas Sands Corp 20 2301,1 M $
1 974Somnigroup International Inc 14 7091,1 M $
1 975State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 41 7921,1 M $
1 976USA Rare Earth Inc 71 7761,1 M $
1 977Pinterest Inc 59 2311,1 M $
1 978FMC Corp 63 0411,1 M $
1 979Keurig Dr Pepper Inc 41 1921,1 M $
1 980Mid-America Apartment Communities, Inc. 8 8651,1 M $
1 981Chewy Inc 40 0681,1 M $
1 982Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 112 6191,1 M $
1 983State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 14 3671,1 M $
1 984HF Sinclair Corp 17 1851,1 M $
1 985SiteOne Landscape Supply Inc 8 0571,1 M $
1 986Eaton Vance Floating-Rate ETF 22 2331,1 M $
1 987Ishares High Yield Corporate B 36 2051,1 M $
1 988Intapp Inc 41 5341,1 M $
1 989Revvity Inc 12 1181,1 M $
1 990WisdomTree Trust 22 3101,1 M $
1 991FLEXSHARES TR MORNING 4 3931,1 M $
1 992Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 7 9261,1 M $
1 993MFS Intermediate Income Trust 420 5671,1 M $
1 994Bank OZK 22 9221,1 M $
1 995Ingredion Inc 9 3251,1 M $
1 996Trust For Professional Managers 37 2851 M $
1 997Cohen & Steers Limited Duratio 52 5411 M $
1 998Eaton Vance Municipal Bond Fund 107 3021 M $
1 999Nexstar Media Group Inc 5 7841 M $
2 000Turning Point Brands Inc 12 0191 M $