Fonds détenteurs d'Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
ISIN US46090A7476 · États-Unis · LEI 5493006RURMGCZH0OI34
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 65 M € 76,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 648 908 | 33,4 M $ | 0,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco High Yield Municipal Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 503 177 | 25,9 M $ | 0,37 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 271 606 | 14 M $ | 0,50 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 32 505 | 1,7 M $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 17 000 | 875 k $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Short Term Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 17 000 | 875 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Invesco Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,50 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco High Yield Municipal Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,37 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Short Term Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1 490 196 | +48,7 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1 002 474 | +882,8 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 102 000 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 102 000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 102 000 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 102 000 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 102 000 |
Gérants institutionnels
17 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 1 830 745 | 92,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | 53 633 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | 43 968 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 38 585 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | 30 065 | 1,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 26 076 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 18 778 | 945,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 14 932 | 752,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 14 765 | 743,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 10 148 | 511,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | 6 169 | 310,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 5 349 | 269,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 5 160 | 259,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| World Investment Advisors | 4 743 | 238,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 160 | 8,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | 100 | 5 k $ | au 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | 30 | 1,5 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs d'Invesco Rochester High Yield Municipal ETF ». https://titelia.com/fr/actions/invesco-rochester-high-yield-municipal-etf-US46090A7476