Fonds mit Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
ISIN US46090A7476 · Vereinigte Staaten · LEI 5493006RURMGCZH0OI34
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 65 Mio. € 76,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 648.908 | 33,4 Mio. $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Municipal Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 503.177 | 25,9 Mio. $ | 0,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 271.606 | 14 Mio. $ | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 32.505 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 17.000 | 874.990 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Short Term Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 17.000 | 874.990 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,50 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,38 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Municipal Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,37 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Short Term Municipal Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1.490.196 | +48,7 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1.002.474 | +882,8 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 102.000 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 102.000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 102.000 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 102.000 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 102.000 |
Institutionelle Verwalter
17 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 1.830.745 | 92,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | 53.633 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arax Advisory Partners | 43.968 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 38.585 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Analysts, LLC | 30.065 | 1514 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 26.076 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 18.778 | 945.895 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 14.932 | 752.119 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 14.765 | 743.744 $ | zum 31.03.2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 10.148 | 511.199 $ | zum 31.03.2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | 6.169 | 310.746 $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 5.349 | 269.440 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 5.160 | 259.921 $ | zum 31.03.2026 |
| World Investment Advisors | 4.743 | 238.915 $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 160 | 8060 $ | zum 31.03.2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | 100 | 5037 $ | zum 31.03.2026 |
| AE Wealth Management LLC | 30 | 1511 $ | zum 31.03.2026 |
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