Zusammensetzung von Invesco Short Term Municipal Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 866.683,8 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 17.000 | 866.683,8 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 1 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 866.683,8 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Short Term Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064614