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Composition d'INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.

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Actif net
-
Positions
46 dans 1 pays
10 premières
81,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Avantis US Large Cap Value ETF 246 53619,9 M $
2ISHARES TRUST 260 34619,4 M $
3INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 742 61612,9 M $
4State Street SPDR Portfolio De 199 3179,1 M $
5VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 41 8129 M $
6State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 262 3767,7 M $
7VANECK ETF TRUST 271 2916,8 M $
8State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 236 0426,8 M $
9State Street SPDR Portfolio S& 84 0916,6 M $
10DoubleLine Mortgage ETF 120 3805,9 M $
11SPDR Series Trust 68 8713,1 M $
12State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 109 0782,9 M $
13State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 81 1372,7 M $
14ISHARES TRUST 5 1652,2 M $
15WisdomTree Trust 31 1871,6 M $
16VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 19 1431,2 M $
17SPDR SERIES TRUST 16 207917 k $
18PIMCO Municipal Income Fund II 79 086598,7 k $
19NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 34 434553,4 k $
20Vanguard Total Stock Market ETF 1 658531,9 k $
21BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 28 764465,1 k $
22EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 30 946423 k $
23BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 18 321415,9 k $
24EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 46 968412,4 k $
25PIMCO High Income Fund 84 342390,5 k $
26Microsoft Corp 900333,2 k $
27Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 30 479313,3 k $
28BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 27 264307,5 k $
29Virtus Investment Partners 46 330306,7 k $
30SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 44 648300,9 k $
31SRH TOTAL RETURN FUND INC 16 710285,7 k $
32BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 24 911273 k $
33BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 43 383272,9 k $
34Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 16 961262,7 k $
35Invesco QQQ Trust Series 1 427246,2 k $
36VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 16 256241,9 k $
37Neuberger Municipal Fund Inc 23 386237,4 k $
38Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 14 739212,5 k $
39Credit Suisse High 109 203207,5 k $
40PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 20 076206,8 k $
41BNY Mellon High Yield Strategies Fund 84 710206,7 k $
42ABRDN EMERGING MARKETS EX CHINA FUND INC 28 058204,5 k $
43BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 33 251199,8 k $
44VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II 14 543195 k $
45HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 33 966193,9 k $
46MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 21 432115,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis46127,6 M $100,00 %
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