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Composition d'INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.

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Actif net
-
Positions
46 dans 1 pays
10 premières
81,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Avantis US Large Cap Value ETF 246 53619,9 M $
2iShares Trust 260 34619,4 M $
3INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 742 61612,9 M $
4State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 199 3179,1 M $
5VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 41 8129 M $
6State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 262 3767,7 M $
7VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 271 2916,8 M $
8State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 236 0426,8 M $
9State Street SPDR Portfolio S& 84 0916,6 M $
10DoubleLine Mortgage ETF 120 3805,9 M $
11SPDR Series Trust 68 8713,1 M $
12State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 109 0782,9 M $
13State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 81 1372,7 M $
14iShares Russell 1000 Growth ETF 5 1652,2 M $
15WisdomTree Trust 31 1871,6 M $
16Vanguard FTSE Developed Markets ETF 19 1431,2 M $
17SPDR Series Trust 16 207917 k $
18PIMCO Municipal Income Fund II 79 086598,7 k $
19Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 34 434553,4 k $
20Vanguard Total Stock Market ETF 1 658531,9 k $
21BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 28 764465,1 k $
22Eaton Vance T/M Bu 30 946423 k $
23BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 18 321415,9 k $
24Eaton Vance T/M Gl 46 968412,4 k $
25PIMCO (US) 84 342390,5 k $
26Microsoft Corp 900333,2 k $
27Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 30 479313,3 k $
28BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 27 264307,5 k $
29Virtus Total Return Fund Inc 46 330306,7 k $
30Saba Capital Income & Opportunities Fund 44 648300,9 k $
31SRH Total Return Fund Inc 16 710285,7 k $
32Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 24 911273 k $
33BNY Mellon Strategic Municipals Inc 43 383272,9 k $
34Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 16 961262,7 k $
35Invesco QQQ Trust Series 1 427246,2 k $
36Virtus Convertible & Income Fund 16 256241,9 k $
37Neuberger Municipal Fund Inc 23 386237,4 k $
38Eaton Vance Tax Mn 14 739212,5 k $
39Credit Suisse High Yield Credit Fund 109 203207,5 k $
40Putnam Municipal Opportunities Trust 20 076206,8 k $
41BNY Mellon High Yield Strategies Fund 84 710206,7 k $
42abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc. 28 058204,5 k $
43Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 33 251199,8 k $
44Virtus Convertible & Income Fund II 14 543195 k $
45Highland Opportunities & Income Fund 33 966193,9 k $
46MFS MUN INCOME TR 21 432115,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 0,3 %
  • Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis46127,6 M $100,00 %
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