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Composition de MILLENNIUM MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
3 029 dans 36 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 701Tompkins Financial Corp 5 095401,7 k $
2 702Eagle Bancorp Montana Inc 19 441400,1 k $
2 703Core Laboratories Inc 23 802399,6 k $
2 704Global X Funds 5 385398,2 k $
2 705Virtus Convertible & Income Fund 26 730397,7 k $
2 706Tilly's Inc 98 103397,3 k $
2 707Grupo Aval Acciones y Valores SA 89 676394,6 k $
2 708Superior Group of Cos Inc 38 541391,6 k $
2 709RBB Bancorp 18 261390,2 k $
2 710SITE Centers Corp 71 616386,7 k $
2 711ChipMOS Technologies Inc 10 729383,9 k $
2 712VirTra Inc 103 364383,5 k $
2 713Astrana Health Inc 15 588382,2 k $
2 714Lithia Motors Inc 1 525380,8 k $
2 715CAMP4 THERAPEUTICS CORP 85 918378,9 k $
2 716SandRidge Energy Inc 23 164377,8 k $
2 717Strategy Inc 3 000374,4 k $
2 718FS Bancorp Inc 9 649372,4 k $
2 719Blend Labs Inc 218 920372,2 k $
2 720Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 51 403372,2 k $
2 721Northern Technologies International Corp 45 134371,9 k $
2 722Dakota Gold Corp 73 566371,5 k $
2 723Aardvark Therapeutics Inc 98 334370,7 k $
2 724CHAGEE HOLDINGS LTD 39 757370,1 k $
2 725Eton Pharmaceuticals Inc 14 939368,7 k $
2 726AMC Networks Inc 53 840365,6 k $
2 727One Liberty Properties Inc 16 963364 k $
2 728LiveRamp Holdings Inc 13 636361,6 k $
2 729Advanced Flower Capital Inc 128 039361,1 k $
2 730Claros Mortgage Trust Inc 151 451360,5 k $
2 731Envela Corp 21 534358,8 k $
2 732BKV Corp 12 518357 k $
2 733abrdn Healthcare Investors 20 013356 k $
2 734Star Group LP 28 815353,8 k $
2 735Franklin BSP Realty Trust Inc 41 496352,3 k $
2 736Atossa Therapeutics Inc 66 739351 k $
2 737LIVEONE INC 68 757350,7 k $
2 738Coda Octopus Group Inc 30 997350,3 k $
2 739Embotelladora Andina SA 13 827348,7 k $
2 740Porch Group Inc 48 630348,7 k $
2 741BIODESIX INC 24 006348,1 k $
2 742Fermi Inc 59 159345,5 k $
2 743Direxion Shares ETF Trust 7 210345,4 k $
2 744First United Corp 9 418345,1 k $
2 745KALARIS THERAPEUTICS INC 59 534343,5 k $
2 746Bank of Hawaii Corp 4 621343,1 k $
2 747USCB Financial Holdings Inc 18 461342,3 k $
2 748Hertz Global Holdings Inc 73 796340,2 k $
2 749INSIGHT MOLECULAR DIAGNOSTICS 103 470339,4 k $
2 750Gladstone Land Corp 33 192338,6 k $
2 751CION Investment Corp. 49 474338,4 k $
2 752iShares U.S. Financials ETF 2 862336,7 k $
2 753State Street Materials Select Sector SPDR ETF 6 712335,4 k $
2 754Angel Oak Mortgage REIT Inc 40 750335 k $
2 755Wolverine World Wide Inc 20 447333,7 k $
2 756Alico Inc 8 071333 k $
2 757Ameris Bancorp 4 262332,4 k $
2 758VERU INC 150 401332,4 k $
2 759OneMain Holdings Inc 6 185330,8 k $
2 760Commercial Bancgroup Inc 12 690330,2 k $
2 761Eagle Point Income Co Inc 34 933329,8 k $
2 762Zumiez Inc 14 833328,7 k $
2 763LeonaBio Inc 31 678325,7 k $
2 764PEDEVCO Corp 20 340325,4 k $
2 765Arrow Electronics Inc 2 266325 k $
2 766Zhihu Inc 113 200321,5 k $
2 767Ennis Inc 15 001321,3 k $
2 768Bed Bath & Beyond Inc 69 244321,3 k $
2 769HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 75 968319,8 k $
2 770iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 564318,7 k $
2 771Claritev Corp 19 360316,3 k $
2 772Oaktree Specialty Lending Corp 27 724313,3 k $
2 773Assertio Holdings Inc 16 425313,1 k $
2 774Kopin Corp 138 619311,9 k $
2 775Kayne Anderson BDC Inc 22 729311,8 k $
2 776Allegiant Travel Co 3 818309,4 k $
2 777NACCO Industries Inc 5 950309,2 k $
2 778Oak Valley Bancorp 9 534309,2 k $
2 779Nkarta Inc 145 688307,4 k $
2 780Penguin Solutions Inc 17 405306,3 k $
2 781Universal Logistics Holdings Inc 14 480306,1 k $
2 782NCS Multistage Holdings Inc 4 940305,5 k $
2 783Reliance Inc 994302,1 k $
2 784Rani Therapeutics Holdings Inc 405 669298,1 k $
2 785Ishares Inc 5 977291,2 k $
2 786UPEXI INC 294 184289,9 k $
2 787Diversified Healthcare Trust 43 562289,3 k $
2 788LCI Industries 2 348288,8 k $
2 789First National Corp/VA 10 703288,1 k $
2 790Ocular Therapeutix Inc 34 006288 k $
2 791Black Diamond Therapeutics Inc 134 979287,5 k $
2 792Repay Holdings Corp 110 532287,4 k $
2 793Roundhill Magnificent Seven ET 4 955287,1 k $
2 794Rackspace Technology Inc 290 949285,1 k $
2 795Neogen Corp 30 555283,9 k $
2 796ProShares UltraPro Short S&P 500 5 000283,7 k $
2 797Valhi Inc 19 826283,5 k $
2 798Autolus Therapeutics PLC 204 728282,5 k $
2 799Fidelity D&D Bancorp Inc 6 497281,2 k $
2 800Materialise NV 56 880281 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,7 %
  • Fonds 8,3 %
  • Finance 7,5 %
  • Industrie 6,4 %
  • Communication 5,0 %
  • Santé 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Énergie 3,1 %
  • Services publics 2,8 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 41,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Inde 0,3 %
  • France 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 857110,9 Md $96,59 %
2Taïwan4791,2 M $0,69 %
3Royaume-Uni26676,7 M $0,59 %
4Pays-Bas6405,7 M $0,35 %
5Îles Caïmans31363,7 M $0,32 %
6Inde5313,2 M $0,27 %
7France5264,3 M $0,23 %
8Brésil15185,4 M $0,16 %
9Mexique8164,6 M $0,14 %
10Danemark4118 M $0,10 %
11Corée du Sud887,8 M $0,08 %
12Finlande180,4 M $0,07 %
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