Composition de GMO Emerging Markets ex-China Fund
ISIN US36256V5518
GMO TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 112,8 M $ dont 110,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 152 dans 21 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 000 | 16,7 M $ | 14,78 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 46 750 | 9,8 M $ | 8,70 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3 306 | 5,1 M $ | 4,57 % |
| 4 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7 130 | 3,6 M $ | 3,22 % |
| 5 | United Microelectronics Corp | 722 000 | 3,3 M $ | 2,88 % |
| 6 | Kia Corp | 28 801 | 3,2 M $ | 2,87 % |
| 7 | LG Electronics Inc | 15 486 | 3 M $ | 2,68 % |
| 8 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 410 600 | 2,8 M $ | 2,47 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 291 000 | 2,7 M $ | 2,36 % |
| 10 | PTT Exploration & Production PCL | 589 100 | 2,6 M $ | 2,27 % |
| 11 | Yageo Corp | 103 000 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 12 | Krung Thai Bank PCL | 2 214 300 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 13 | GMO US Treasury Fund | 447 141 | 2,2 M $ | 1,99 % |
| 14 | Vale SA | 120 200 | 2 M $ | 1,73 % |
| 15 | Powertech Technology Inc | 161 000 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 16 | Hindalco Industries Ltd | 154 506 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 17 | Hyundai Glovis Co Ltd | 11 330 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 18 | Kasikornbank PCL | 250 200 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 19 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 88 400 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 20 | Saudi National Bank/The | 129 747 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 21 | OTP Bank Nyrt | 9 984 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 22 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 485 738 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 23 | Astra International Tbk PT | 4 404 600 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 24 | Samsung E&A Co Ltd | 35 192 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 25 | Pou Chen Corp | 1 488 000 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 26 | Tripod Technology Corp | 68 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 27 | PTT PCL | 958 800 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 28 | Woori Financial Group Inc | 51 371 | 1 M $ | 0,90 % |
| 29 | Realtek Semiconductor Corp | 54 000 | 995,3 k $ | 0,88 % |
| 30 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 59 000 | 962,9 k $ | 0,85 % |
| 31 | Richter Gedeon Nyrt | 22 083 | 934,8 k $ | 0,83 % |
| 32 | ORLEN SA | 23 471 | 917,4 k $ | 0,81 % |
| 33 | Vietnam Dairy Products JSC | 389 900 | 877,4 k $ | 0,78 % |
| 34 | Cemex SAB de CV | 66 410 | 869,3 k $ | 0,77 % |
| 35 | Ashapura Minechem Ltd | 110 055 | 858,2 k $ | 0,76 % |
| 36 | Hannstar Board Corp | 311 000 | 840,1 k $ | 0,75 % |
| 37 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 259 727 | 817,1 k $ | 0,72 % |
| 38 | NMDC Ltd | 864 211 | 804,2 k $ | 0,71 % |
| 39 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 59 165 | 751,5 k $ | 0,67 % |
| 40 | Global Ship Lease Inc | 18 200 | 663 k $ | 0,59 % |
| 41 | Old Mutual Ltd | 785 469 | 622,5 k $ | 0,55 % |
| 42 | Gentera SAB de CV | 250 035 | 618,1 k $ | 0,55 % |
| 43 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9 339 | 580,9 k $ | 0,52 % |
| 44 | Hana Financial Group Inc | 7 420 | 567,8 k $ | 0,50 % |
| 45 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 280 | 535,6 k $ | 0,48 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 70 051 | 530,5 k $ | 0,47 % |
| 47 | Wistron Corp | 103 000 | 515,6 k $ | 0,46 % |
| 48 | Banco Bradesco SA | 167 700 | 515,3 k $ | 0,46 % |
| 49 | Indian Oil Corp Ltd | 341 311 | 505,6 k $ | 0,45 % |
| 50 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 560 674 | 500,1 k $ | 0,44 % |
| 51 | WPG Holdings Ltd | 133 000 | 500,1 k $ | 0,44 % |
| 52 | Yang Ming Marine Transport Corp | 293 000 | 492,7 k $ | 0,44 % |
| 53 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 256 000 | 486,6 k $ | 0,43 % |
| 54 | Noor Financial Investment Co KSC | 335 079 | 442,3 k $ | 0,39 % |
| 55 | SCB X PCL | 105 600 | 436,2 k $ | 0,39 % |
| 56 | AcBel Polytech Inc | 219 000 | 414,9 k $ | 0,37 % |
| 57 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 97 519 | 404,1 k $ | 0,36 % |
| 58 | Muthoot Finance Ltd | 11 440 | 397,3 k $ | 0,35 % |
| 59 | Lite-On Technology Corp | 53 000 | 391,5 k $ | 0,35 % |
| 60 | GS Holdings Corp | 8 131 | 391,4 k $ | 0,35 % |
| 61 | Tata Motors Ltd /new | 89 815 | 360,9 k $ | 0,32 % |
| 62 | Greatek Electronics Inc | 75 000 | 336,4 k $ | 0,30 % |
| 63 | Thai Oil PCL | 226 900 | 322,3 k $ | 0,29 % |
| 64 | Pagseguro Digital Ltd | 34 400 | 321,6 k $ | 0,29 % |
| 65 | Lelon Electronics Corp | 26 000 | 303,2 k $ | 0,27 % |
| 66 | Saudi Telecom Co | 24 988 | 292,2 k $ | 0,26 % |
| 67 | KT&G Corp | 2 319 | 283,3 k $ | 0,25 % |
| 68 | SABIC Agri-Nutrients Co | 7 739 | 282,5 k $ | 0,25 % |
| 69 | Orascom Construction PLC | 16 879 | 240,7 k $ | 0,21 % |
| 70 | Regional Container Lines PCL | 238 900 | 231,2 k $ | 0,21 % |
| 71 | Riyad Bank | 41 562 | 223,5 k $ | 0,20 % |
| 72 | Philip Morris CR AS | 220 | 209,3 k $ | 0,19 % |
| 73 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 134 400 | 203,6 k $ | 0,18 % |
| 74 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 10 099 | 179,3 k $ | 0,16 % |
| 75 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 99 700 | 178 k $ | 0,16 % |
| 76 | ANTAM Persero Tbk PT | 1 084 200 | 176,5 k $ | 0,16 % |
| 77 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 23 462 | 176,5 k $ | 0,16 % |
| 78 | Walsin Technology Corp | 14 000 | 173,4 k $ | 0,15 % |
| 79 | Mega Lifesciences PCL | 148 900 | 164,5 k $ | 0,15 % |
| 80 | Ninety One Ltd | 56 222 | 164,4 k $ | 0,15 % |
| 81 | Vibra Energia SA | 27 400 | 161,6 k $ | 0,14 % |
| 82 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 3 605 | 155,6 k $ | 0,14 % |
| 83 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 1 514 500 | 154,8 k $ | 0,14 % |
| 84 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 8 000 | 153,4 k $ | 0,14 % |
| 85 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 17 313 | 150,3 k $ | 0,13 % |
| 86 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 284 220 | 149,2 k $ | 0,13 % |
| 87 | Digital Telecommunications Infrastructure Fund | 434 600 | 132,9 k $ | 0,12 % |
| 88 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 652 000 | 129 k $ | 0,11 % |
| 89 | Combined Group Contracting Co SAK | 41 333 | 127 k $ | 0,11 % |
| 90 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 48 750 | 122,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | Saudi Awwal Bank | 13 226 | 119,3 k $ | 0,11 % |
| 92 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 19 000 | 112,9 k $ | 0,10 % |
| 93 | YungShin Global Holding Corp | 63 000 | 112,3 k $ | 0,10 % |
| 94 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 27 000 | 108,2 k $ | 0,10 % |
| 95 | KGI Financial Holding Co Ltd | 143 000 | 102,6 k $ | 0,09 % |
| 96 | Siyaram Silk Mills Ltd | 16 453 | 99,3 k $ | 0,09 % |
| 97 | IDICO Corp JSC | 59 100 | 97,4 k $ | 0,09 % |
| 98 | Banco Bradesco SA | 27 500 | 96 k $ | 0,09 % |
| 99 | PetroVietnam Gas JSC | 28 600 | 95,1 k $ | 0,08 % |
| 100 | AP Thailand PCL | 388 600 | 87,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,6 %
- KRW 27,9 %
- THB 8,4 %
- USD 7,4 %
- INR 6,8 %
- HUF 2,9 %
- SAR 2,2 %
- VND 1,9 %
- IDR 1,5 %
- KWD 1,0 %
- PLN 1,0 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- MXN 0,7 %
- AED 0,5 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 36,1 %
- Corée du Sud 27,9 %
- Thaïlande 8,4 %
- Inde 6,8 %
- Brésil 4,0 %
- Hongrie 2,9 %
- États-Unis 2,6 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Viêt Nam 1,9 %
- Indonésie 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 39,8 M $ | 36,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 30,8 M $ | 27,93 % |
| 3 | Thaïlande | 16 | 9,2 M $ | 8,35 % |
| 4 | Inde | 15 | 7,5 M $ | 6,82 % |
| 5 | Brésil | 7 | 4,4 M $ | 4,03 % |
| 6 | Hongrie | 4 | 3,2 M $ | 2,91 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 2,9 M $ | 2,63 % |
| 8 | Arabie saoudite | 9 | 2,5 M $ | 2,24 % |
| 9 | Viêt Nam | 14 | 2 M $ | 1,86 % |
| 10 | Indonésie | 6 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 11 | Mexique | 3 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 12 | Koweït | 4 | 1,1 M $ | 1,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GMO Emerging Markets ex-China Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072426