Portefeuille de GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMO TRUST ·157 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 97,8 M $ · Dix premières lignes : 46.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 68,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 31,4 %
- KRW 23,0 %
- INR 10,5 %
- USD 9,3 %
- THB 7,8 %
- HUF 4,6 %
- IDR 3,5 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- VND 0,9 %
- KWD 0,8 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- EUR 0,3 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 31,4 %
- KR 23,0 %
- IN 10,5 %
- TH 7,8 %
- BR 5,9 %
- HU 4,6 %
- ID 3,5 %
- MX 3,2 %
- US 3,1 %
- SA 2,5 %
- AE 1,2 %
- VN 0,9 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 28 | 30,1 M $ | 31,43 % |
| 2 | KR | 17 | 22 M $ | 23,00 % |
| 3 | IN | 25 | 10,1 M $ | 10,52 % |
| 4 | TH | 12 | 7,5 M $ | 7,81 % |
| 5 | BR | 8 | 5,7 M $ | 5,91 % |
| 6 | HU | 4 | 4,4 M $ | 4,56 % |
| 7 | ID | 5 | 3,4 M $ | 3,52 % |
| 8 | MX | 4 | 3,1 M $ | 3,22 % |
| 9 | US | 4 | 3 M $ | 3,14 % |
| 10 | SA | 8 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| 11 | AE | 3 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | VN | 7 | 878 k $ | 0,92 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 270 000 | 16,8 M $ | 17,22 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 48 336 | 7,2 M $ | 7,40 % |
| 3 | Hyundai Mobis Co Ltd | 9 791 | 3,5 M $ | 3,60 % |
| 4 | Kia Corp | 22 832 | 3,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | OTP Bank Nyrt | 21 350 | 2,6 M $ | 2,69 % |
| 6 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 367 600 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 7 | Vale SA | 130 400 | 2,2 M $ | 2,29 % |
| 8 | Krung Thai Bank PCL | 2 007 300 | 2,2 M $ | 2,26 % |
| 9 | Astra International Tbk PT | 5 277 900 | 2,1 M $ | 2,15 % |
| 10 | Hyundai Glovis Co Ltd | 10 237 | 2,1 M $ | 2,11 % |
| 11 | Hindalco Industries Ltd | 200 662 | 2 M $ | 2,09 % |
| 12 | Cemex SAB de CV | 162 210 | 2 M $ | 2,07 % |
| 13 | Woori Financial Group Inc | 73 645 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| 14 | Kasikornbank PCL | 244 500 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 15 | Saudi National Bank/The | 139 910 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 16 | Pou Chen Corp | 1 495 000 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 17 | Banco Bradesco SA | 353 800 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 185 000 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 19 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 433 789 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 20 | SCB X PCL | 266 300 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 21 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 281 350 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 22 | PTT Exploration & Production PCL | 244 800 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 23 | Ishares Inc | 12 210 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 24 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88 000 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 25 | Hana Financial Group Inc | 11 997 | 1 M $ | 1,04 % |
| 26 | SK hynix Inc | 1 348 | 996,7 k $ | 1,02 % |
| 27 | Realtek Semiconductor Corp | 61 000 | 933,6 k $ | 0,95 % |
| 28 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 131 000 | 866,1 k $ | 0,89 % |
| 29 | Gentera SAB de CV | 296 035 | 859,3 k $ | 0,88 % |
| 30 | Emirates NBD Bank PJSC | 93 852 | 843,3 k $ | 0,86 % |
| 31 | Muthoot Finance Ltd | 22 293 | 821,2 k $ | 0,84 % |
| 32 | Richter Gedeon Nyrt | 21 502 | 806,6 k $ | 0,82 % |
| 33 | Global Ship Lease Inc | 18 400 | 755,9 k $ | 0,77 % |
| 34 | Powertech Technology Inc | 87 000 | 706,5 k $ | 0,72 % |
| 35 | Grupo Cibest SA | 9 993 | 678,3 k $ | 0,69 % |
| 36 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 59 925 | 663,3 k $ | 0,68 % |
| 37 | Tripod Technology Corp | 53 000 | 654,7 k $ | 0,67 % |
| 38 | Manappuram Finance Ltd | 207 667 | 644,4 k $ | 0,66 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9 339 | 628,1 k $ | 0,64 % |
| 40 | Shriram Finance Ltd | 52 193 | 620,6 k $ | 0,63 % |
| 41 | NMDC Ltd | 688 252 | 617,1 k $ | 0,63 % |
| 42 | Banco Bradesco SA | 167 700 | 600,9 k $ | 0,61 % |
| 43 | Phison Electronics Corp | 10 000 | 590,8 k $ | 0,60 % |
| 44 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 40 901 | 582 k $ | 0,60 % |
| 45 | Ashapura Minechem Ltd | 97 017 | 579,7 k $ | 0,59 % |
| 46 | PTT PCL | 464 800 | 553,2 k $ | 0,57 % |
| 47 | Yang Ming Marine Transport Corp | 293 000 | 536,7 k $ | 0,55 % |
| 48 | United Microelectronics Corp | 257 000 | 531,7 k $ | 0,54 % |
| 49 | Samsung E&A Co Ltd | 20 991 | 530,7 k $ | 0,54 % |
| 50 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 1 367 300 | 525,8 k $ | 0,54 % |
| 51 | Cipla Ltd/India | 35 104 | 520,4 k $ | 0,53 % |
| 52 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3 556 400 | 506,7 k $ | 0,52 % |
| 53 | GMO US Treasury Fund | 100 842 | 505,2 k $ | 0,52 % |
| 54 | Cia De Sanena Do Parana | 56 862 | 500,2 k $ | 0,51 % |
| 55 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 79 100 | 473,8 k $ | 0,48 % |
| 56 | Greatek Electronics Inc | 151 000 | 459,9 k $ | 0,47 % |
| 57 | Bangkok Bank PCL | 77 600 | 442,9 k $ | 0,45 % |
| 58 | Hannstar Board Corp | 133 000 | 394,3 k $ | 0,40 % |
| 59 | Noor Financial Investment Co KSC | 290 708 | 383,1 k $ | 0,39 % |
| 60 | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | 611 200 | 374,3 k $ | 0,38 % |
| 61 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 55 000 | 355,6 k $ | 0,36 % |
| 62 | LG Electronics Inc | 3 173 | 321 k $ | 0,33 % |
| 63 | KT&G Corp | 2 500 | 283,3 k $ | 0,29 % |
| 64 | Indian Oil Corp Ltd | 137 618 | 282,9 k $ | 0,29 % |
| 65 | Neoenergia SA | 44 100 | 282,8 k $ | 0,29 % |
| 66 | Saudi Telecom Co | 24 988 | 278,4 k $ | 0,28 % |
| 67 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 38 246 | 259,3 k $ | 0,27 % |
| 68 | Vietnam Dairy Products JSC | 95 800 | 250,9 k $ | 0,26 % |
| 69 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 50 444 | 243,2 k $ | 0,25 % |
| 70 | Philip Morris CR AS | 235 | 229,2 k $ | 0,23 % |
| 71 | A'ayan Leasing & Investment Co KSCP | 309 146 | 227,1 k $ | 0,23 % |
| 72 | Aneka Tambang Tbk | 811 400 | 211 k $ | 0,22 % |
| 73 | Ninety One Ltd | 56 222 | 192,3 k $ | 0,20 % |
| 74 | Arab National Bank | 35 045 | 192,2 k $ | 0,20 % |
| 75 | Orascom Construction PLC | 17 950 | 186,5 k $ | 0,19 % |
| 76 | Turk Hava Yollari AO | 25 275 | 177,2 k $ | 0,18 % |
| 77 | Riyad Bank | 23 712 | 175 k $ | 0,18 % |
| 78 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 25 700 | 160,7 k $ | 0,16 % |
| 79 | National Aluminium Co Ltd | 40 661 | 158,6 k $ | 0,16 % |
| 80 | Lite-On Technology Corp | 26 000 | 141,9 k $ | 0,15 % |
| 81 | Eurobank SA | 29 977 | 138,9 k $ | 0,14 % |
| 82 | Ecopetrol SA | 11 300 | 134,4 k $ | 0,14 % |
| 83 | Old Mutual Ltd | 120 448 | 124,7 k $ | 0,13 % |
| 84 | MediaTek Inc | 2 000 | 123,2 k $ | 0,13 % |
| 85 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 30 000 | 120,3 k $ | 0,12 % |
| 86 | Ardentec Corp | 24 000 | 119,9 k $ | 0,12 % |
| 87 | Combined Group Contracting Co SAK | 37 370 | 118,3 k $ | 0,12 % |
| 88 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 21 247 | 113,5 k $ | 0,12 % |
| 89 | YungShin Global Holding Corp | 63 000 | 110,2 k $ | 0,11 % |
| 90 | Siyaram Silk Mills Ltd | 18 094 | 105,8 k $ | 0,11 % |
| 91 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 4 332 | 102,1 k $ | 0,10 % |
| 92 | Sigurd Microelectronics Corp | 19 000 | 90,6 k $ | 0,09 % |
| 93 | DB HiTek Co Ltd | 1 265 | 84,4 k $ | 0,09 % |
| 94 | Mega Lifesciences PCL | 68 400 | 83,7 k $ | 0,09 % |
| 95 | ROKIT Healthcare Inc | 1 644 | 77,8 k $ | 0,08 % |
| 96 | Banque Saudi Fransi | 14 441 | 76,3 k $ | 0,08 % |
| 97 | Regional Container Lines PCL | 71 700 | 70,9 k $ | 0,07 % |
| 98 | GS Holdings Corp | 1 436 | 68,6 k $ | 0,07 % |
| 99 | Nantex Industry Co Ltd | 77 528 | 67,5 k $ | 0,07 % |
| 100 | National Bank of Greece SA | 4 066 | 66,1 k $ | 0,07 % |