Composition de GMO Emerging Markets ex-China Fund
ISIN US36256V5518
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- Actif net
- 112,8 M $ dont 110,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 152 dans 21 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 83,6 k $ | 0,07 % |
| 102 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 30 900 | 83,4 k $ | 0,07 % |
| 103 | Migros Ticaret AS | 5 852 | 83 k $ | 0,07 % |
| 104 | Pegatron Corp | 28 000 | 79 k $ | 0,07 % |
| 105 | Banque Saudi Fransi | 14 441 | 73,9 k $ | 0,07 % |
| 106 | Quang Ngai Sugar JSC | 39 700 | 71,8 k $ | 0,06 % |
| 107 | Gelex Electric Equipment JSC | 17 700 | 68,7 k $ | 0,06 % |
| 108 | TCI Co Ltd | 18 000 | 68,5 k $ | 0,06 % |
| 109 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 36 200 | 64,9 k $ | 0,06 % |
| 110 | ROKIT Healthcare Inc | 1 644 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 111 | An Binh CJSB | 94 380 | 56 k $ | 0,05 % |
| 112 | WT Microelectronics Co Ltd | 6 000 | 55,1 k $ | 0,05 % |
| 113 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 132 400 | 51,3 k $ | 0,05 % |
| 114 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 22 878 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 115 | Vadilal Industries Ltd | 862 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 116 | Arab National Bank | 7 769 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 117 | Binh Minh Plastics JSC | 8 100 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 118 | Sekerbank Turk AS | 144 465 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 119 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 40 200 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 120 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 103 200 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 121 | Omnia Holdings Ltd | 5 652 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 122 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1 896 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 123 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 53 914 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 124 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3 916 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 125 | Global Standard Technology Co Ltd | 838 | 30,1 k $ | 0,03 % |
| 126 | Nantex Industry Co Ltd | 33 528 | 28,8 k $ | 0,03 % |
| 127 | PetroVietnam Oil Corp | 49 300 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 128 | TTY Biopharm Co Ltd | 11 000 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 129 | Savola Group/The | 3 068 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 130 | Bangkok Life Assurance PCL | 33 000 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 131 | Masan Consumer Corp | 4 007 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 132 | Wan Hai Lines Ltd | 7 000 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 133 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 242 700 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 134 | TOA Paint Thailand PCL | 45 500 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 135 | Stecon Group PCL | 34 600 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 136 | GHCL Ltd | 3 433 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 137 | Central Reinsurance Co Ltd | 12 000 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 138 | Global Brands Manufacture Ltd | 3 000 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 139 | Brightcom Group Ltd | 78 754 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 140 | Salim Ivomas Pratama Tbk PT | 252 000 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 141 | KRBL Ltd | 1 459 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 142 | LX Holdings Corp | 884 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 143 | Pokarna Ltd | 552 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 144 | Youngone Corp | 55 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 145 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 236 860 000 | 3,3 $ | |
| 146 | Evraz PLC | 131 280 | 0,2 $ | |
| 147 | Severstal PAO | 140 607 | 0,1 $ | |
| 148 | Inter RAO UES PJSC | 6 151 400 | 0,1 $ | |
| 149 | Novolipetsk Steel PJSC | 1 403 510 | 0 $ | |
| 150 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 783 200 | 0 $ | |
| 151 | GAZPROM PJSC | 897 812 | 0 $ | |
| 152 | TATNEFT PJSC | 657 084 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,6 %
- KRW 27,9 %
- THB 8,4 %
- USD 7,4 %
- INR 6,8 %
- HUF 2,9 %
- SAR 2,2 %
- VND 1,9 %
- IDR 1,5 %
- KWD 1,0 %
- PLN 1,0 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- MXN 0,7 %
- AED 0,5 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 36,1 %
- Corée du Sud 27,9 %
- Thaïlande 8,4 %
- Inde 6,8 %
- Brésil 4,0 %
- Hongrie 2,9 %
- États-Unis 2,6 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Viêt Nam 1,9 %
- Indonésie 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 39,8 M $ | 36,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 30,8 M $ | 27,93 % |
| 3 | Thaïlande | 16 | 9,2 M $ | 8,35 % |
| 4 | Inde | 15 | 7,5 M $ | 6,82 % |
| 5 | Brésil | 7 | 4,4 M $ | 4,03 % |
| 6 | Hongrie | 4 | 3,2 M $ | 2,91 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 2,9 M $ | 2,63 % |
| 8 | Arabie saoudite | 9 | 2,5 M $ | 2,24 % |
| 9 | Viêt Nam | 14 | 2 M $ | 1,86 % |
| 10 | Indonésie | 6 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 11 | Mexique | 3 | 1,6 M $ | 1,45 % |
| 12 | Koweït | 4 | 1,1 M $ | 1,01 % |
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