Zusammensetzung von GMO Emerging Markets ex-China Fund
ISIN US36256V5518
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- Nettovermögen
- 112,8 Mio. $ davon 110,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 152 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 83.624,5 $ | 0,07 % |
| 102 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 30.900 | 83.372 $ | 0,07 % |
| 103 | Migros Ticaret AS | 5.852 | 83.025,9 $ | 0,07 % |
| 104 | Pegatron Corp | 28.000 | 78.994,8 $ | 0,07 % |
| 105 | Banque Saudi Fransi | 14.441 | 73.946,1 $ | 0,07 % |
| 106 | Quang Ngai Sugar JSC | 39.700 | 71.819,7 $ | 0,06 % |
| 107 | Gelex Electric Equipment JSC | 17.700 | 68.749,9 $ | 0,06 % |
| 108 | TCI Co Ltd | 18.000 | 68.526,6 $ | 0,06 % |
| 109 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 36.200 | 64.871,6 $ | 0,06 % |
| 110 | ROKIT Healthcare Inc | 1.644 | 59.782,3 $ | 0,05 % |
| 111 | An Binh CJSB | 94.380 | 55.956,5 $ | 0,05 % |
| 112 | WT Microelectronics Co Ltd | 6.000 | 55.095,2 $ | 0,05 % |
| 113 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 132.400 | 51.319,6 $ | 0,05 % |
| 114 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 22.878 | 44.153,5 $ | 0,04 % |
| 115 | Vadilal Industries Ltd | 862 | 43.899 $ | 0,04 % |
| 116 | Arab National Bank | 7.769 | 43.655,5 $ | 0,04 % |
| 117 | Binh Minh Plastics JSC | 8.100 | 42.296,6 $ | 0,04 % |
| 118 | Sekerbank Turk AS | 144.465 | 40.912,5 $ | 0,04 % |
| 119 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 40.200 | 39.591,7 $ | 0,04 % |
| 120 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 103.200 | 36.499,4 $ | 0,03 % |
| 121 | Omnia Holdings Ltd | 5.652 | 35.366,6 $ | 0,03 % |
| 122 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1.896 | 33.094,4 $ | 0,03 % |
| 123 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 53.914 | 31.946,1 $ | 0,03 % |
| 124 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3.916 | 31.454,6 $ | 0,03 % |
| 125 | Global Standard Technology Co Ltd | 838 | 30.084,9 $ | 0,03 % |
| 126 | Nantex Industry Co Ltd | 33.528 | 28.849,5 $ | 0,03 % |
| 127 | PetroVietnam Oil Corp | 49.300 | 28.292,4 $ | 0,03 % |
| 128 | TTY Biopharm Co Ltd | 11.000 | 25.784,5 $ | 0,02 % |
| 129 | Savola Group/The | 3.068 | 23.179,2 $ | 0,02 % |
| 130 | Bangkok Life Assurance PCL | 33.000 | 23.118,3 $ | 0,02 % |
| 131 | Masan Consumer Corp | 4.007 | 20.528,2 $ | 0,02 % |
| 132 | Wan Hai Lines Ltd | 7.000 | 18.314,8 $ | 0,02 % |
| 133 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 242.700 | 17.541,6 $ | 0,02 % |
| 134 | TOA Paint Thailand PCL | 45.500 | 17.083,1 $ | 0,02 % |
| 135 | Stecon Group PCL | 34.600 | 16.622,1 $ | 0,01 % |
| 136 | GHCL Ltd | 3.433 | 16.390,6 $ | 0,01 % |
| 137 | Central Reinsurance Co Ltd | 12.000 | 13.413,6 $ | 0,01 % |
| 138 | Global Brands Manufacture Ltd | 3.000 | 9247,3 $ | 0,01 % |
| 139 | Brightcom Group Ltd | 78.754 | 8678,6 $ | 0,01 % |
| 140 | Salim Ivomas Pratama Tbk PT | 252.000 | 7836,6 $ | 0,01 % |
| 141 | KRBL Ltd | 1.459 | 5334,4 $ | 0,00 % |
| 142 | LX Holdings Corp | 884 | 5050,9 $ | 0,00 % |
| 143 | Pokarna Ltd | 552 | 4619,2 $ | 0,00 % |
| 144 | Youngone Corp | 55 | 2892,3 $ | 0,00 % |
| 145 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 236.860.000 | 3,3 $ | |
| 146 | Evraz PLC | 131.280 | 0,2 $ | |
| 147 | Severstal PAO | 140.607 | 0,1 $ | |
| 148 | Inter RAO UES PJSC | 6.151.400 | 0,1 $ | |
| 149 | Novolipetsk Steel PJSC | 1.403.510 | 0 $ | |
| 150 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 783.200 | 0 $ | |
| 151 | GAZPROM PJSC | 897.812 | 0 $ | |
| 152 | TATNEFT PJSC | 657.084 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 35,6 %
- KRW 27,9 %
- THB 8,4 %
- USD 7,4 %
- INR 6,8 %
- HUF 2,9 %
- SAR 2,2 %
- VND 1,9 %
- IDR 1,5 %
- KWD 1,0 %
- PLN 1,0 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- MXN 0,7 %
- AED 0,5 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 36,1 %
- Südkorea 27,9 %
- Thailand 8,4 %
- Indien 6,8 %
- Brasilien 4,0 %
- Ungarn 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Vietnam 1,9 %
- Indonesien 1,5 %
- Mexiko 1,4 %
- Kuwait 1,0 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 39,8 Mio. $ | 36,07 % |
| 2 | Südkorea | 16 | 30,8 Mio. $ | 27,93 % |
| 3 | Thailand | 16 | 9,2 Mio. $ | 8,35 % |
| 4 | Indien | 15 | 7,5 Mio. $ | 6,82 % |
| 5 | Brasilien | 7 | 4,4 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Ungarn | 4 | 3,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 2,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 9 | 2,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Vietnam | 14 | 2 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Indonesien | 6 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Mexiko | 3 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Kuwait | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GMO Emerging Markets ex-China Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072426