Composition d'Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
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- Actif net
- 948,9 M $ dont 929,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 567 dans 29 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | OTP Bank Nyrt | 13 192 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 102 | Asustek Computer Inc | 74 000 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 103 | Advanced Info Service PCL | 165 300 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 104 | ORLEN SA | 44 970 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 105 | Sime Darby Bhd | 3 297 000 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 106 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 25 740 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 107 | Banco de Chile | 9 087 741 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 108 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 366 000 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 109 | Lojas Renner SA | 571 353 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 110 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 578 029 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 111 | LG Chem Ltd | 6 907 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 112 | JD Logistics Inc | 1 012 600 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 113 | BYD Co Ltd | 142 500 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 114 | Samsung C&T Corp | 5 746 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 115 | Gentera SAB de CV | 662 723 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 116 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 584 460 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 117 | BDO Unibank Inc | 872 980 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 118 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 284 328 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 119 | Infosys Ltd | 125 327 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 120 | Cemex SAB de CV | 1 205 555 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 121 | Petronet LNG Ltd | 545 132 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 122 | DLF Ltd | 248 300 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Kia Corp | 13 790 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 124 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 91 502 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 125 | Eurobank SA | 326 202 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 126 | Saudi Aramco Base Oil Co | 44 551 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 127 | AAC Technologies Holdings Inc | 260 500 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 128 | Nestle India Ltd | 99 396 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 129 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 6 573 000 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 130 | Industrias Penoles SAB de CV | 25 332 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 131 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 110 836 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 132 | POSCO Holdings Inc | 5 126 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 133 | National Bank of Greece SA | 82 853 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 134 | LG Electronics Inc | 7 331 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 135 | Sunway Construction Group Bhd | 753 400 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 136 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 034 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 137 | Phison Electronics Corp | 17 000 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 138 | NAVER Corp | 8 918 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 139 | Etihad Etisalat Co | 80 235 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 140 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21 720 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 141 | AVI Ltd | 233 200 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 142 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 795 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 143 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 1 256 058 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 144 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 438 000 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 145 | Hyundai Motor Co | 2 762 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | HDFC Bank Ltd | 55 712 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 147 | Telefonica Brasil SA | 197 226 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 148 | XP Inc | 78 301 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 149 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 29 000 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 150 | Naspers Ltd | 24 559 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 151 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 792 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 152 | Banco BTG Pactual SA | 120 497 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 153 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 343 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 154 | Saudi Arabian Oil Co | 170 389 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 155 | Nan Ya Plastics Corp | 401 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 156 | Tiger Brands Ltd | 72 814 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 157 | Migros Ticaret AS | 86 776 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 158 | Tech Mahindra Ltd | 78 850 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 159 | Aldar Properties PJSC | 574 184 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 160 | Kumba Iron Ore Ltd | 60 879 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 161 | China Hongqiao Group Ltd | 340 500 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 162 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 378 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 163 | Ennoconn Corp | 105 000 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 164 | Steel Authority of India Ltd | 560 544 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 165 | Jarir Marketing Co | 286 062 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 166 | Winbond Electronics Corp | 236 000 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 167 | Raia Drogasil SA | 319 381 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 168 | CITIC Securities Co Ltd | 356 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 169 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 653 500 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 170 | SK Inc | 2 575 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 171 | Vipshop Holdings Ltd | 81 110 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 172 | Nanya Technology Corp | 104 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 173 | Navin Fluorine International Ltd | 15 488 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 174 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 752 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 175 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 25 006 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 176 | Impala Platinum Holdings Ltd | 78 831 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 177 | Samsung SDI Co Ltd | 2 451 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 178 | Polycab India Ltd | 11 163 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 179 | Advantech Co Ltd | 70 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 180 | GULF DEVELOPMENT PCL | 574 800 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 181 | State Bank of India | 106 470 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 182 | Old Mutual Ltd | 1 336 068 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 183 | Hyosung Heavy Industries Corp | 434 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 184 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 55 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 185 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 481 000 | 1 M $ | 0,11 % |
| 186 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 432 000 | 1 M $ | 0,11 % |
| 187 | Clicks Group Ltd | 71 714 | 1 M $ | 0,11 % |
| 188 | Maruti Suzuki India Ltd | 7 439 | 1 M $ | 0,11 % |
| 189 | LTM Ltd | 23 933 | 1 M $ | 0,11 % |
| 190 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 247 712 | 1 M $ | 0,11 % |
| 191 | Hero MotoCorp Ltd | 19 758 | 1 M $ | 0,11 % |
| 192 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 482 200 | 1 M $ | 0,11 % |
| 193 | Kweichow Moutai Co Ltd | 5 100 | 999,1 k $ | 0,11 % |
| 194 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 241 503 | 980,4 k $ | 0,10 % |
| 195 | Uni-President China Holdings Ltd | 967 000 | 969,9 k $ | 0,10 % |
| 196 | Sibanye Stillwater Ltd | 322 091 | 969,4 k $ | 0,10 % |
| 197 | Power Grid Corp of India Ltd | 313 426 | 949,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | Yes Bank Ltd | 3 881 570 | 947,9 k $ | 0,10 % |
| 199 | Zhongji Innolight Co Ltd | 5 500 | 943,5 k $ | 0,10 % |
| 200 | GE Vernova T&D India Ltd | 17 882 | 941,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Thaïlande 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Brésil 1,5 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 59 | 253,6 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 78 | 217,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 129,2 M $ | 13,89 % |
| 4 | Inde | 99 | 101,6 M $ | 10,93 % |
| 5 | Chine | 130 | 41,7 M $ | 4,48 % |
| 6 | Afrique du Sud | 25 | 27,2 M $ | 2,93 % |
| 7 | Arabie saoudite | 15 | 23,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Thaïlande | 9 | 15,1 M $ | 1,62 % |
| 9 | Mexique | 7 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Brésil | 13 | 14,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Pologne | 5 | 10,3 M $ | 1,11 % |
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