Titelia

Portefeuille d'Emerging Economies Fund

VALIC Co I ·487 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 941,4 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 28,4 %
  • Communication 5,1 %
  • Finance 4,8 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,7 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 22,6 %
  • HKD 19,1 %
  • KRW 17,5 %
  • INR 12,1 %
  • USD 6,2 %
  • CNY 4,2 %
  • ZAR 3,8 %
  • SAR 2,7 %
  • MXN 1,6 %
  • AED 1,6 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,3 %
  • BRL 1,2 %
  • IDR 1,1 %
  • PLN 0,9 %
  • QAR 0,7 %
  • HUF 0,5 %
  • TRY 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • CLP 0,3 %
  • KWD 0,3 %
  • EUR 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 22,8 %
  • KR 18,1 %
  • HK 17,0 %
  • IN 12,4 %
  • CN 5,5 %
  • ZA 3,2 %
  • US 3,0 %
  • SA 2,7 %
  • BR 1,8 %
  • MX 1,6 %
  • AE 1,6 %
  • KY 1,5 %
  • Autres pays 8,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW61210,5 M $22,76 %
KR69167,7 M $18,14 %
HK66157,6 M $17,04 %
IN110114,4 M $12,37 %
CN4351,3 M $5,55 %
ZA1829,9 M $3,23 %
US828,2 M $3,05 %
SA1524,8 M $2,68 %
BR1616,7 M $1,81 %
MX815 M $1,62 %
AE814,7 M $1,59 %
KY1114 M $1,51 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
MTN Group Ltd 151 0382 M $0,21 %
Agricultural Bank of China Ltd 2 899 0002 M $0,21 %
Uni-President China Holdings Ltd 1 993 0002 M $0,21 %
ENN Energy Holdings Ltd 223 0002 M $0,21 %
Naspers Ltd 35 2382 M $0,21 %
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 637 8542 M $0,21 %
Coupang Inc 102 0801,9 M $0,21 %
Tsingtao Brewery Co Ltd 280 0001,9 M $0,20 %
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 5 9931,9 M $0,20 %
Tenaga Nasional Bhd 502 7001,9 M $0,20 %
Sime Darby Bhd 2 956 0001,9 M $0,20 %
China Resources Beer Holdings Co Ltd 524 0001,8 M $0,20 %
Power Grid Corp of India Ltd 560 9931,8 M $0,20 %
United Integrated Services Co Ltd 50 0001,8 M $0,19 %
Chroma ATE Inc 42 0001,8 M $0,19 %
Hyundai Mobis Co Ltd 5 0361,8 M $0,19 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 258 9681,8 M $0,19 %
Valterra Platinum Ltd 15 3521,8 M $0,19 %
Geely Automobile Holdings Ltd 861 0001,8 M $0,19 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 7 620 0001,8 M $0,19 %
Hana Financial Group Inc 20 9801,8 M $0,19 %
Haier Smart Home Co Ltd 473 6001,8 M $0,19 %
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 4 1951,8 M $0,19 %
PICC Property & Casualty Co Ltd 844 0001,7 M $0,19 %
Allwyn AG 92 3091,7 M $0,18 %
XP Inc 78 3011,7 M $0,18 %
Costamare Inc 94 4581,7 M $0,18 %
Kia Corp 11 6011,7 M $0,18 %
Hindustan Zinc Ltd 249 2981,7 M $0,18 %
Lojas Renner SA 542 6011,6 M $0,18 %
Arcadyan Technology Corp 263 0001,6 M $0,17 %
Gulf Development PCL 822 2001,6 M $0,17 %
ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 542 4001,6 M $0,17 %
Banco de Chile 39 3701,6 M $0,17 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 286 5001,6 M $0,17 %
LG Innotek Co Ltd 7 2091,6 M $0,17 %
Unimicron Technology Corp 105 0001,6 M $0,17 %
Bharat Petroleum Corp Ltd 369 6371,6 M $0,17 %
Sunway Construction Group Bhd 860 4001,6 M $0,17 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4 950 5001,6 M $0,17 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 2 1001,5 M $0,16 %
Xtep International Holdings Ltd 2 223 5001,5 M $0,16 %
Compeq Manufacturing Co Ltd 234 0001,5 M $0,16 %
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 363 7221,5 M $0,16 %
Tencent Music Entertainment Group 102 0201,5 M $0,16 %
Telefonica Brasil SA 175 0591,5 M $0,16 %
Powertech Technology Inc 183 0001,5 M $0,16 %
Kunlun Energy Co Ltd 1 370 0001,5 M $0,16 %
Tiger Brands Ltd 72 8141,5 M $0,15 %
Asia Vital Components Co Ltd 26 0001,4 M $0,15 %
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 161 8001,4 M $0,15 %
Migros Ticaret AS 96 9741,4 M $0,15 %
BeOne Medicines Ltd 57 8001,4 M $0,15 %
Nanya Technology Corp 161 0001,4 M $0,15 %
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 531 8001,4 M $0,15 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 398 2371,4 M $0,15 %
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 1 256 0581,4 M $0,15 %
AVI Ltd 193 5401,4 M $0,14 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 181 9001,4 M $0,14 %
Accton Technology Corp 31 0001,4 M $0,14 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 801 4001,3 M $0,14 %
Tata Motors Passenger Vehicles Limited 317 4771,3 M $0,14 %
Sany Heavy Industry Co Ltd 392 8001,3 M $0,14 %
KT&G Corp 11 6261,3 M $0,14 %
United Microelectronics Corp 618 0001,3 M $0,14 %
E-MART Inc 17 4751,3 M $0,14 %
HCL Technologies Ltd 83 9611,3 M $0,14 %
Polycab India Ltd 13 4681,3 M $0,14 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 19 9001,3 M $0,13 %
Tingyi Cayman Islands Holding Corp 752 0001,3 M $0,13 %
Steel Authority of India Ltd 685 1531,2 M $0,13 %
Voltronic Power Technology Corp 42 0001,2 M $0,13 %
Yageo Corp 132 0001,2 M $0,13 %
HDFC Asset Management Co Ltd 40 7641,2 M $0,13 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 77 6451,2 M $0,13 %
Raia Drogasil SA 243 8411,2 M $0,13 %
Primax Electronics Ltd 453 0001,2 M $0,13 %
CMOC Group Ltd 384 0001,2 M $0,13 %
Saudi Awwal Bank 129 9051,2 M $0,13 %
Saudi Energy Co 326 2201,2 M $0,13 %
Oil & Natural Gas Corp Ltd 382 7041,2 M $0,12 %
Tech Mahindra Ltd 78 5141,2 M $0,12 %
Simcere Pharmaceutical Group Ltd 736 0001,2 M $0,12 %
Bajaj Finance Ltd 106 2051,2 M $0,12 %
Winbond Electronics Corp 303 0001,2 M $0,12 %
Bharat Electronics Ltd 237 8981,2 M $0,12 %
Etihad Etisalat Co 66 8011,1 M $0,12 %
Kumba Iron Ore Ltd 49 4581,1 M $0,12 %
NTPC Ltd 271 1321,1 M $0,12 %
Hero MotoCorp Ltd 18 1181,1 M $0,12 %
Airtac International Group 29 0001,1 M $0,12 %
National Aluminium Co Ltd 286 6161,1 M $0,12 %
TAL Education Group 105 5801,1 M $0,12 %
TVS Motor Co Ltd 26 1571,1 M $0,12 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 241 5031,1 M $0,12 %
Dubai Electricity & Water Authority PJSC 1 346 8631,1 M $0,12 %
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 1 672 8001,1 M $0,12 %
Nan Ya Plastics Corp 363 0001,1 M $0,12 %
Kakao Corp 25 1081,1 M $0,12 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 19 5781,1 M $0,11 %