Composition d'Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
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- Actif net
- 948,9 M $ dont 929,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 567 dans 29 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CJ CheilJedang Corp | 6 915 | 926,9 k $ | 0,10 % |
| 202 | HD Hyundai Co Ltd | 4 908 | 903,8 k $ | 0,10 % |
| 203 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 624 600 | 875,9 k $ | 0,09 % |
| 204 | Bangchak Corp PCL | 852 500 | 871 k $ | 0,09 % |
| 205 | TAL Education Group | 88 375 | 858,1 k $ | 0,09 % |
| 206 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 197 018 | 853,6 k $ | 0,09 % |
| 207 | Eclat Textile Co Ltd | 78 000 | 852,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | UltraTech Cement Ltd | 6 997 | 847,1 k $ | 0,09 % |
| 209 | FirstRand Ltd | 148 448 | 845,7 k $ | 0,09 % |
| 210 | KB Financial Group Inc | 8 309 | 842,9 k $ | 0,09 % |
| 211 | BeOne Medicines Ltd | 37 300 | 841,5 k $ | 0,09 % |
| 212 | China Merchants Bank Co Ltd | 140 000 | 841,4 k $ | 0,09 % |
| 213 | Doosan Bobcat Inc | 19 213 | 824,9 k $ | 0,09 % |
| 214 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 260 265 | 819,4 k $ | 0,09 % |
| 215 | HCL Technologies Ltd | 65 852 | 819,3 k $ | 0,09 % |
| 216 | Tata Steel Ltd | 369 417 | 817,3 k $ | 0,09 % |
| 217 | TravelSky Technology Ltd | 694 000 | 816,5 k $ | 0,09 % |
| 218 | ANTA Sports Products Ltd | 84 000 | 812,5 k $ | 0,09 % |
| 219 | Tata Elxsi Ltd | 17 935 | 810,3 k $ | 0,09 % |
| 220 | Woori Financial Group Inc | 40 795 | 804 k $ | 0,08 % |
| 221 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 42 757 | 793 k $ | 0,08 % |
| 222 | Guangdong Investment Ltd | 744 000 | 792,7 k $ | 0,08 % |
| 223 | International Container Terminal Services Inc | 64 740 | 790,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | Banque Saudi Fransi | 154 181 | 787,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 51 951 | 779,3 k $ | 0,08 % |
| 226 | LS Electric Co Ltd | 4 855 | 778 k $ | 0,08 % |
| 227 | Ecopetrol SA | 53 085 | 775,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | United Integrated Services Co Ltd | 21 000 | 774,3 k $ | 0,08 % |
| 229 | Exxaro Resources Ltd | 58 409 | 774,2 k $ | 0,08 % |
| 230 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 332 844 | 764,8 k $ | 0,08 % |
| 231 | Emirates NBD Bank PJSC | 101 013 | 762,7 k $ | 0,08 % |
| 232 | AP Memory Technology Corp | 20 000 | 759,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | Formosa Petrochemical Corp | 461 000 | 756,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | United Microelectronics Corp | 34 050 | 755,2 k $ | 0,08 % |
| 235 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 469 000 | 747,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | Kuaishou Technology | 128 300 | 745,5 k $ | 0,08 % |
| 237 | Banco de Chile | 19 495 | 742,2 k $ | 0,08 % |
| 238 | Bajaj Finance Ltd | 77 157 | 738,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | NTPC LTD | 179 774 | 737,1 k $ | 0,08 % |
| 240 | Mouwasat Medical Services Co | 41 279 | 731,2 k $ | 0,08 % |
| 241 | Thai Oil PCL | 499 800 | 710,3 k $ | 0,07 % |
| 242 | GAIL India Ltd | 405 171 | 708 k $ | 0,07 % |
| 243 | Great Wall Motor Co Ltd | 531 500 | 706 k $ | 0,07 % |
| 244 | Kakao Corp | 25 108 | 698,9 k $ | 0,07 % |
| 245 | LG Innotek Co Ltd | 705 | 682,1 k $ | 0,07 % |
| 246 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 871 | 678 k $ | 0,07 % |
| 247 | China Merchants Bank Co Ltd | 119 400 | 670,5 k $ | 0,07 % |
| 248 | Baidu Inc | 40 150 | 666 k $ | 0,07 % |
| 249 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 151 111 | 660,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | Doosan Co Ltd | 504 | 659,5 k $ | 0,07 % |
| 251 | GS Holdings Corp | 13 679 | 658,1 k $ | 0,07 % |
| 252 | Ashok Leyland Ltd | 395 732 | 652,5 k $ | 0,07 % |
| 253 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 162 200 | 650,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | SM Investments Corp | 69 690 | 649,4 k $ | 0,07 % |
| 255 | Nongfu Spring Co Ltd | 118 600 | 647,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Lupin Ltd | 26 882 | 643,8 k $ | 0,07 % |
| 257 | Q Technology Group Co Ltd | 527 000 | 641,5 k $ | 0,07 % |
| 258 | Li Ning Co Ltd | 275 500 | 639,8 k $ | 0,07 % |
| 259 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 22 000 | 637,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Hiwin Technologies Corp | 51 000 | 633,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | LG Energy Solution Ltd | 2 081 | 632,4 k $ | 0,07 % |
| 262 | Oracle Financial Services Software Ltd | 5 956 | 624,9 k $ | 0,07 % |
| 263 | WNC Corp /Taiwan | 61 000 | 621,2 k $ | 0,07 % |
| 264 | MTAR Technologies Ltd | 7 494 | 614,2 k $ | 0,06 % |
| 265 | Hindalco Industries Ltd | 51 081 | 608,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | Agricultural Bank of China Ltd | 826 000 | 608,2 k $ | 0,06 % |
| 267 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 475 000 | 604,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | Radico Khaitan Ltd | 15 951 | 592,7 k $ | 0,06 % |
| 269 | Max Financial Services Ltd | 33 814 | 592,7 k $ | 0,06 % |
| 270 | Tencent Music Entertainment Group | 64 066 | 590,7 k $ | 0,06 % |
| 271 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 619 800 | 570,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Hanwha Ocean Co Ltd | 6 969 | 570,2 k $ | 0,06 % |
| 273 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 134 000 | 570,1 k $ | 0,06 % |
| 274 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 119 000 | 565,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | Northam Platinum Holdings Ltd | 29 036 | 565,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 62 820 | 560,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | ChipMOS Technologies Inc | 155 000 | 559,1 k $ | 0,06 % |
| 278 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 70 700 | 558,8 k $ | 0,06 % |
| 279 | NC Corp | 2 904 | 557,9 k $ | 0,06 % |
| 280 | Arcadyan Technology Corp | 93 000 | 556,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 256 000 | 556 k $ | 0,06 % |
| 282 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 17 535 | 542,5 k $ | 0,06 % |
| 283 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 818 000 | 540,7 k $ | 0,06 % |
| 284 | SBI Life Insurance Co Ltd | 27 884 | 539,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | NETEASE INC | 21 700 | 537,5 k $ | 0,06 % |
| 286 | Birlasoft Ltd | 159 002 | 536,5 k $ | 0,06 % |
| 287 | Vodacom Group Ltd | 56 954 | 534,7 k $ | 0,06 % |
| 288 | WT Microelectronics Co Ltd | 58 000 | 534,2 k $ | 0,06 % |
| 289 | Discovery Ltd | 30 267 | 519,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 47 900 | 519,4 k $ | 0,05 % |
| 291 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 102 166 | 518,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Siemens Energy India Ltd | 12 602 | 509,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 709 877 | 505,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | Hyundai Glovis Co Ltd | 3 057 | 491,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Emaar Development PJSC | 126 208 | 491,1 k $ | 0,05 % |
| 296 | Remgro Ltd | 41 514 | 487,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | Hindustan Zinc Ltd | 72 809 | 485,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 1 066 000 | 481,5 k $ | 0,05 % |
| 299 | Voltronic Power Technology Corp | 21 000 | 475,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | PharmaEssentia Corp | 16 000 | 475 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Thaïlande 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Brésil 1,5 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 59 | 253,6 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 78 | 217,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 129,2 M $ | 13,89 % |
| 4 | Inde | 99 | 101,6 M $ | 10,93 % |
| 5 | Chine | 130 | 41,7 M $ | 4,48 % |
| 6 | Afrique du Sud | 25 | 27,2 M $ | 2,93 % |
| 7 | Arabie saoudite | 15 | 23,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Thaïlande | 9 | 15,1 M $ | 1,62 % |
| 9 | Mexique | 7 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Brésil | 13 | 14,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Pologne | 5 | 10,3 M $ | 1,11 % |
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