Zusammensetzung von Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 948,9 Mio. $ davon 929,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 567 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CJ CheilJedang Corp | 6.915 | 926.894,5 $ | 0,10 % |
| 202 | HD Hyundai Co Ltd | 4.908 | 903.762,4 $ | 0,10 % |
| 203 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 624.600 | 875.901,7 $ | 0,09 % |
| 204 | Bangchak Corp PCL | 852.500 | 870.967,1 $ | 0,09 % |
| 205 | TAL Education Group | 88.375 | 858.121,3 $ | 0,09 % |
| 206 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 197.018 | 853.606,4 $ | 0,09 % |
| 207 | Eclat Textile Co Ltd | 78.000 | 852.819,6 $ | 0,09 % |
| 208 | UltraTech Cement Ltd | 6.997 | 847.078,9 $ | 0,09 % |
| 209 | FirstRand Ltd | 148.448 | 845.737,1 $ | 0,09 % |
| 210 | KB Financial Group Inc | 8.309 | 842.865 $ | 0,09 % |
| 211 | BeOne Medicines Ltd | 37.300 | 841.485,8 $ | 0,09 % |
| 212 | China Merchants Bank Co Ltd | 140.000 | 841.404,1 $ | 0,09 % |
| 213 | Doosan Bobcat Inc | 19.213 | 824.871,3 $ | 0,09 % |
| 214 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 260.265 | 819.423,8 $ | 0,09 % |
| 215 | HCL Technologies Ltd | 65.852 | 819.337,5 $ | 0,09 % |
| 216 | Tata Steel Ltd | 369.417 | 817.344,8 $ | 0,09 % |
| 217 | TravelSky Technology Ltd | 694.000 | 816.481 $ | 0,09 % |
| 218 | ANTA Sports Products Ltd | 84.000 | 812.464,1 $ | 0,09 % |
| 219 | Tata Elxsi Ltd | 17.935 | 810.284,4 $ | 0,09 % |
| 220 | Woori Financial Group Inc | 40.795 | 803.989,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 42.757 | 793.004,7 $ | 0,08 % |
| 222 | Guangdong Investment Ltd | 744.000 | 792.711,4 $ | 0,08 % |
| 223 | International Container Terminal Services Inc | 64.740 | 790.890,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Banque Saudi Fransi | 154.181 | 787.295,5 $ | 0,08 % |
| 225 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 51.951 | 779.265 $ | 0,08 % |
| 226 | LS Electric Co Ltd | 4.855 | 778.024,2 $ | 0,08 % |
| 227 | Ecopetrol SA | 53.085 | 775.571,9 $ | 0,08 % |
| 228 | United Integrated Services Co Ltd | 21.000 | 774.289,3 $ | 0,08 % |
| 229 | Exxaro Resources Ltd | 58.409 | 774.211,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 332.844 | 764.776,6 $ | 0,08 % |
| 231 | Emirates NBD Bank PJSC | 101.013 | 762.729 $ | 0,08 % |
| 232 | AP Memory Technology Corp | 20.000 | 759.764,4 $ | 0,08 % |
| 233 | Formosa Petrochemical Corp | 461.000 | 756.425,3 $ | 0,08 % |
| 234 | United Microelectronics Corp | 34.050 | 755.229 $ | 0,08 % |
| 235 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 469.000 | 747.094,2 $ | 0,08 % |
| 236 | Kuaishou Technology | 128.300 | 745.547,6 $ | 0,08 % |
| 237 | Banco de Chile | 19.495 | 742.174,7 $ | 0,08 % |
| 238 | Bajaj Finance Ltd | 77.157 | 738.514,3 $ | 0,08 % |
| 239 | NTPC LTD | 179.774 | 737.073,4 $ | 0,08 % |
| 240 | Mouwasat Medical Services Co | 41.279 | 731.169,5 $ | 0,08 % |
| 241 | Thai Oil PCL | 499.800 | 710.270,4 $ | 0,07 % |
| 242 | GAIL India Ltd | 405.171 | 707.983 $ | 0,07 % |
| 243 | Great Wall Motor Co Ltd | 531.500 | 706.008,1 $ | 0,07 % |
| 244 | Kakao Corp | 25.108 | 698.925,4 $ | 0,07 % |
| 245 | LG Innotek Co Ltd | 705 | 682.077 $ | 0,07 % |
| 246 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 871 | 677.958,2 $ | 0,07 % |
| 247 | China Merchants Bank Co Ltd | 119.400 | 670.512 $ | 0,07 % |
| 248 | Baidu Inc | 40.150 | 666.015,9 $ | 0,07 % |
| 249 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 151.111 | 660.832,3 $ | 0,07 % |
| 250 | Doosan Co Ltd | 504 | 659.514,3 $ | 0,07 % |
| 251 | GS Holdings Corp | 13.679 | 658.080,6 $ | 0,07 % |
| 252 | Ashok Leyland Ltd | 395.732 | 652.541,2 $ | 0,07 % |
| 253 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 162.200 | 650.298,5 $ | 0,07 % |
| 254 | SM Investments Corp | 69.690 | 649.410,5 $ | 0,07 % |
| 255 | Nongfu Spring Co Ltd | 118.600 | 647.715,3 $ | 0,07 % |
| 256 | Lupin Ltd | 26.882 | 643.753,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Q Technology Group Co Ltd | 527.000 | 641.526,6 $ | 0,07 % |
| 258 | Li Ning Co Ltd | 275.500 | 639.806,6 $ | 0,07 % |
| 259 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 22.000 | 637.803,2 $ | 0,07 % |
| 260 | Hiwin Technologies Corp | 51.000 | 633.317,9 $ | 0,07 % |
| 261 | LG Energy Solution Ltd | 2.081 | 632.447,3 $ | 0,07 % |
| 262 | Oracle Financial Services Software Ltd | 5.956 | 624.878,4 $ | 0,07 % |
| 263 | WNC Corp /Taiwan | 61.000 | 621.187,2 $ | 0,07 % |
| 264 | MTAR Technologies Ltd | 7.494 | 614.192,5 $ | 0,06 % |
| 265 | Hindalco Industries Ltd | 51.081 | 608.778 $ | 0,06 % |
| 266 | Agricultural Bank of China Ltd | 826.000 | 608.151,2 $ | 0,06 % |
| 267 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 475.000 | 604.288,7 $ | 0,06 % |
| 268 | Radico Khaitan Ltd | 15.951 | 592.705,6 $ | 0,06 % |
| 269 | Max Financial Services Ltd | 33.814 | 592.670,4 $ | 0,06 % |
| 270 | Tencent Music Entertainment Group | 64.066 | 590.688,5 $ | 0,06 % |
| 271 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 619.800 | 570.220,1 $ | 0,06 % |
| 272 | Hanwha Ocean Co Ltd | 6.969 | 570.190,9 $ | 0,06 % |
| 273 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 134.000 | 570.067,3 $ | 0,06 % |
| 274 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 119.000 | 565.777,3 $ | 0,06 % |
| 275 | Northam Platinum Holdings Ltd | 29.036 | 565.123,1 $ | 0,06 % |
| 276 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 62.820 | 560.750,3 $ | 0,06 % |
| 277 | ChipMOS Technologies Inc | 155.000 | 559.129,1 $ | 0,06 % |
| 278 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 70.700 | 558.827,2 $ | 0,06 % |
| 279 | NC Corp | 2.904 | 557.868,6 $ | 0,06 % |
| 280 | Arcadyan Technology Corp | 93.000 | 556.655,1 $ | 0,06 % |
| 281 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 256.000 | 555.974,9 $ | 0,06 % |
| 282 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 17.535 | 542.477,5 $ | 0,06 % |
| 283 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 818.000 | 540.678,1 $ | 0,06 % |
| 284 | SBI Life Insurance Co Ltd | 27.884 | 539.775,5 $ | 0,06 % |
| 285 | NETEASE INC | 21.700 | 537.453,6 $ | 0,06 % |
| 286 | Birlasoft Ltd | 159.002 | 536.506,2 $ | 0,06 % |
| 287 | Vodacom Group Ltd | 56.954 | 534.696,7 $ | 0,06 % |
| 288 | WT Microelectronics Co Ltd | 58.000 | 534.165,5 $ | 0,06 % |
| 289 | Discovery Ltd | 30.267 | 519.550,8 $ | 0,05 % |
| 290 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 47.900 | 519.440,7 $ | 0,05 % |
| 291 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 102.166 | 518.567,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Siemens Energy India Ltd | 12.602 | 509.173,9 $ | 0,05 % |
| 293 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 709.877 | 505.626,2 $ | 0,05 % |
| 294 | Hyundai Glovis Co Ltd | 3.057 | 491.919,4 $ | 0,05 % |
| 295 | Emaar Development PJSC | 126.208 | 491.105,1 $ | 0,05 % |
| 296 | Remgro Ltd | 41.514 | 487.722,3 $ | 0,05 % |
| 297 | Hindustan Zinc Ltd | 72.809 | 485.904,3 $ | 0,05 % |
| 298 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 1.066.000 | 481.522 $ | 0,05 % |
| 299 | Voltronic Power Technology Corp | 21.000 | 475.299,7 $ | 0,05 % |
| 300 | PharmaEssentia Corp | 16.000 | 475.012,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
- Indien 10,9 %
- China 4,5 %
- Südafrika 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Thailand 1,6 %
- Mexiko 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Brasilien 1,5 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 59 | 253,6 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 78 | 217,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 62 | 129,2 Mio. $ | 13,89 % |
| 4 | Indien | 99 | 101,6 Mio. $ | 10,93 % |
| 5 | China | 130 | 41,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Südafrika | 25 | 27,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 15 | 23,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Thailand | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Brasilien | 13 | 14,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Polen | 5 | 10,3 Mio. $ | 1,11 % |
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