Titelia

Zusammensetzung von Emerging Economies Fund

ISIN US91915R6734

VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
948,9 Mio. $ davon 929,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
Positionen
567 in 29 Ländern
Zehn größte
40,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101OTP Bank Nyrt 13.1921,8 Mio. $0,19 %
102Asustek Computer Inc 74.0001,8 Mio. $0,19 %
103Advanced Info Service PCL 165.3001,8 Mio. $0,19 %
104ORLEN SA 44.9701,8 Mio. $0,19 %
105Sime Darby Bhd 3.297.0001,7 Mio. $0,18 %
106Bank Polska Kasa Opieki SA 25.7401,7 Mio. $0,18 %
107Banco de Chile 9.087.7411,7 Mio. $0,18 %
108New Oriental Education & Technology Group Inc 366.0001,7 Mio. $0,18 %
109Lojas Renner SA 571.3531,7 Mio. $0,18 %
110Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 578.0291,7 Mio. $0,18 %
111LG Chem Ltd 6.9071,7 Mio. $0,18 %
112JD Logistics Inc 1.012.6001,7 Mio. $0,18 %
113BYD Co Ltd 142.5001,7 Mio. $0,17 %
114Samsung C&T Corp 5.7461,6 Mio. $0,17 %
115Gentera SAB de CV 662.7231,6 Mio. $0,17 %
116Oil & Natural Gas Corp Ltd 584.4601,6 Mio. $0,17 %
117BDO Unibank Inc 872.9801,6 Mio. $0,17 %
118Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 284.3281,6 Mio. $0,17 %
119Infosys Ltd 125.3271,6 Mio. $0,17 %
120Cemex SAB de CV 1.205.5551,6 Mio. $0,17 %
121Petronet LNG Ltd 545.1321,6 Mio. $0,16 %
122DLF Ltd 248.3001,6 Mio. $0,16 %
123Kia Corp 13.7901,5 Mio. $0,16 %
124Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 91.5021,5 Mio. $0,16 %
125Eurobank SA 326.2021,5 Mio. $0,16 %
126Saudi Aramco Base Oil Co 44.5511,5 Mio. $0,16 %
127AAC Technologies Holdings Inc 260.5001,5 Mio. $0,16 %
128Nestle India Ltd 99.3961,5 Mio. $0,16 %
129Bank Mandiri Persero Tbk PT 6.573.0001,5 Mio. $0,16 %
130Industrias Penoles SAB de CV 25.3321,5 Mio. $0,16 %
131Turk Telekomunikasyon AS 1.110.8361,5 Mio. $0,16 %
132POSCO Holdings Inc 5.1261,4 Mio. $0,15 %
133National Bank of Greece SA 82.8531,4 Mio. $0,15 %
134LG Electronics Inc 7.3311,4 Mio. $0,15 %
135Sunway Construction Group Bhd 753.4001,4 Mio. $0,15 %
136HD Hyundai Electric Co Ltd 2.0341,4 Mio. $0,15 %
137Phison Electronics Corp 17.0001,4 Mio. $0,15 %
138NAVER Corp 8.9181,4 Mio. $0,15 %
139Etihad Etisalat Co 80.2351,4 Mio. $0,14 %
140CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 21.7201,4 Mio. $0,14 %
141AVI Ltd 233.2001,4 Mio. $0,14 %
142HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 4.7951,3 Mio. $0,14 %
143Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 1.256.0581,3 Mio. $0,14 %
144China CITIC Bank Corp Ltd 1.438.0001,3 Mio. $0,14 %
145Hyundai Motor Co 2.7621,3 Mio. $0,14 %
146HDFC Bank Ltd 55.7121,3 Mio. $0,14 %
147Telefonica Brasil SA 197.2261,3 Mio. $0,14 %
148XP Inc 78.3011,3 Mio. $0,14 %
149AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 29.0001,3 Mio. $0,14 %
150Naspers Ltd 24.5591,3 Mio. $0,14 %
151HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 2.7921,3 Mio. $0,14 %
152Banco BTG Pactual SA 120.4971,3 Mio. $0,14 %
153Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 3.3431,3 Mio. $0,13 %
154Saudi Arabian Oil Co 170.3891,3 Mio. $0,13 %
155Nan Ya Plastics Corp 401.0001,3 Mio. $0,13 %
156Tiger Brands Ltd 72.8141,2 Mio. $0,13 %
157Migros Ticaret AS 86.7761,2 Mio. $0,13 %
158Tech Mahindra Ltd 78.8501,2 Mio. $0,13 %
159Aldar Properties PJSC 574.1841,2 Mio. $0,13 %
160Kumba Iron Ore Ltd 60.8791,2 Mio. $0,13 %
161China Hongqiao Group Ltd 340.5001,2 Mio. $0,13 %
162Hyundai Mobis Co Ltd 2.3781,2 Mio. $0,13 %
163Ennoconn Corp 105.0001,2 Mio. $0,13 %
164Steel Authority of India Ltd 560.5441,2 Mio. $0,13 %
165Jarir Marketing Co 286.0621,2 Mio. $0,13 %
166Winbond Electronics Corp 236.0001,2 Mio. $0,13 %
167Raia Drogasil SA 319.3811,2 Mio. $0,12 %
168CITIC Securities Co Ltd 356.0001,2 Mio. $0,12 %
169COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 653.5001,2 Mio. $0,12 %
170SK Inc 2.5751,2 Mio. $0,12 %
171Vipshop Holdings Ltd 81.1101,2 Mio. $0,12 %
172Nanya Technology Corp 104.0001,2 Mio. $0,12 %
173Navin Fluorine International Ltd 15.4881,2 Mio. $0,12 %
174Tingyi Cayman Islands Holding Corp 752.0001,1 Mio. $0,12 %
175NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 25.0061,1 Mio. $0,12 %
176Impala Platinum Holdings Ltd 78.8311,1 Mio. $0,12 %
177Samsung SDI Co Ltd 2.4511,1 Mio. $0,12 %
178Polycab India Ltd 11.1631,1 Mio. $0,12 %
179Advantech Co Ltd 70.0001,1 Mio. $0,12 %
180GULF DEVELOPMENT PCL 574.8001,1 Mio. $0,12 %
181State Bank of India 106.4701,1 Mio. $0,11 %
182Old Mutual Ltd 1.336.0681,1 Mio. $0,11 %
183Hyosung Heavy Industries Corp 4341,1 Mio. $0,11 %
184Genius Electronic Optical Co Ltd 55.0001,1 Mio. $0,11 %
185China Mengniu Dairy Co Ltd 481.0001 Mio. $0,11 %
186Wisdom Marine Lines Co Ltd 432.0001 Mio. $0,11 %
187Clicks Group Ltd 71.7141 Mio. $0,11 %
188Maruti Suzuki India Ltd 7.4391 Mio. $0,11 %
189LTM Ltd 23.9331 Mio. $0,11 %
190Hindustan Petroleum Corp Ltd 247.7121 Mio. $0,11 %
191Hero MotoCorp Ltd 19.7581 Mio. $0,11 %
192ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd 482.2001 Mio. $0,11 %
193Kweichow Moutai Co Ltd 5.100999.120,9 $0,11 %
194Kotak Mahindra Bank Ltd 241.503980.375,1 $0,10 %
195Uni-President China Holdings Ltd 967.000969.850,3 $0,10 %
196Sibanye Stillwater Ltd 322.091969.351,9 $0,10 %
197Power Grid Corp of India Ltd 313.426949.515,8 $0,10 %
198Yes Bank Ltd 3.881.570947.920,3 $0,10 %
199Zhongji Innolight Co Ltd 5.500943.537,4 $0,10 %
200GE Vernova T&D India Ltd 17.882941.157,9 $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,0 %
  • Finanzen 4,4 %
  • Kommunikation 4,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,5 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Energie 0,7 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 58,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 26,9 %
  • KRW 22,9 %
  • HKD 16,4 %
  • INR 10,5 %
  • USD 3,9 %
  • ZAR 3,4 %
  • CNY 2,8 %
  • SAR 2,5 %
  • THB 1,6 %
  • MXN 1,6 %
  • PLN 1,3 %
  • AED 1,0 %
  • MYR 0,9 %
  • BRL 0,9 %
  • IDR 0,7 %
  • QAR 0,7 %
  • KWD 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • EUR 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CLP 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 27,3 %
  • Südkorea 23,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
  • Indien 10,9 %
  • China 4,5 %
  • Südafrika 2,9 %
  • Saudi-Arabien 2,5 %
  • Thailand 1,6 %
  • Mexiko 1,6 %
  • Kaimaninseln 1,6 %
  • Brasilien 1,5 %
  • Polen 1,1 %
  • Weitere Länder 7,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan59253,6 Mio. $27,28 %
2Südkorea78217,7 Mio. $23,42 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong62129,2 Mio. $13,89 %
4Indien99101,6 Mio. $10,93 %
5China13041,7 Mio. $4,48 %
6Südafrika2527,2 Mio. $2,93 %
7Saudi-Arabien1523,7 Mio. $2,55 %
8Thailand915,1 Mio. $1,62 %
9Mexiko714,9 Mio. $1,60 %
10Kaimaninseln1114,9 Mio. $1,60 %
11Brasilien1314,3 Mio. $1,54 %
12Polen510,3 Mio. $1,11 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Economies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008348