Zusammensetzung von Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 948,9 Mio. $ davon 929,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 567 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.834.000 | 137,9 Mio. $ | 14,53 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 369.536 | 77,7 Mio. $ | 8,19 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 42.966 | 66,5 Mio. $ | 7,01 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 561.800 | 30,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.179.400 | 18,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 108.000 | 14,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 170.000 | 13,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 873.000 | 8,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 1.015.012 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 7.192.000 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4.484 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 301.000 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 757.000 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 423.994 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 282.416 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 379.843 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Al Rajhi Bank | 289.826 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 6.261 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 464.495 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Bank of China Ltd | 7.218.000 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Synnex Technology International Corp | 1.707.000 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | United Microelectronics Corp | 1.009.000 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | INFOSYS LTD | 366.437 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 824 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 44.515 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Saudi Basic Industries Corp | 274.799 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Yageo Corp | 175.000 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 40.572 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Lenovo Group Ltd | 1.304.000 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Celltrion Inc | 31.073 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.961.588 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 14.269 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | PetroChina Co Ltd | 2.818.000 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Delta Electronics Thailand PCL | 354.600 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Mahindra & Mahindra Ltd | 118.826 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 134.046 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Qatar National Bank QPSC | 773.332 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Unimicron Technology Corp | 111.000 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | CHROMA ATE INC | 46.000 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Accton Technology Corp | 47.000 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Tata Consultancy Services Ltd | 150.987 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.462 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Kuwait Finance House KSCP | 1.387.663 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | WPG Holdings Ltd | 901.000 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Tripod Technology Corp | 202.000 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | PTT PCL | 2.941.100 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.696.000 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Emaar Properties PJSC | 992.766 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.666.000 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Zijin Mining Group Co Ltd | 742.000 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Trip.com Group Ltd | 65.200 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | PTT Exploration & Production PCL | 699.600 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | ASPEED Technology Inc | 5.000 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 159.316 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 169.860 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Elite Material Co Ltd | 18.000 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 270.400 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 219.769 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Larsen & Toubro Ltd | 65.793 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Meituan | 289.400 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Saudi National Bank/The | 251.124 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Grupo Mexico SAB de CV | 213.704 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | JD.com Inc | 179.100 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Quanta Computer Inc | 237.000 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Tenaga Nasional Bhd | 701.200 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Xiaomi Corp | 698.400 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | China Life Insurance Co Ltd | 677.000 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 775.748 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Vedanta Ltd | 631.709 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Ooredoo QPSC | 634.862 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Valterra Platinum Ltd | 27.865 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | AXIS BANK LTD | 168.253 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Standard Bank Group Ltd | 116.747 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.618.000 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Saudi Energy Co | 497.064 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 13.487.000 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 348.000 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Geely Automobile Holdings Ltd | 895.000 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Kunlun Energy Co Ltd | 2.252.000 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 33.086 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21.600 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Doosan Enerbility Co Ltd | 28.919 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 480.856 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Samsung Securities Co Ltd | 24.984 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 606.990 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | ENN Energy Holdings Ltd | 282.200 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | PDD Holdings Inc | 23.071 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Itau Unibanco Holding SA | 246.897 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | MISC Bhd | 944.500 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Bank Central Asia Tbk PT | 6.051.800 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | MTN Group Ltd | 143.191 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | KT&G Corp | 15.379 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Gerdau SA | 416.066 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Asia Vital Components Co Ltd | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Gold Fields Ltd | 46.701 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Innovent Biologics Inc | 173.500 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | CMOC Group Ltd | 783.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Indian Oil Corp Ltd | 1.228.664 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Zabka Group SA | 257.890 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Hana Financial Group Inc | 23.804 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
- Indien 10,9 %
- China 4,5 %
- Südafrika 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Thailand 1,6 %
- Mexiko 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Brasilien 1,5 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 59 | 253,6 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 78 | 217,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 62 | 129,2 Mio. $ | 13,89 % |
| 4 | Indien | 99 | 101,6 Mio. $ | 10,93 % |
| 5 | China | 130 | 41,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Südafrika | 25 | 27,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 15 | 23,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Thailand | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Brasilien | 13 | 14,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Polen | 5 | 10,3 Mio. $ | 1,11 % |
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