Portefeuille d'Emerging Economies Fund

Name: Portefeuille d'Emerging Economies Fund
Creator: Titelia

VALIC Co I ·487 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d'origine · Actif net 941,4 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 28,4 %
Communication 5,1 %
Finance 4,8 %
Consommation cyclique 3,2 %
Matériaux 1,9 %
Fonds 1,7 %
Énergie 0,8 %
Services publics 0,5 %
Industrie 0,1 %
Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,6 %
HKD 19,1 %
KRW 17,5 %
INR 12,1 %
USD 6,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 3,8 %
SAR 2,7 %
MXN 1,6 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
THB 1,3 %
BRL 1,2 %
IDR 1,1 %
PLN 0,9 %
QAR 0,7 %
HUF 0,5 %
TRY 0,4 %
PHP 0,4 %
CLP 0,3 %
KWD 0,3 %
EUR 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,8 %
KR 18,1 %
HK 17,0 %
IN 12,4 %
CN 5,5 %
ZA 3,2 %
US 3,0 %
SA 2,7 %
BR 1,8 %
MX 1,6 %
AE 1,6 %
KY 1,5 %
Autres pays 8,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	61	210,5 M $	22,76 %
2	KR	69	167,7 M $	18,14 %
3	HK	66	157,6 M $	17,04 %
4	IN	110	114,4 M $	12,37 %
5	CN	43	51,3 M $	5,55 %
6	ZA	18	29,9 M $	3,23 %
7	US	8	28,2 M $	3,05 %
8	SA	15	24,8 M $	2,68 %
9	BR	16	16,7 M $	1,81 %
10	MX	8	15 M $	1,62 %
11	AE	8	14,7 M $	1,59 %
12	KY	11	14 M $	1,51 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 995 000	125,4 M $	13,32 %
2	Samsung Electronics Co Ltd	405 878	61,1 M $	6,49 %
3	Tencent Holdings Ltd	579 100	38,3 M $	4,07 %
4	SK hynix Inc	49 685	36,6 M $	3,89 %
5	Alibaba Group Holding Ltd	1 237 900	22,6 M $	2,40 %
6	State Street Institutional US Government Money Market Fund	15 490 931	15,5 M $	1,65 %
7	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 375 000	10,6 M $	1,13 %
8	HDFC Bank Ltd	967 381	9,4 M $	1,00 %
9	Delta Electronics Inc	188 000	8,5 M $	0,90 %
10	China Construction Bank Corp	7 819 000	8 M $	0,85 %
11	ICICI Bank Ltd	459 897	7 M $	0,74 %
12	MediaTek Inc	112 000	6,9 M $	0,73 %
13	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	776 000	6,7 M $	0,72 %
14	Al Rajhi Bank	239 901	6,5 M $	0,69 %
15	Reliance Industries Ltd	379 843	5,8 M $	0,62 %
16	FirstRand Ltd	915 425	5,7 M $	0,61 %
17	Malayan Banking Bhd	1 839 700	5,7 M $	0,60 %
18	Capitec Bank Holdings Ltd	18 288	5,4 M $	0,58 %
19	Anglogold Ashanti Plc	42 733	5,4 M $	0,57 %
20	Bharti Airtel Ltd	256 989	5,3 M $	0,56 %
21	Samsung Electronics Co Ltd	1 415	5,2 M $	0,55 %
22	Zijin Mining Group Co Ltd	886 000	5,1 M $	0,54 %
23	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	335 707	5 M $	0,53 %
24	OTP Bank Nyrt	39 136	4,8 M $	0,51 %
25	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	5 766 000	4,8 M $	0,51 %
26	Emaar Properties PJSC	1 063 630	4,7 M $	0,50 %
27	Infosys Ltd	326 536	4,7 M $	0,50 %
28	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	245 747	4,7 M $	0,49 %
29	Grupo Mexico SAB de CV	362 994	4,6 M $	0,49 %
30	Bank of China Ltd	7 638 000	4,5 M $	0,48 %
31	PDD Holdings Inc	40 725	4,2 M $	0,45 %
32	Samsung Securities Co Ltd	56 813	4,2 M $	0,45 %
33	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	365 408	4,2 M $	0,44 %
34	Xiaomi Corp	909 400	4,1 M $	0,43 %
35	ASE Technology Holding Co Ltd	335 000	4 M $	0,43 %
36	Larsen & Toubro Ltd	84 501	4 M $	0,42 %
37	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	77 720	3,9 M $	0,41 %
38	Bank Central Asia Tbk PT	8 969 500	3,8 M $	0,41 %
39	Qatar National Bank QPSC	710 132	3,8 M $	0,40 %
40	Vale SA	212 969	3,7 M $	0,39 %
41	PetroChina Co Ltd	2 990 000	3,6 M $	0,39 %
42	KB Financial Group Inc	32 751	3,6 M $	0,38 %
43	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	433 800	3,6 M $	0,38 %
44	Gold Fields Ltd	61 220	3,6 M $	0,38 %
45	Tripod Technology Corp	283 000	3,5 M $	0,37 %
46	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	3 215 300	3,4 M $	0,36 %
47	Vedanta Ltd	422 780	3,3 M $	0,35 %
48	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	352 700	3,2 M $	0,34 %
49	NetEase Inc	140 800	3,2 M $	0,34 %
50	Trip.com Group Ltd	60 900	3,2 M $	0,34 %
51	China Merchants Bank Co Ltd	560 300	3,2 M $	0,34 %
52	Midea Group Co Ltd	275 600	3,2 M $	0,34 %
53	China Life Insurance Co Ltd	780 000	3,1 M $	0,33 %
54	Saudi National Bank/The	282 363	3,1 M $	0,33 %
55	Mahindra & Mahindra Ltd	82 722	3,1 M $	0,33 %
56	Delta Electronics Thailand PCL	331 400	3 M $	0,32 %
57	JD.com Inc	221 650	3 M $	0,31 %
58	International Container Terminal Services Inc	236 260	2,9 M $	0,31 %
59	Saudi Basic Industries Corp	198 605	2,9 M $	0,30 %
60	Advanced Info Service PCL	234 500	2,9 M $	0,30 %
61	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	109 819	2,8 M $	0,30 %
62	First Abu Dhabi Bank PJSC	521 642	2,8 M $	0,30 %
63	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	145 212	2,8 M $	0,30 %
64	Banco de Chile	13 184 594	2,7 M $	0,29 %
65	Axis Bank Ltd	177 812	2,7 M $	0,29 %
66	Tata Consultancy Services Ltd	92 240	2,7 M $	0,28 %
67	Indian Oil Corp Ltd	1 280 260	2,6 M $	0,28 %
68	BOE Technology Group Co Ltd	4 008 700	2,6 M $	0,28 %
69	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 954	2,6 M $	0,28 %
70	Turk Telekomunikasyon AS	1 666 341	2,6 M $	0,27 %
71	Itau Unibanco Holding SA	284 482	2,6 M $	0,27 %
72	SK Square Co Ltd	5 738	2,6 M $	0,27 %
73	Meituan	246 700	2,6 M $	0,27 %
74	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	8 195	2,6 M $	0,27 %
75	Gentera SAB de CV	867 454	2,5 M $	0,27 %
76	Standard Bank Group Ltd	124 149	2,5 M $	0,27 %
77	Hyundai Steel Co	76 236	2,5 M $	0,26 %
78	Cathay Financial Holding Co Ltd	926 000	2,4 M $	0,25 %
79	BYD Co Ltd	191 600	2,3 M $	0,25 %
80	State Bank of India	175 767	2,3 M $	0,25 %
81	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 469 000	2,3 M $	0,25 %
82	Innovent Biologics Inc	210 500	2,3 M $	0,24 %
83	Kuwait Finance House KSCP	862 367	2,3 M $	0,24 %
84	Ooredoo QPSC	603 273	2,2 M $	0,24 %
85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	1 516 000	2,2 M $	0,23 %
86	China Hongqiao Group Ltd	481 000	2,2 M $	0,23 %
87	Saudi Arabian Oil Co	325 348	2,2 M $	0,23 %
88	Celltrion Inc	13 020	2,2 M $	0,23 %
89	Shinhan Financial Group Co Ltd	32 026	2,2 M $	0,23 %
90	ASPEED Technology Inc	7 000	2,2 M $	0,23 %
91	Synnex Technology International Corp	915 000	2,1 M $	0,22 %
92	NAVER Corp	11 902	2,1 M $	0,22 %
93	Vipshop Holdings Ltd	118 832	2,1 M $	0,22 %
94	Samsung E&A Co Ltd	81 455	2,1 M $	0,22 %
95	Lenovo Group Ltd	1 630 000	2 M $	0,22 %
96	Sino Biopharmaceutical Ltd	2 621 000	2 M $	0,22 %
97	Saudi Arabian Mining Co	106 610	2 M $	0,21 %
98	Industrias Penoles SAB de CV	31 512	2 M $	0,21 %
99	Doosan Enerbility Co Ltd	27 024	2 M $	0,21 %
100	Formosa Petrochemical Corp	1 138 000	2 M $	0,21 %