Composition d'Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
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- Actif net
- 948,9 M $ dont 929,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 567 dans 29 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 834 000 | 137,9 M $ | 14,53 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 369 536 | 77,7 M $ | 8,19 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 42 966 | 66,5 M $ | 7,01 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 561 800 | 30,6 M $ | 3,23 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 179 400 | 18,2 M $ | 1,92 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 108 000 | 14,9 M $ | 1,57 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 170 000 | 13,3 M $ | 1,40 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 873 000 | 8,1 M $ | 0,85 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 1 015 012 | 8 M $ | 0,84 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 7 192 000 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 11 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4 484 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 301 000 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 757 000 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 423 994 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 282 416 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 379 843 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 17 | Al Rajhi Bank | 289 826 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 6 261 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 464 495 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 20 | Bank of China Ltd | 7 218 000 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 21 | Synnex Technology International Corp | 1 707 000 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 22 | United Microelectronics Corp | 1 009 000 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 23 | INFOSYS LTD | 366 437 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 824 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 25 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 44 515 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 26 | Saudi Basic Industries Corp | 274 799 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 27 | Yageo Corp | 175 000 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 40 572 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 29 | Lenovo Group Ltd | 1 304 000 | 4 M $ | 0,42 % |
| 30 | Celltrion Inc | 31 073 | 4 M $ | 0,42 % |
| 31 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 961 588 | 4 M $ | 0,42 % |
| 32 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 14 269 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 33 | PetroChina Co Ltd | 2 818 000 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 34 | Delta Electronics Thailand PCL | 354 600 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 35 | Mahindra & Mahindra Ltd | 118 826 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 36 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 134 046 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 37 | Qatar National Bank QPSC | 773 332 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 38 | Unimicron Technology Corp | 111 000 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 39 | CHROMA ATE INC | 46 000 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 40 | Accton Technology Corp | 47 000 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 41 | Tata Consultancy Services Ltd | 150 987 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 462 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 43 | Kuwait Finance House KSCP | 1 387 663 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 44 | WPG Holdings Ltd | 901 000 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 45 | Tripod Technology Corp | 202 000 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 46 | PTT PCL | 2 941 100 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 47 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 696 000 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 48 | Emaar Properties PJSC | 992 766 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 49 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 666 000 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 50 | Zijin Mining Group Co Ltd | 742 000 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 51 | Trip.com Group Ltd | 65 200 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 52 | PTT Exploration & Production PCL | 699 600 | 3 M $ | 0,32 % |
| 53 | ASPEED Technology Inc | 5 000 | 3 M $ | 0,32 % |
| 54 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 159 316 | 3 M $ | 0,32 % |
| 55 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 169 860 | 3 M $ | 0,32 % |
| 56 | Elite Material Co Ltd | 18 000 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 57 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 270 400 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 58 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 219 769 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 59 | Larsen & Toubro Ltd | 65 793 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 60 | Meituan | 289 400 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 61 | Saudi National Bank/The | 251 124 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 62 | Grupo Mexico SAB de CV | 213 704 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 63 | JD.com Inc | 179 100 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 64 | Quanta Computer Inc | 237 000 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 65 | Tenaga Nasional Bhd | 701 200 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 66 | Xiaomi Corp | 698 400 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 67 | China Life Insurance Co Ltd | 677 000 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 775 748 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 69 | Vedanta Ltd | 631 709 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 70 | Ooredoo QPSC | 634 862 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Valterra Platinum Ltd | 27 865 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 72 | AXIS BANK LTD | 168 253 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 73 | Standard Bank Group Ltd | 116 747 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 74 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 618 000 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | Saudi Energy Co | 497 064 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 76 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 13 487 000 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 77 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 348 000 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 78 | Geely Automobile Holdings Ltd | 895 000 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 79 | Kunlun Energy Co Ltd | 2 252 000 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 80 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 33 086 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 81 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 21 600 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 82 | Doosan Enerbility Co Ltd | 28 919 | 2 M $ | 0,21 % |
| 83 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 480 856 | 2 M $ | 0,21 % |
| 84 | Samsung Securities Co Ltd | 24 984 | 2 M $ | 0,21 % |
| 85 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 606 990 | 2 M $ | 0,21 % |
| 86 | ENN Energy Holdings Ltd | 282 200 | 2 M $ | 0,21 % |
| 87 | PDD Holdings Inc | 23 071 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 88 | Itau Unibanco Holding SA | 246 897 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 89 | MISC Bhd | 944 500 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 90 | Bank Central Asia Tbk PT | 6 051 800 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 91 | MTN Group Ltd | 143 191 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | KT&G Corp | 15 379 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | Gerdau SA | 416 066 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 94 | Asia Vital Components Co Ltd | 22 000 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 95 | Gold Fields Ltd | 46 701 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Innovent Biologics Inc | 173 500 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 97 | CMOC Group Ltd | 783 000 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | Indian Oil Corp Ltd | 1 228 664 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 99 | Zabka Group SA | 257 890 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 100 | Hana Financial Group Inc | 23 804 | 1,8 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Thaïlande 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Brésil 1,5 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 59 | 253,6 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 78 | 217,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 129,2 M $ | 13,89 % |
| 4 | Inde | 99 | 101,6 M $ | 10,93 % |
| 5 | Chine | 130 | 41,7 M $ | 4,48 % |
| 6 | Afrique du Sud | 25 | 27,2 M $ | 2,93 % |
| 7 | Arabie saoudite | 15 | 23,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Thaïlande | 9 | 15,1 M $ | 1,62 % |
| 9 | Mexique | 7 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Brésil | 13 | 14,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Pologne | 5 | 10,3 M $ | 1,11 % |
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