Zusammensetzung von Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 948,9 Mio. $ davon 929,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 567 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tata Motors Ltd /new | 116.294 | 467.624,3 $ | 0,05 % |
| 302 | Telefonica Brasil SA | 35.423 | 465.458,2 $ | 0,05 % |
| 303 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1.084.800 | 465.098,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Gold Circuit Electronics Ltd | 11.000 | 463.520,1 $ | 0,05 % |
| 305 | CITIC Securities Co Ltd | 118.600 | 456.453,8 $ | 0,05 % |
| 306 | China Yangtze Power Co Ltd | 111.100 | 455.492,7 $ | 0,05 % |
| 307 | Zijin Mining Group Co Ltd | 101.100 | 454.674 $ | 0,05 % |
| 308 | Pidilite Industries Ltd | 29.140 | 453.970,5 $ | 0,05 % |
| 309 | Havells India Ltd | 36.271 | 452.814,8 $ | 0,05 % |
| 310 | Granules India Ltd | 55.146 | 451.616,7 $ | 0,05 % |
| 311 | BNK Financial Group Inc | 40.417 | 451.104,1 $ | 0,05 % |
| 312 | Sterlite Technologies Ltd | 79.814 | 450.445 $ | 0,05 % |
| 313 | Inventec Corp | 201.000 | 450.438,1 $ | 0,05 % |
| 314 | Xtep International Holdings Ltd | 831.000 | 449.596,1 $ | 0,05 % |
| 315 | Global Unichip Corp | 3.000 | 447.239,5 $ | 0,05 % |
| 316 | Hyundai Rotem Co Ltd | 3.350 | 445.703,4 $ | 0,05 % |
| 317 | IOI Corp Bhd | 438.700 | 441.466,1 $ | 0,05 % |
| 318 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2.275 | 440.308,5 $ | 0,05 % |
| 319 | H WORLD GROUP LTD | 9.797 | 439.787,3 $ | 0,05 % |
| 320 | TCL Electronics Holdings Ltd | 249.000 | 439.735,1 $ | 0,05 % |
| 321 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3.199.700 | 438.683 $ | 0,05 % |
| 322 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 4.200 | 438.364,2 $ | 0,05 % |
| 323 | TVS Motor Co Ltd | 12.425 | 438.144,7 $ | 0,05 % |
| 324 | Powertech Technology Inc | 36.000 | 435.555,7 $ | 0,05 % |
| 325 | Eicher Motors Ltd | 5.735 | 435.437,4 $ | 0,05 % |
| 326 | Vedanta Power Ltd | 332.844 | 435.235,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Sinopharm Group Co Ltd | 200.400 | 432.667 $ | 0,05 % |
| 328 | Larsen & Toubro Ltd | 10.036 | 432.551,6 $ | 0,05 % |
| 329 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 3.382 | 428.416,6 $ | 0,05 % |
| 330 | Coca-Cola Icecek AS | 243.925 | 423.448,1 $ | 0,04 % |
| 331 | Kanzhun Ltd | 31.201 | 423.397,6 $ | 0,04 % |
| 332 | Marico Ltd | 48.401 | 419.305,5 $ | 0,04 % |
| 333 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 90.586 | 415.423,7 $ | 0,04 % |
| 334 | Hugel Inc | 2.503 | 412.737,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Sanlam Ltd | 77.965 | 412.351,4 $ | 0,04 % |
| 336 | Eternal Ltd | 153.342 | 406.743,7 $ | 0,04 % |
| 337 | InnoCare Pharma Ltd | 270.000 | 400.681,4 $ | 0,04 % |
| 338 | Kangwon Land Inc | 40.095 | 399.885,8 $ | 0,04 % |
| 339 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 374.000 | 398.945,1 $ | 0,04 % |
| 340 | Dalmia Bharat Ltd | 21.741 | 398.203,6 $ | 0,04 % |
| 341 | ITC Ltd | 129.479 | 392.389,5 $ | 0,04 % |
| 342 | LS Corp | 1.308 | 387.105,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Angelalign Technology Inc | 43.000 | 386.000,8 $ | 0,04 % |
| 344 | China Petroleum & Chemical Corp | 694.000 | 382.559,4 $ | 0,04 % |
| 345 | Regional SAB de CV | 49.145 | 381.067,2 $ | 0,04 % |
| 346 | KCC Corp | 1.042 | 380.292 $ | 0,04 % |
| 347 | China East Education Holdings Ltd | 625.000 | 379.614,4 $ | 0,04 % |
| 348 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 590.000 | 375.671,5 $ | 0,04 % |
| 349 | KPJ Healthcare Bhd | 456.800 | 369.817,9 $ | 0,04 % |
| 350 | Hygon Information Technology Co Ltd | 8.488 | 368.561 $ | 0,04 % |
| 351 | Shriram Finance Ltd | 36.442 | 366.338 $ | 0,04 % |
| 352 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 47.600 | 365.644,6 $ | 0,04 % |
| 353 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 613.000 | 365.286 $ | 0,04 % |
| 354 | China Airlines Ltd | 596.000 | 363.397,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 51.200 | 363.245,7 $ | 0,04 % |
| 356 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 132.000 | 361.124,3 $ | 0,04 % |
| 357 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 134.583 | 357.254,6 $ | 0,04 % |
| 358 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 32.700 | 354.076,3 $ | 0,04 % |
| 359 | APR Corp/Korea | 1.316 | 345.373,6 $ | 0,04 % |
| 360 | Grupo Cibest SA | 5.002 | 343.087,2 $ | 0,04 % |
| 361 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 73.900 | 342.865,7 $ | 0,04 % |
| 362 | Hanmi Pharm Co Ltd | 1.028 | 334.935,6 $ | 0,04 % |
| 363 | Industrial Bank Co Ltd | 122.300 | 334.274 $ | 0,04 % |
| 364 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 83.900 | 333.688,6 $ | 0,04 % |
| 365 | Samsung E&A Co Ltd | 9.464 | 332.213,4 $ | 0,04 % |
| 366 | Bank of Communications Co Ltd | 336.600 | 331.201,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Agricultural Bank of China Ltd | 353.100 | 329.700,2 $ | 0,03 % |
| 368 | Dabur India Ltd | 69.203 | 327.803,7 $ | 0,03 % |
| 369 | Ecopro Co Ltd | 3.534 | 325.962,8 $ | 0,03 % |
| 370 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 51.687 | 325.109 $ | 0,03 % |
| 371 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 100.520 | 321.135 $ | 0,03 % |
| 372 | Korea Electric Power Corp | 12.367 | 319.227,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Macronix International Co Ltd | 60.000 | 318.909,5 $ | 0,03 % |
| 374 | Riyad Bank | 59.163 | 318.607 $ | 0,03 % |
| 375 | Sincere Navigation Corp | 328.000 | 316.215,2 $ | 0,03 % |
| 376 | Costamare Inc | 20.543 | 315.951,3 $ | 0,03 % |
| 377 | Natco Pharma Ltd | 29.715 | 314.666,2 $ | 0,03 % |
| 378 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 66.100 | 314.262 $ | 0,03 % |
| 379 | ICICI Bank Ltd | 11.900 | 312.137 $ | 0,03 % |
| 380 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3.300 | 307.092,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 17.511 | 306.779,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 28.100 | 304.931,6 $ | 0,03 % |
| 383 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 41.000 | 304.022,3 $ | 0,03 % |
| 384 | WONIK IPS Co Ltd | 4.287 | 301.540,8 $ | 0,03 % |
| 385 | BOE Technology Group Co Ltd | 397.800 | 300.324 $ | 0,03 % |
| 386 | Midea Group Co Ltd | 25.100 | 299.818,3 $ | 0,03 % |
| 387 | GigaDevice Semiconductor Inc | 4.300 | 296.687,3 $ | 0,03 % |
| 388 | China International Capital Corp Ltd | 59.100 | 295.039,4 $ | 0,03 % |
| 389 | Ping An Bank Co Ltd | 181.300 | 292.767,1 $ | 0,03 % |
| 390 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 109.500 | 290.229,1 $ | 0,03 % |
| 391 | WuXi AppTec Co Ltd | 19.000 | 285.201,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Asian Paints Ltd | 10.010 | 283.230,3 $ | 0,03 % |
| 393 | Danaos Corp | 2.187 | 273.834,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Seegene Inc | 13.546 | 273.257,1 $ | 0,03 % |
| 395 | UPL Ltd | 39.640 | 272.848,4 $ | 0,03 % |
| 396 | COAL INDIA LTD | 56.409 | 272.128,9 $ | 0,03 % |
| 397 | Vibra Energia SA | 46.108 | 271.919,8 $ | 0,03 % |
| 398 | PetroChina Co Ltd | 169.200 | 271.727,9 $ | 0,03 % |
| 399 | BYD Co Ltd | 18.900 | 268.565,9 $ | 0,03 % |
| 400 | Sagility Ltd | 623.775 | 268.551,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
- Indien 10,9 %
- China 4,5 %
- Südafrika 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Thailand 1,6 %
- Mexiko 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Brasilien 1,5 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 59 | 253,6 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 78 | 217,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 62 | 129,2 Mio. $ | 13,89 % |
| 4 | Indien | 99 | 101,6 Mio. $ | 10,93 % |
| 5 | China | 130 | 41,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Südafrika | 25 | 27,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 15 | 23,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Thailand | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Brasilien | 13 | 14,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Polen | 5 | 10,3 Mio. $ | 1,11 % |
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