Portefeuille d'Emerging Economies Fund
VALIC Co I ·487 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 941,4 M $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 53,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,6 %
- HKD 19,1 %
- KRW 17,5 %
- INR 12,1 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,8 %
- KR 18,1 %
- HK 17,0 %
- IN 12,4 %
- CN 5,5 %
- ZA 3,2 %
- US 3,0 %
- SA 2,7 %
- BR 1,8 %
- MX 1,6 %
- AE 1,6 %
- KY 1,5 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 61 | 210,5 M $ | 22,76 % |
| 2 | KR | 69 | 167,7 M $ | 18,14 % |
| 3 | HK | 66 | 157,6 M $ | 17,04 % |
| 4 | IN | 110 | 114,4 M $ | 12,37 % |
| 5 | CN | 43 | 51,3 M $ | 5,55 % |
| 6 | ZA | 18 | 29,9 M $ | 3,23 % |
| 7 | US | 8 | 28,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | SA | 15 | 24,8 M $ | 2,68 % |
| 9 | BR | 16 | 16,7 M $ | 1,81 % |
| 10 | MX | 8 | 15 M $ | 1,62 % |
| 11 | AE | 8 | 14,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | KY | 11 | 14 M $ | 1,51 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lupin Ltd | 22 994 | 580,2 k $ | 0,06 % |
| 302 | Cogna Educacao SA | 847 304 | 578,5 k $ | 0,06 % |
| 303 | Guangdong Investment Ltd | 592 000 | 577,4 k $ | 0,06 % |
| 304 | Zijin Mining Group Co Ltd | 99 900 | 576,3 k $ | 0,06 % |
| 305 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 311 400 | 570,6 k $ | 0,06 % |
| 306 | BNK Financial Group Inc | 40 417 | 560 k $ | 0,06 % |
| 307 | Astra International Tbk PT | 1 404 300 | 559,1 k $ | 0,06 % |
| 308 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 120 000 | 551,3 k $ | 0,06 % |
| 309 | GC Biopharma Corp | 4 685 | 550,7 k $ | 0,06 % |
| 310 | Eo Technics Co Ltd | 1 887 | 549 k $ | 0,06 % |
| 311 | China Airlines Ltd | 814 000 | 547,6 k $ | 0,06 % |
| 312 | Larsen & Toubro Ltd | 11 673 | 541,6 k $ | 0,06 % |
| 313 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 90 600 | 539,3 k $ | 0,06 % |
| 314 | LG Energy Solution Ltd | 1 795 | 532,8 k $ | 0,06 % |
| 315 | Kangwon Land Inc | 40 095 | 531 k $ | 0,06 % |
| 316 | China East Education Holdings Ltd | 625 000 | 519,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | Natco Pharma Ltd | 47 688 | 517,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 618 | 513,4 k $ | 0,05 % |
| 319 | LS Electric Co Ltd | 938 | 513,2 k $ | 0,05 % |
| 320 | Eicher Motors Ltd | 5 735 | 505,2 k $ | 0,05 % |
| 321 | JB Financial Group Co Ltd | 22 860 | 504,6 k $ | 0,05 % |
| 322 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 196 000 | 501,6 k $ | 0,05 % |
| 323 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 22 116 | 498,4 k $ | 0,05 % |
| 324 | TCL Electronics Holdings Ltd | 313 000 | 491,3 k $ | 0,05 % |
| 325 | Innodisk Corp | 20 000 | 490,5 k $ | 0,05 % |
| 326 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 302 000 | 490,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | WuXi AppTec Co Ltd | 34 000 | 486,1 k $ | 0,05 % |
| 328 | Tata Elxsi Ltd | 9 744 | 482,4 k $ | 0,05 % |
| 329 | King Yuan Electronics Co Ltd | 46 000 | 481,6 k $ | 0,05 % |
| 330 | HDFC Bank Ltd | 14 923 | 475,3 k $ | 0,05 % |
| 331 | Dalmia Bharat Ltd | 21 741 | 475,1 k $ | 0,05 % |
| 332 | ICICI Bank Ltd | 15 560 | 474,7 k $ | 0,05 % |
| 333 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 61 300 | 472,5 k $ | 0,05 % |
| 334 | WONIK IPS Co Ltd | 5 403 | 471,8 k $ | 0,05 % |
| 335 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 17 535 | 471,6 k $ | 0,05 % |
| 336 | SooChow Securities Co Ltd | 346 600 | 469,7 k $ | 0,05 % |
| 337 | Keymed Biosciences Inc | 70 500 | 467,2 k $ | 0,05 % |
| 338 | Merry Electronics Co Ltd | 154 000 | 466,7 k $ | 0,05 % |
| 339 | NCSoft Corp | 2 904 | 466,3 k $ | 0,05 % |
| 340 | Banco Bradesco SA | 113 200 | 463 k $ | 0,05 % |
| 341 | Regional SAB de CV | 49 145 | 459,3 k $ | 0,05 % |
| 342 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2 841 | 454,2 k $ | 0,05 % |
| 343 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3 199 700 | 454,2 k $ | 0,05 % |
| 344 | Yes Bank Ltd | 1 976 899 | 449,8 k $ | 0,05 % |
| 345 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 29 102 | 445,3 k $ | 0,05 % |
| 346 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1 373 | 444,8 k $ | 0,05 % |
| 347 | Riyad Bank | 60 185 | 444,7 k $ | 0,05 % |
| 348 | KB Financial Group Inc | 4 040 | 444,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | Weichai Power Co Ltd | 107 100 | 435,2 k $ | 0,05 % |
| 350 | JK Cement Ltd | 6 928 | 430,3 k $ | 0,05 % |
| 351 | Shree Cement Ltd | 1 492 | 426,3 k $ | 0,05 % |
| 352 | Tauron Polska Energia SA | 128 692 | 423,6 k $ | 0,05 % |
| 353 | Clicks Group Ltd | 20 936 | 418,4 k $ | 0,04 % |
| 354 | Cummins India Ltd | 7 703 | 415,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Dongsung Finetec Co Ltd | 20 292 | 415,4 k $ | 0,04 % |
| 356 | Bajaj Auto Ltd | 3 790 | 414,7 k $ | 0,04 % |
| 357 | Grupo SBF SA | 167 347 | 413,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | Com7 PCL | 525 300 | 407,3 k $ | 0,04 % |
| 359 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 47 600 | 404,6 k $ | 0,04 % |
| 360 | APR Corp/Korea | 1 847 | 401,2 k $ | 0,04 % |
| 361 | Osotspa PCL | 722 300 | 399,7 k $ | 0,04 % |
| 362 | Vale Indonesia Tbk PT | 848 000 | 399,6 k $ | 0,04 % |
| 363 | Mphasis Ltd | 15 734 | 397,3 k $ | 0,04 % |
| 364 | Hugel Inc | 2 101 | 394,3 k $ | 0,04 % |
| 365 | Laurus Labs Ltd | 32 435 | 382,2 k $ | 0,04 % |
| 366 | Hindustan Unilever Ltd | 14 808 | 380,9 k $ | 0,04 % |
| 367 | Wiwynn Corp | 3 000 | 374,5 k $ | 0,04 % |
| 368 | Impala Platinum Holdings Ltd | 16 830 | 373,8 k $ | 0,04 % |
| 369 | Hanwha Ocean Co Ltd | 3 777 | 370,7 k $ | 0,04 % |
| 370 | LIC Housing Finance Ltd | 62 118 | 370,1 k $ | 0,04 % |
| 371 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 122 000 | 366,7 k $ | 0,04 % |
| 372 | Siemens Energy India Ltd | 11 188 | 362,3 k $ | 0,04 % |
| 373 | Asian Paints Ltd | 13 820 | 360,8 k $ | 0,04 % |
| 374 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 3 000 | 360,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | Santander Bank Polska SA | 2 166 | 358,4 k $ | 0,04 % |
| 376 | Saudi Aramco Base Oil Co | 14 693 | 357,7 k $ | 0,04 % |
| 377 | Banco del Bajio SA | 106 876 | 356,4 k $ | 0,04 % |
| 378 | KEC International Ltd | 55 175 | 355 k $ | 0,04 % |
| 379 | Eternal Ltd | 129 678 | 352,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | WPG Holdings Ltd | 157 000 | 350,7 k $ | 0,04 % |
| 381 | City Union Bank Ltd | 109 956 | 341 k $ | 0,04 % |
| 382 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 33 141 | 339,1 k $ | 0,04 % |
| 383 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 582 500 | 338,8 k $ | 0,04 % |
| 384 | Asustek Computer Inc | 20 000 | 336,6 k $ | 0,04 % |
| 385 | Guangdong Haid Group Co Ltd | 41 600 | 332,6 k $ | 0,04 % |
| 386 | L&T Finance Ltd | 106 440 | 327,9 k $ | 0,03 % |
| 387 | Unilever Indonesia Tbk PT | 2 292 400 | 325,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | 123 200 | 322,5 k $ | 0,03 % |
| 389 | Micro-Star International Co Ltd | 106 000 | 320,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Baidu Inc | 19 950 | 315,4 k $ | 0,03 % |
| 391 | MTAR Technologies Ltd | 7 494 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 392 | Kanzhun Ltd | 19 502 | 313,6 k $ | 0,03 % |
| 393 | NIO Inc | 61 920 | 313,4 k $ | 0,03 % |
| 394 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 37 600 | 312,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 29 210 | 308,4 k $ | 0,03 % |
| 396 | TS Financial Holding Co Ltd | 375 000 | 306,8 k $ | 0,03 % |
| 397 | Caledonia Mining Corp PLC | 9 572 | 303,8 k $ | 0,03 % |
| 398 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 262 348 | 295,1 k $ | 0,03 % |
| 399 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 17 511 | 293,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | CRRC Corp Ltd | 387 000 | 286,9 k $ | 0,03 % |