Composition d'Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
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- Actif net
- 948,9 M $ dont 929,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 567 dans 29 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tata Motors Ltd /new | 116 294 | 467,6 k $ | 0,05 % |
| 302 | Telefonica Brasil SA | 35 423 | 465,5 k $ | 0,05 % |
| 303 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1 084 800 | 465,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Gold Circuit Electronics Ltd | 11 000 | 463,5 k $ | 0,05 % |
| 305 | CITIC Securities Co Ltd | 118 600 | 456,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | China Yangtze Power Co Ltd | 111 100 | 455,5 k $ | 0,05 % |
| 307 | Zijin Mining Group Co Ltd | 101 100 | 454,7 k $ | 0,05 % |
| 308 | Pidilite Industries Ltd | 29 140 | 454 k $ | 0,05 % |
| 309 | Havells India Ltd | 36 271 | 452,8 k $ | 0,05 % |
| 310 | Granules India Ltd | 55 146 | 451,6 k $ | 0,05 % |
| 311 | BNK Financial Group Inc | 40 417 | 451,1 k $ | 0,05 % |
| 312 | Sterlite Technologies Ltd | 79 814 | 450,4 k $ | 0,05 % |
| 313 | Inventec Corp | 201 000 | 450,4 k $ | 0,05 % |
| 314 | Xtep International Holdings Ltd | 831 000 | 449,6 k $ | 0,05 % |
| 315 | Global Unichip Corp | 3 000 | 447,2 k $ | 0,05 % |
| 316 | Hyundai Rotem Co Ltd | 3 350 | 445,7 k $ | 0,05 % |
| 317 | IOI Corp Bhd | 438 700 | 441,5 k $ | 0,05 % |
| 318 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2 275 | 440,3 k $ | 0,05 % |
| 319 | H WORLD GROUP LTD | 9 797 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 320 | TCL Electronics Holdings Ltd | 249 000 | 439,7 k $ | 0,05 % |
| 321 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3 199 700 | 438,7 k $ | 0,05 % |
| 322 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 4 200 | 438,4 k $ | 0,05 % |
| 323 | TVS Motor Co Ltd | 12 425 | 438,1 k $ | 0,05 % |
| 324 | Powertech Technology Inc | 36 000 | 435,6 k $ | 0,05 % |
| 325 | Eicher Motors Ltd | 5 735 | 435,4 k $ | 0,05 % |
| 326 | Vedanta Power Ltd | 332 844 | 435,2 k $ | 0,05 % |
| 327 | Sinopharm Group Co Ltd | 200 400 | 432,7 k $ | 0,05 % |
| 328 | Larsen & Toubro Ltd | 10 036 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 329 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 3 382 | 428,4 k $ | 0,05 % |
| 330 | Coca-Cola Icecek AS | 243 925 | 423,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | Kanzhun Ltd | 31 201 | 423,4 k $ | 0,04 % |
| 332 | Marico Ltd | 48 401 | 419,3 k $ | 0,04 % |
| 333 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 90 586 | 415,4 k $ | 0,04 % |
| 334 | Hugel Inc | 2 503 | 412,7 k $ | 0,04 % |
| 335 | Sanlam Ltd | 77 965 | 412,4 k $ | 0,04 % |
| 336 | Eternal Ltd | 153 342 | 406,7 k $ | 0,04 % |
| 337 | InnoCare Pharma Ltd | 270 000 | 400,7 k $ | 0,04 % |
| 338 | Kangwon Land Inc | 40 095 | 399,9 k $ | 0,04 % |
| 339 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 374 000 | 398,9 k $ | 0,04 % |
| 340 | Dalmia Bharat Ltd | 21 741 | 398,2 k $ | 0,04 % |
| 341 | ITC Ltd | 129 479 | 392,4 k $ | 0,04 % |
| 342 | LS Corp | 1 308 | 387,1 k $ | 0,04 % |
| 343 | Angelalign Technology Inc | 43 000 | 386 k $ | 0,04 % |
| 344 | China Petroleum & Chemical Corp | 694 000 | 382,6 k $ | 0,04 % |
| 345 | Regional SAB de CV | 49 145 | 381,1 k $ | 0,04 % |
| 346 | KCC Corp | 1 042 | 380,3 k $ | 0,04 % |
| 347 | China East Education Holdings Ltd | 625 000 | 379,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 590 000 | 375,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | KPJ Healthcare Bhd | 456 800 | 369,8 k $ | 0,04 % |
| 350 | Hygon Information Technology Co Ltd | 8 488 | 368,6 k $ | 0,04 % |
| 351 | Shriram Finance Ltd | 36 442 | 366,3 k $ | 0,04 % |
| 352 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 47 600 | 365,6 k $ | 0,04 % |
| 353 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 613 000 | 365,3 k $ | 0,04 % |
| 354 | China Airlines Ltd | 596 000 | 363,4 k $ | 0,04 % |
| 355 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 51 200 | 363,2 k $ | 0,04 % |
| 356 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 132 000 | 361,1 k $ | 0,04 % |
| 357 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 134 583 | 357,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 32 700 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | APR Corp/Korea | 1 316 | 345,4 k $ | 0,04 % |
| 360 | Grupo Cibest SA | 5 002 | 343,1 k $ | 0,04 % |
| 361 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 73 900 | 342,9 k $ | 0,04 % |
| 362 | Hanmi Pharm Co Ltd | 1 028 | 334,9 k $ | 0,04 % |
| 363 | Industrial Bank Co Ltd | 122 300 | 334,3 k $ | 0,04 % |
| 364 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 83 900 | 333,7 k $ | 0,04 % |
| 365 | Samsung E&A Co Ltd | 9 464 | 332,2 k $ | 0,04 % |
| 366 | Bank of Communications Co Ltd | 336 600 | 331,2 k $ | 0,03 % |
| 367 | Agricultural Bank of China Ltd | 353 100 | 329,7 k $ | 0,03 % |
| 368 | Dabur India Ltd | 69 203 | 327,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | Ecopro Co Ltd | 3 534 | 326 k $ | 0,03 % |
| 370 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 51 687 | 325,1 k $ | 0,03 % |
| 371 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 100 520 | 321,1 k $ | 0,03 % |
| 372 | Korea Electric Power Corp | 12 367 | 319,2 k $ | 0,03 % |
| 373 | Macronix International Co Ltd | 60 000 | 318,9 k $ | 0,03 % |
| 374 | Riyad Bank | 59 163 | 318,6 k $ | 0,03 % |
| 375 | Sincere Navigation Corp | 328 000 | 316,2 k $ | 0,03 % |
| 376 | Costamare Inc | 20 543 | 316 k $ | 0,03 % |
| 377 | Natco Pharma Ltd | 29 715 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 66 100 | 314,3 k $ | 0,03 % |
| 379 | ICICI Bank Ltd | 11 900 | 312,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3 300 | 307,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 17 511 | 306,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 28 100 | 304,9 k $ | 0,03 % |
| 383 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 41 000 | 304 k $ | 0,03 % |
| 384 | WONIK IPS Co Ltd | 4 287 | 301,5 k $ | 0,03 % |
| 385 | BOE Technology Group Co Ltd | 397 800 | 300,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Midea Group Co Ltd | 25 100 | 299,8 k $ | 0,03 % |
| 387 | GigaDevice Semiconductor Inc | 4 300 | 296,7 k $ | 0,03 % |
| 388 | China International Capital Corp Ltd | 59 100 | 295 k $ | 0,03 % |
| 389 | Ping An Bank Co Ltd | 181 300 | 292,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 109 500 | 290,2 k $ | 0,03 % |
| 391 | WuXi AppTec Co Ltd | 19 000 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 392 | Asian Paints Ltd | 10 010 | 283,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | Danaos Corp | 2 187 | 273,8 k $ | 0,03 % |
| 394 | Seegene Inc | 13 546 | 273,3 k $ | 0,03 % |
| 395 | UPL Ltd | 39 640 | 272,8 k $ | 0,03 % |
| 396 | COAL INDIA LTD | 56 409 | 272,1 k $ | 0,03 % |
| 397 | Vibra Energia SA | 46 108 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 398 | PetroChina Co Ltd | 169 200 | 271,7 k $ | 0,03 % |
| 399 | BYD Co Ltd | 18 900 | 268,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | Sagility Ltd | 623 775 | 268,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Thaïlande 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Brésil 1,5 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 59 | 253,6 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 78 | 217,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 129,2 M $ | 13,89 % |
| 4 | Inde | 99 | 101,6 M $ | 10,93 % |
| 5 | Chine | 130 | 41,7 M $ | 4,48 % |
| 6 | Afrique du Sud | 25 | 27,2 M $ | 2,93 % |
| 7 | Arabie saoudite | 15 | 23,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Thaïlande | 9 | 15,1 M $ | 1,62 % |
| 9 | Mexique | 7 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Brésil | 13 | 14,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Pologne | 5 | 10,3 M $ | 1,11 % |
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