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Composition d'Emerging Economies Fund

ISIN US91915R6734

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Actif net
948,9 M $ dont 929,7 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions
567 dans 29 pays
10 premières
40,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401CSC Financial Co Ltd 183 500265,8 k $0,03 %
402Bank of Ningbo Co Ltd 57 900265,4 k $0,03 %
403Pan Ocean Co Ltd 72 848265,4 k $0,03 %
404Sinolink Securities Co Ltd 207 000265,2 k $0,03 %
405Hon Precision Inc 1 000263,7 k $0,03 %
406East Money Information Co Ltd 92 700262,4 k $0,03 %
407Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 3 900262,3 k $0,03 %
408Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd 48 799261,9 k $0,03 %
409Shengyi Technology Co Ltd 12 600261,8 k $0,03 %
410E.Sun Financial Holding Co Ltd 262 348259,2 k $0,03 %
411Sungrow Power Supply Co Ltd 9 800257,7 k $0,03 %
412China Construction Bank Corp 173 700255,6 k $0,03 %
413Vedanta Aluminium Metal Ltd 332 844254,5 k $0,03 %
414Kinik Co 11 000252,1 k $0,03 %
415Sasol Ltd 20 083249,4 k $0,03 %
416Bank of Jiangsu Co Ltd 149 400249,2 k $0,03 %
417Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 335 000248,5 k $0,03 %
418Hitachi Energy India Ltd 610246,2 k $0,03 %
419African Rainbow Minerals Ltd 18 712243,8 k $0,03 %
420Vedanta Iron and Steel Ltd 332 844241,6 k $0,03 %
421Hindustan Unilever Ltd 10 562240,3 k $0,03 %
422IPARK Hyundai Development Co 17 575239,7 k $0,03 %
423Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 44 700237,2 k $0,03 %
424Turkiye Petrol Rafinerileri AS 46 442233 k $0,02 %
425CMOC Group Ltd 85 100232,7 k $0,02 %
426Hypera SA 53 144230,8 k $0,02 %
427Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 4 200228,7 k $0,02 %
428Kasikornbank PCL 37 000228,5 k $0,02 %
429Weichai Power Co Ltd 43 400226,6 k $0,02 %
430Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 76 557226,1 k $0,02 %
431China Southern Airlines Co Ltd 454 000225,9 k $0,02 %
432Largan Precision Co Ltd 2 000224,4 k $0,02 %
433Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 7 000220,3 k $0,02 %
434DRDGOLD Ltd 81 631218,7 k $0,02 %
435Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 48 100218,7 k $0,02 %
436Zhongsheng Group Holdings Ltd 277 000217,7 k $0,02 %
437Bank of Baroda 76 658217,1 k $0,02 %
438National Aluminium Co Ltd 48 027213,4 k $0,02 %
439DRDGOLD Ltd 8 056212,7 k $0,02 %
440GF Securities Co Ltd 76 100212,4 k $0,02 %
441Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 1 634 900210,4 k $0,02 %
442China Life Insurance Co Ltd 42 100210,4 k $0,02 %
443KIWOOM Securities Co Ltd 855210,2 k $0,02 %
444Bank of China Ltd 239 500207,4 k $0,02 %
445COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 98 700206,2 k $0,02 %
446China Medical System Holdings Ltd 152 000205,2 k $0,02 %
447Goldwind Science & Technology Co Ltd 115 800202,6 k $0,02 %
448Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd 2 000200,5 k $0,02 %
449InterGlobe Aviation Ltd 4 298200 k $0,02 %
450PTT Global Chemical PCL 192 200197,8 k $0,02 %
451Richter Gedeon Nyrt 4 653196,9 k $0,02 %
452CPFL Energia SA 22 795196,1 k $0,02 %
453LIC Housing Finance Ltd 33 744189,4 k $0,02 %
454Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 5 580187,8 k $0,02 %
455Medco Energi Internasional Tbk PT 2 765 000186,4 k $0,02 %
456Pepco Group NV 20 052185,7 k $0,02 %
457Transcend Information Inc 17 000183,4 k $0,02 %
458Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 35 400182,9 k $0,02 %
459China CSSC Holdings Ltd 33 000182,2 k $0,02 %
460LG Display Co Ltd 16 979181,3 k $0,02 %
461Medytox Inc 2 821180,5 k $0,02 %
462Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 9 400178,8 k $0,02 %
463GC Biopharma Corp 1 905178,7 k $0,02 %
464Montage Technology Co Ltd 4 703175,8 k $0,02 %
465Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 25 900174,2 k $0,02 %
466GRASIM INDUSTRIES LTD 5 244173,5 k $0,02 %
467Innodisk Corp 3 000173,3 k $0,02 %
468Riyadh Cables Group Co 5 665172,9 k $0,02 %
469Posco International Corp 4 031170,7 k $0,02 %
470HD Construction Equipment Co Ltd 1 695170,4 k $0,02 %
471Guotai Haitong Securities Co Ltd 74 900170,2 k $0,02 %
472Ganfeng Lithium Group Co Ltd 16 100170 k $0,02 %
473Ecopro BM Co Ltd 1 178169,6 k $0,02 %
474CSPC Pharmaceutical Group Ltd 176 000168,4 k $0,02 %
475WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 8 600167,8 k $0,02 %
476Orient Securities Co Ltd/China 229 600166,7 k $0,02 %
477National Bank of Kuwait SAKP 60 417166,3 k $0,02 %
478Rongsheng Petrochemical Co Ltd 99 700165,9 k $0,02 %
479Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 3 771165,8 k $0,02 %
480Shaanxi Coal Industry Co Ltd 43 600165,8 k $0,02 %
481China International Capital Corp Ltd 64 800162,2 k $0,02 %
482King Slide Works Co Ltd 1 000161,7 k $0,02 %
483SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD 9 010160,1 k $0,02 %
484Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 1 637159,7 k $0,02 %
485Wipro Ltd 71 548153,7 k $0,02 %
486China Shenhua Energy Co Ltd 22 100153,2 k $0,02 %
487CSC Financial Co Ltd 42 400152,8 k $0,02 %
488Duality Biotherapeutics Inc 5 300152,6 k $0,02 %
489HDFC Life Insurance Co Ltd 23 944150,3 k $0,02 %
490Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 19 200149,4 k $0,02 %
491Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 9 200148,3 k $0,02 %
492Zangge Mining Co Ltd 12 600143,7 k $0,02 %
493Petronas Dagangan Bhd 32 100143,6 k $0,02 %
494YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD 6 900143,1 k $0,02 %
495NARI Technology Co Ltd 38 800142,7 k $0,02 %
496Bajaj Finserv Ltd 7 409140,2 k $0,01 %
497Hon Hai Precision Industry Co Ltd 7 589140,1 k $0,01 %
498Shennan Circuits Co Ltd 2 300139,8 k $0,01 %
499Huayu Automotive Systems Co Ltd 56 100138,5 k $0,01 %
500Dubai Islamic Bank PJSC 68 384138,2 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 29,0 %
  • Finance 4,4 %
  • Communication 4,0 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Énergie 0,7 %
  • Fonds 0,4 %
  • Non attribué 58,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 26,9 %
  • KRW 22,9 %
  • HKD 16,4 %
  • INR 10,5 %
  • USD 3,9 %
  • ZAR 3,4 %
  • CNY 2,8 %
  • SAR 2,5 %
  • THB 1,6 %
  • MXN 1,6 %
  • PLN 1,3 %
  • AED 1,0 %
  • MYR 0,9 %
  • BRL 0,9 %
  • IDR 0,7 %
  • QAR 0,7 %
  • KWD 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • PHP 0,3 %
  • EUR 0,3 %
  • HUF 0,2 %
  • CLP 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 27,3 %
  • Corée du Sud 23,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
  • Inde 10,9 %
  • Chine 4,5 %
  • Afrique du Sud 2,9 %
  • Arabie saoudite 2,5 %
  • Thaïlande 1,6 %
  • Mexique 1,6 %
  • Îles Caïmans 1,6 %
  • Brésil 1,5 %
  • Pologne 1,1 %
  • Autres pays 7,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan59253,6 M $27,28 %
2Corée du Sud78217,7 M $23,42 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong62129,2 M $13,89 %
4Inde99101,6 M $10,93 %
5Chine13041,7 M $4,48 %
6Afrique du Sud2527,2 M $2,93 %
7Arabie saoudite1523,7 M $2,55 %
8Thaïlande915,1 M $1,62 %
9Mexique714,9 M $1,60 %
10Îles Caïmans1114,9 M $1,60 %
11Brésil1314,3 M $1,54 %
12Pologne510,3 M $1,11 %
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