Composition d'Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
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- Actif net
- 948,9 M $ dont 929,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 567 dans 29 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 23,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,9 %
- Inde 10,9 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Thaïlande 1,6 %
- Mexique 1,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Brésil 1,5 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 59 | 253,6 M $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 78 | 217,7 M $ | 23,42 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 62 | 129,2 M $ | 13,89 % |
| 4 | Inde | 99 | 101,6 M $ | 10,93 % |
| 5 | Chine | 130 | 41,7 M $ | 4,48 % |
| 6 | Afrique du Sud | 25 | 27,2 M $ | 2,93 % |
| 7 | Arabie saoudite | 15 | 23,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Thaïlande | 9 | 15,1 M $ | 1,62 % |
| 9 | Mexique | 7 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 14,9 M $ | 1,60 % |
| 11 | Brésil | 13 | 14,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Pologne | 5 | 10,3 M $ | 1,11 % |
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Titelia. « Composition d'Emerging Economies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008348