Zusammensetzung von Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
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- Nettovermögen
- 948,9 Mio. $ davon 929,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 567 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dongxing Securities Co Ltd | 69.900 | 138.074,3 $ | 0,01 % |
| 502 | BGF retail Co Ltd | 1.632 | 134.501,9 $ | 0,01 % |
| 503 | China Jushi Co Ltd | 21.600 | 134.350,8 $ | 0,01 % |
| 504 | Acutaas Chemicals Ltd | 3.992 | 133.492,5 $ | 0,01 % |
| 505 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 31.700 | 133.430,8 $ | 0,01 % |
| 506 | Angel Yeast Co Ltd | 24.500 | 132.480,4 $ | 0,01 % |
| 507 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 840 | 132.382,2 $ | 0,01 % |
| 508 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 1.600 | 130.318 $ | 0,01 % |
| 509 | New China Life Insurance Co Ltd | 14.600 | 128.775 $ | 0,01 % |
| 510 | Ades Holding Co | 24.481 | 128.561,5 $ | 0,01 % |
| 511 | Kolmar Korea Co Ltd | 2.249 | 127.597,5 $ | 0,01 % |
| 512 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 11.100 | 126.472 $ | 0,01 % |
| 513 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 49.600 | 125.968,5 $ | 0,01 % |
| 514 | Aluminum Corp of China Ltd | 74.400 | 125.528,8 $ | 0,01 % |
| 515 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 22.300 | 125.427,3 $ | 0,01 % |
| 516 | Trent Ltd | 2.805 | 125.044 $ | 0,01 % |
| 517 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 168.900 | 124.269,2 $ | 0,01 % |
| 518 | Industrial Securities Co Ltd | 145.500 | 123.604,8 $ | 0,01 % |
| 519 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 5.500 | 123.374,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 7.900 | 122.563,8 $ | 0,01 % |
| 521 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 36.500 | 120.901,8 $ | 0,01 % |
| 522 | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 53.200 | 117.348 $ | 0,01 % |
| 523 | Jiangxi Copper Co Ltd | 26.000 | 116.780,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Zhejiang NHU Co Ltd | 26.900 | 116.724,1 $ | 0,01 % |
| 525 | Kalyan Jewellers India Ltd | 30.868 | 116.648,6 $ | 0,01 % |
| 526 | XPeng Inc | 13.900 | 113.248,2 $ | 0,01 % |
| 527 | LG Uplus Corp | 10.353 | 110.812,1 $ | 0,01 % |
| 528 | Everbright Securities Co Ltd | 52.500 | 110.684,7 $ | 0,01 % |
| 529 | TCL Technology Group Corp | 174.200 | 110.153 $ | 0,01 % |
| 530 | China Merchants Securities Co Ltd | 43.800 | 109.944,1 $ | 0,01 % |
| 531 | Hotel Shilla Co Ltd | 2.963 | 108.335,3 $ | 0,01 % |
| 532 | Lens Technology Co Ltd | 18.100 | 108.302,4 $ | 0,01 % |
| 533 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 31.500 | 108.202,6 $ | 0,01 % |
| 534 | L&F Co Ltd | 962 | 107.435 $ | 0,01 % |
| 535 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 8.500 | 106.605,6 $ | 0,01 % |
| 536 | Piotech Inc | 1.132 | 105.027,6 $ | 0,01 % |
| 537 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 74.400 | 102.995,2 $ | 0,01 % |
| 538 | Ningbo Deye Technology Corp | 6.020 | 102.851,1 $ | 0,01 % |
| 539 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 5.400 | 102.358,7 $ | 0,01 % |
| 540 | YTO Express Group Co Ltd | 36.700 | 101.665,1 $ | 0,01 % |
| 541 | ZTE Corp | 18.300 | 99.279,2 $ | 0,01 % |
| 542 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 27.000 | 95.736,9 $ | 0,01 % |
| 543 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 103.000 | 95.549,3 $ | 0,01 % |
| 544 | China Tower Corp Ltd | 75.000 | 94.935,5 $ | 0,01 % |
| 545 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 386.500 | 92.353,4 $ | 0,01 % |
| 546 | Biwin Storage Technology Co Ltd | 1.830 | 88.510,4 $ | 0,01 % |
| 547 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 37.400 | 88.464,2 $ | 0,01 % |
| 548 | Bank of Shanghai Co Ltd | 65.500 | 87.384,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Huatai Securities Co Ltd | 32.000 | 85.950,5 $ | 0,01 % |
| 550 | SF Holding Co Ltd | 16.300 | 84.166,5 $ | 0,01 % |
| 551 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 35.600 | 83.417,6 $ | 0,01 % |
| 552 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 11.500 | 82.607,1 $ | 0,01 % |
| 553 | Bank of Nanjing Co Ltd | 51.500 | 82.022 $ | 0,01 % |
| 554 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 930 | 81.645 $ | 0,01 % |
| 555 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 41.166 | 79.429 $ | 0,01 % |
| 556 | Eve Energy Co Ltd | 8.400 | 79.029 $ | 0,01 % |
| 557 | Lodha Developers Ltd | 7.936 | 78.942,3 $ | 0,01 % |
| 558 | Huafon Chemical Co Ltd | 52.800 | 78.865,9 $ | 0,01 % |
| 559 | Korea Gas Corp | 3.115 | 73.379,2 $ | 0,01 % |
| 560 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 15.300 | 65.259,3 $ | 0,01 % |
| 561 | Ceat Ltd | 1.910 | 64.980,2 $ | 0,01 % |
| 562 | Zydus Lifesciences Ltd | 5.452 | 62.095,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 493 | 54.131,4 $ | 0,01 % |
| 564 | Korea Zinc Co Ltd | 36 | 32.798,9 $ | 0,00 % |
| 565 | Dongsung Finetec Co Ltd | 1.151 | 15.657,3 $ | 0,00 % |
| 566 | Alior Bank SA | 11 | 381,9 $ | |
| 567 | KT CORP | 7 | 245,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
- Indien 10,9 %
- China 4,5 %
- Südafrika 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Thailand 1,6 %
- Mexiko 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Brasilien 1,5 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 59 | 253,6 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 78 | 217,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 62 | 129,2 Mio. $ | 13,89 % |
| 4 | Indien | 99 | 101,6 Mio. $ | 10,93 % |
| 5 | China | 130 | 41,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Südafrika | 25 | 27,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 15 | 23,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Thailand | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Brasilien | 13 | 14,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Polen | 5 | 10,3 Mio. $ | 1,11 % |
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