Portfolio von Emerging Economies Fund
VALIC Co I ·487 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 941,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 1,7 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,6 %
- HKD 19,1 %
- KRW 17,5 %
- INR 12,1 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 2,7 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,6 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,2 %
- IDR 1,1 %
- PLN 0,9 %
- QAR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- CLP 0,3 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 22,8 %
- KR 18,1 %
- HK 17,0 %
- IN 12,4 %
- CN 5,5 %
- ZA 3,2 %
- US 3,0 %
- SA 2,7 %
- BR 1,8 %
- MX 1,6 %
- AE 1,6 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 61 | 210,5 Mio. $ | 22,76 % |
| 2 | KR | 69 | 167,7 Mio. $ | 18,14 % |
| 3 | HK | 66 | 157,6 Mio. $ | 17,04 % |
| 4 | IN | 110 | 114,4 Mio. $ | 12,37 % |
| 5 | CN | 43 | 51,3 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | ZA | 18 | 29,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | US | 8 | 28,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | SA | 15 | 24,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | BR | 16 | 16,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | MX | 8 | 15 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | AE | 8 | 14,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | KY | 11 | 14 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | China Medical System Holdings Ltd | 152.000 | 283.661,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Komercni Banka AS | 4.720 | 270.428,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Pan Ocean Co Ltd | 72.848 | 267.387,9 $ | 0,03 % |
| 404 | SNT Energy Co Ltd | 8.082 | 258.163,3 $ | 0,03 % |
| 405 | Persistent Systems Ltd | 4.971 | 257.466,7 $ | 0,03 % |
| 406 | Birlasoft Ltd | 60.237 | 256.901,7 $ | 0,03 % |
| 407 | Sinopharm Group Co Ltd | 94.800 | 256.163,8 $ | 0,03 % |
| 408 | Doosan Co Ltd | 287 | 254.978,1 $ | 0,03 % |
| 409 | Doosan Bobcat Inc | 5.637 | 254.713,2 $ | 0,03 % |
| 410 | Medytox Inc | 2.821 | 252.585,9 $ | 0,03 % |
| 411 | 3SBio Inc | 89.500 | 250.994,5 $ | 0,03 % |
| 412 | Federal Bank Ltd | 74.330 | 243.882,4 $ | 0,03 % |
| 413 | SK Inc | 862 | 240.293,4 $ | 0,03 % |
| 414 | Fufeng Group Ltd | 221.000 | 229.943,5 $ | 0,02 % |
| 415 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 13.000 | 227.807,3 $ | 0,02 % |
| 416 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 11.170 | 227.620,5 $ | 0,02 % |
| 417 | Hanon Systems | 70.120 | 226.177,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 62.645 | 225.030 $ | 0,02 % |
| 419 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 50.500 | 222.697,3 $ | 0,02 % |
| 420 | MRF Ltd | 143 | 221.597,8 $ | 0,02 % |
| 421 | Ecopro Co Ltd | 1.656 | 212.971,9 $ | 0,02 % |
| 422 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 26.523 | 211.598 $ | 0,02 % |
| 423 | Apar Industries Ltd | 1.728 | 211.023 $ | 0,02 % |
| 424 | HD-Hyundai Marine Engine | 3.456 | 209.738,5 $ | 0,02 % |
| 425 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 81.300 | 203.887,3 $ | 0,02 % |
| 426 | Yadea Group Holdings Ltd | 138.000 | 201.265,4 $ | 0,02 % |
| 427 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 35.400 | 200.814,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Sagility Ltd | 427.327 | 186.475,9 $ | 0,02 % |
| 429 | MPI Corp | 2.000 | 186.193,2 $ | 0,02 % |
| 430 | XinTec Inc | 30.000 | 184.346,7 $ | 0,02 % |
| 431 | China Oilfield Services Ltd | 142.000 | 183.140,3 $ | 0,02 % |
| 432 | Wipro Ltd | 81.944 | 181.915,7 $ | 0,02 % |
| 433 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 41.800 | 180.805,3 $ | 0,02 % |
| 434 | Banco BTG Pactual SA | 15.026 | 179.555,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Taiwan Union Technology Corp | 10.000 | 174.521,2 $ | 0,02 % |
| 436 | Swiggy Ltd | 51.800 | 170.842,3 $ | 0,02 % |
| 437 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 58.000 | 170.725,8 $ | 0,02 % |
| 438 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 30.200 | 168.274,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Pepco Group NV | 20.052 | 165.325,3 $ | 0,02 % |
| 440 | Muthoot Finance Ltd | 4.484 | 164.965,6 $ | 0,02 % |
| 441 | Hanwha Corp | 1.655 | 157.158,9 $ | 0,02 % |
| 442 | Flat Glass Group Co Ltd | 61.600 | 153.467,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Korea Electric Power Corp | 7.767 | 151.456,5 $ | 0,02 % |
| 444 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 3.382 | 147.176,4 $ | 0,02 % |
| 445 | Anima Holding SA | 146.100 | 146.199,8 $ | 0,02 % |
| 446 | Cyient Ltd | 14.102 | 141.366,8 $ | 0,02 % |
| 447 | Time Technoplast Ltd | 68.755 | 138.906,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Macronix International Co Ltd | 40.000 | 137.085,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Samvardhana Motherson International Ltd | 93.489 | 136.776,2 $ | 0,01 % |
| 450 | China Construction Bank Corp | 108.700 | 136.198,1 $ | 0,01 % |
| 451 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 159.800 | 133.561 $ | 0,01 % |
| 452 | Barwa Real Estate Co | 187.037 | 131.520,8 $ | 0,01 % |
| 453 | Zabka Group SA | 20.286 | 126.888,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Electrical Industries Co | 29.053 | 114.236,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Hypera SA | 25.323 | 114.006,6 $ | 0,01 % |
| 456 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 35.934 | 113.489,6 $ | 0,01 % |
| 457 | Flat Glass Group Co Ltd | 81.000 | 112.336,1 $ | 0,01 % |
| 458 | National Bank of Kuwait SAKP | 35.859 | 110.312,9 $ | 0,01 % |
| 459 | Vishal Mega Mart Ltd | 82.363 | 106.692,5 $ | 0,01 % |
| 460 | Indian Bank | 9.693 | 105.159,2 $ | 0,01 % |
| 461 | Korea Aerospace Industries Ltd | 750 | 99.843,6 $ | 0,01 % |
| 462 | Granules India Ltd | 14.657 | 93.571,5 $ | 0,01 % |
| 463 | Ather Energy Ltd | 11.904 | 92.914,7 $ | 0,01 % |
| 464 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 164.000 | 84.899,2 $ | 0,01 % |
| 465 | Thai Union Group PCL | 206.800 | 82.493,8 $ | 0,01 % |
| 466 | Shoprite Holdings Ltd | 4.962 | 82.427,1 $ | 0,01 % |
| 467 | Remegen Co Ltd | 8.000 | 82.368,3 $ | 0,01 % |
| 468 | HUTCHMED China Ltd | 5.709 | 81.810 $ | 0,01 % |
| 469 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 79.979,6 $ | 0,01 % |
| 470 | Ultrapar Participacoes SA | 15.653 | 78.776,4 $ | 0,01 % |
| 471 | Chinasoft International Ltd | 142.000 | 77.503,4 $ | 0,01 % |
| 472 | MISC Bhd | 36.600 | 75.909 $ | 0,01 % |
| 473 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 6.900 | 60.025,4 $ | 0,01 % |
| 474 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 493 | 58.536 $ | 0,01 % |
| 475 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 9.755 | 57.162,1 $ | 0,01 % |
| 476 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 8.050 | 54.257 $ | 0,01 % |
| 477 | Union Bank of India Ltd | 24.124 | 53.601,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Hitachi Energy India Ltd | 178 | 49.907,8 $ | 0,01 % |
| 479 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 5.600 | 45.497,9 $ | 0,00 % |
| 480 | JD Logistics Inc | 30.400 | 43.404,2 $ | 0,00 % |
| 481 | Jollibee Foods Corp | 11.340 | 42.083,8 $ | 0,00 % |
| 482 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1.868 | 41.856,2 $ | 0,00 % |
| 483 | Mr Price Group Ltd | 2.194 | 25.240,2 $ | 0,00 % |
| 484 | ChipMOS Technologies Inc | 7.000 | 15.822,1 $ | 0,00 % |
| 485 | Kwality Wall's India Ltd | 43.077 | 12.400,9 $ | 0,00 % |
| 486 | Alior Bank SA | 11 | 368 $ | |
| 487 | KT Corp | 7 | 310,5 $ |