Zusammensetzung von Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 948,9 Mio. $ davon 929,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 567 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CSC Financial Co Ltd | 183.500 | 265.758,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Bank of Ningbo Co Ltd | 57.900 | 265.439 $ | 0,03 % |
| 403 | Pan Ocean Co Ltd | 72.848 | 265.385,2 $ | 0,03 % |
| 404 | Sinolink Securities Co Ltd | 207.000 | 265.151,3 $ | 0,03 % |
| 405 | Hon Precision Inc | 1.000 | 263.682,9 $ | 0,03 % |
| 406 | East Money Information Co Ltd | 92.700 | 262.409,5 $ | 0,03 % |
| 407 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 3.900 | 262.283,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 48.799 | 261.947,9 $ | 0,03 % |
| 409 | Shengyi Technology Co Ltd | 12.600 | 261.771,3 $ | 0,03 % |
| 410 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 262.348 | 259.203,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 9.800 | 257.706,9 $ | 0,03 % |
| 412 | China Construction Bank Corp | 173.700 | 255.601,6 $ | 0,03 % |
| 413 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 332.844 | 254.451 $ | 0,03 % |
| 414 | Kinik Co | 11.000 | 252.126,9 $ | 0,03 % |
| 415 | Sasol Ltd | 20.083 | 249.381 $ | 0,03 % |
| 416 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 149.400 | 249.200,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 335.000 | 248.457,9 $ | 0,03 % |
| 418 | Hitachi Energy India Ltd | 610 | 246.183,2 $ | 0,03 % |
| 419 | African Rainbow Minerals Ltd | 18.712 | 243.781,1 $ | 0,03 % |
| 420 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 332.844 | 241.639,5 $ | 0,03 % |
| 421 | Hindustan Unilever Ltd | 10.562 | 240.257,7 $ | 0,03 % |
| 422 | IPARK Hyundai Development Co | 17.575 | 239.659,1 $ | 0,03 % |
| 423 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 44.700 | 237.218,3 $ | 0,03 % |
| 424 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 46.442 | 233.012,7 $ | 0,02 % |
| 425 | CMOC Group Ltd | 85.100 | 232.723,6 $ | 0,02 % |
| 426 | Hypera SA | 53.144 | 230.820,4 $ | 0,02 % |
| 427 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 4.200 | 228.672,9 $ | 0,02 % |
| 428 | Kasikornbank PCL | 37.000 | 228.514,4 $ | 0,02 % |
| 429 | Weichai Power Co Ltd | 43.400 | 226.600,4 $ | 0,02 % |
| 430 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 76.557 | 226.125,2 $ | 0,02 % |
| 431 | China Southern Airlines Co Ltd | 454.000 | 225.931,2 $ | 0,02 % |
| 432 | Largan Precision Co Ltd | 2.000 | 224.417,8 $ | 0,02 % |
| 433 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 7.000 | 220.335,2 $ | 0,02 % |
| 434 | DRDGOLD Ltd | 81.631 | 218.739,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 48.100 | 218.663,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 277.000 | 217.729 $ | 0,02 % |
| 437 | Bank of Baroda | 76.658 | 217.063,2 $ | 0,02 % |
| 438 | National Aluminium Co Ltd | 48.027 | 213.391,5 $ | 0,02 % |
| 439 | DRDGOLD Ltd | 8.056 | 212.678,4 $ | 0,02 % |
| 440 | GF Securities Co Ltd | 76.100 | 212.383,6 $ | 0,02 % |
| 441 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.634.900 | 210.423,6 $ | 0,02 % |
| 442 | China Life Insurance Co Ltd | 42.100 | 210.420,7 $ | 0,02 % |
| 443 | KIWOOM Securities Co Ltd | 855 | 210.204,1 $ | 0,02 % |
| 444 | Bank of China Ltd | 239.500 | 207.351,7 $ | 0,02 % |
| 445 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 98.700 | 206.191,6 $ | 0,02 % |
| 446 | China Medical System Holdings Ltd | 152.000 | 205.203,6 $ | 0,02 % |
| 447 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 115.800 | 202.582,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 2.000 | 200.475,7 $ | 0,02 % |
| 449 | InterGlobe Aviation Ltd | 4.298 | 199.970,1 $ | 0,02 % |
| 450 | PTT Global Chemical PCL | 192.200 | 197.839,9 $ | 0,02 % |
| 451 | Richter Gedeon Nyrt | 4.653 | 196.894,8 $ | 0,02 % |
| 452 | CPFL Energia SA | 22.795 | 196.068 $ | 0,02 % |
| 453 | LIC Housing Finance Ltd | 33.744 | 189.374,9 $ | 0,02 % |
| 454 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 5.580 | 187.765,6 $ | 0,02 % |
| 455 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 2.765.000 | 186.448 $ | 0,02 % |
| 456 | Pepco Group NV | 20.052 | 185.716,3 $ | 0,02 % |
| 457 | Transcend Information Inc | 17.000 | 183.428,8 $ | 0,02 % |
| 458 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 35.400 | 182.942,2 $ | 0,02 % |
| 459 | China CSSC Holdings Ltd | 33.000 | 182.245,8 $ | 0,02 % |
| 460 | LG Display Co Ltd | 16.979 | 181.282,1 $ | 0,02 % |
| 461 | Medytox Inc | 2.821 | 180.454,2 $ | 0,02 % |
| 462 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 9.400 | 178.846,6 $ | 0,02 % |
| 463 | GC Biopharma Corp | 1.905 | 178.743,9 $ | 0,02 % |
| 464 | Montage Technology Co Ltd | 4.703 | 175.792,3 $ | 0,02 % |
| 465 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 25.900 | 174.167,1 $ | 0,02 % |
| 466 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 5.244 | 173.477 $ | 0,02 % |
| 467 | Innodisk Corp | 3.000 | 173.341,2 $ | 0,02 % |
| 468 | Riyadh Cables Group Co | 5.665 | 172.907,3 $ | 0,02 % |
| 469 | Posco International Corp | 4.031 | 170.655,5 $ | 0,02 % |
| 470 | HD Construction Equipment Co Ltd | 1.695 | 170.399,8 $ | 0,02 % |
| 471 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 74.900 | 170.193,3 $ | 0,02 % |
| 472 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 16.100 | 170.025,8 $ | 0,02 % |
| 473 | Ecopro BM Co Ltd | 1.178 | 169.625,8 $ | 0,02 % |
| 474 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 176.000 | 168.434 $ | 0,02 % |
| 475 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 8.600 | 167.767,7 $ | 0,02 % |
| 476 | Orient Securities Co Ltd/China | 229.600 | 166.701,6 $ | 0,02 % |
| 477 | National Bank of Kuwait SAKP | 60.417 | 166.338,5 $ | 0,02 % |
| 478 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 99.700 | 165.858,6 $ | 0,02 % |
| 479 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 3.771 | 165.848,1 $ | 0,02 % |
| 480 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 43.600 | 165.805,7 $ | 0,02 % |
| 481 | China International Capital Corp Ltd | 64.800 | 162.229,5 $ | 0,02 % |
| 482 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 161.689,4 $ | 0,02 % |
| 483 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | 9.010 | 160.138,1 $ | 0,02 % |
| 484 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.637 | 159.680,8 $ | 0,02 % |
| 485 | Wipro Ltd | 71.548 | 153.715,2 $ | 0,02 % |
| 486 | China Shenhua Energy Co Ltd | 22.100 | 153.198,5 $ | 0,02 % |
| 487 | CSC Financial Co Ltd | 42.400 | 152.785,5 $ | 0,02 % |
| 488 | Duality Biotherapeutics Inc | 5.300 | 152.570,5 $ | 0,02 % |
| 489 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 23.944 | 150.343,1 $ | 0,02 % |
| 490 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 19.200 | 149.377,9 $ | 0,02 % |
| 491 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 9.200 | 148.305,3 $ | 0,02 % |
| 492 | Zangge Mining Co Ltd | 12.600 | 143.674,5 $ | 0,02 % |
| 493 | Petronas Dagangan Bhd | 32.100 | 143.620,2 $ | 0,02 % |
| 494 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 6.900 | 143.126,7 $ | 0,02 % |
| 495 | NARI Technology Co Ltd | 38.800 | 142.736,6 $ | 0,02 % |
| 496 | Bajaj Finserv Ltd | 7.409 | 140.209,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7.589 | 140.092,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Shennan Circuits Co Ltd | 2.300 | 139.800 $ | 0,01 % |
| 499 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 56.100 | 138.498,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Dubai Islamic Bank PJSC | 68.384 | 138.197,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,9 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,4 %
- INR 10,5 %
- USD 3,9 %
- ZAR 3,4 %
- CNY 2,8 %
- SAR 2,5 %
- THB 1,6 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,3 %
- AED 1,0 %
- MYR 0,9 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,7 %
- KWD 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PHP 0,3 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- CLP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,9 %
- Indien 10,9 %
- China 4,5 %
- Südafrika 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Thailand 1,6 %
- Mexiko 1,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Brasilien 1,5 %
- Polen 1,1 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 59 | 253,6 Mio. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 78 | 217,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 62 | 129,2 Mio. $ | 13,89 % |
| 4 | Indien | 99 | 101,6 Mio. $ | 10,93 % |
| 5 | China | 130 | 41,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Südafrika | 25 | 27,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 15 | 23,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Thailand | 9 | 15,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 14,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Brasilien | 13 | 14,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Polen | 5 | 10,3 Mio. $ | 1,11 % |
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