Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 501	Richmond Mutual BanCorp Inc	196	2,7 k $
4 502	NI Holdings Inc	206	2,7 k $
4 503	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	1 400	2,6 k $
4 504	Gambling.com Group Ltd	681	2,6 k $
4 505	Selectquote Inc	4 162	2,6 k $
4 506	Domo Inc	853	2,6 k $
4 507	ReposiTrak Inc	343	2,6 k $
4 508	aTyr Pharma Inc	3 332	2,6 k $
4 509	Arq, Inc.	1 014	2,6 k $
4 510	EVI Industries Inc	126	2,6 k $
4 511	SunPower Inc	2 039	2,6 k $
4 512	Bally's Corp	263	2,5 k $
4 513	SG Micro Corp	253	2,5 k $
4 514	Zhejiang Juhua Co Ltd	500	2,5 k $
4 515	DocGo Inc	3 969	2,5 k $
4 516	IEIT Systems Co Ltd	300	2,5 k $
4 517	Finance Of America Cos Inc	150	2,5 k $
4 518	Eastern Co/The	123	2,5 k $
4 519	RE/MAX Holdings Inc	431	2,5 k $
4 520	Superior Group of Cos Inc	244	2,5 k $
4 521	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1 782	2,5 k $
4 522	OptimizeRx Corp	393	2,5 k $
4 523	Emerald Holding Inc	546	2,5 k $
4 524	Lands' End Inc	219	2,5 k $
4 525	Lakeland Industries Inc	299	2,4 k $
4 526	agilon health Inc	309	2,4 k $
4 527	TuHURA Biosciences Inc	1 361	2,4 k $
4 528	KULR Technology Group Inc	1 021	2,4 k $
4 529	FutureFuel Corp	626	2,4 k $
4 530	Shoulder Innovations Inc	164	2,4 k $
4 531	America's Car-Mart Inc/TX	186	2,4 k $
4 532	Avidbank Holdings Inc	83	2,4 k $
4 533	Humacyte Inc	3 888	2,4 k $
4 534	CS Disco Inc	613	2,3 k $
4 535	Cardiff Oncology Inc	1 445	2,3 k $
4 536	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	400	2,2 k $
4 537	Nexpoint Real Estate Finance Inc	166	2,2 k $
4 538	Digimarc Corp	455	2,2 k $
4 539	Lifeway Foods Inc	115	2,2 k $
4 540	SBI Cards & Payment Services Ltd	330	2,2 k $
4 541	Prairie Operating Co	1 089	2,2 k $
4 542	MaxCyte Inc	3 131	2,2 k $
4 543	Outset Medical Inc	567	2,2 k $
4 544	Gyre Therapeutics Inc	312	2,2 k $
4 545	Angel Oak Mortgage REIT Inc	264	2,2 k $
4 546	Envela Corp	130	2,2 k $
4 547	Carlsmed Inc	234	2,1 k $
4 548	CSP Inc	244	2,1 k $
4 549	J Jill Inc	179	2,1 k $
4 550	Treace Medical Concepts Inc	1 530	2,1 k $
4 551	Sanara Medtech Inc	119	2 k $
4 552	Clarus Corp	748	2 k $
4 553	Global Water Resources Inc	268	2 k $
4 554	CNGR Advanced Material Co Ltd	280	2 k $
4 555	Virco Mfg. Corp	328	2 k $
4 556	Journey Medical Corp	425	2 k $
4 557	SWK Holdings Corp.	117	2 k $
4 558	Alta Equipment Group Inc	369	2 k $
4 559	Forrester Research Inc	345	2 k $
4 560	HF Foods Group Inc	1 048	1,9 k $
4 561	Lument Finance Trust Inc	1 531	1,9 k $
4 562	Advantage Solutions Inc	89	1,9 k $
4 563	Livewire Group Inc	1 125	1,9 k $
4 564	HireQuest Inc	187	1,9 k $
4 565	LENSAR Inc	308	1,8 k $
4 566	AIRO Group Holdings Inc	241	1,8 k $
4 567	AirJoule Technologies Corp	726	1,8 k $
4 568	American Vanguard Corp	730	1,8 k $
4 569	WM Technology Inc	2 760	1,8 k $
4 570	Rackspace Technology Inc	1 848	1,8 k $
4 571	Mobile Infrastructure Corp.	792	1,8 k $
4 572	Forafric Global PLC	183	1,8 k $
4 573	Alpha Teknova Inc	607	1,8 k $
4 574	Gossamer Bio Inc	5 303	1,7 k $
4 575	Definitive Healthcare Corp	1 406	1,7 k $
4 576	CPI Card Group Inc	119	1,7 k $
4 577	Neuronetics Inc	1 175	1,7 k $
4 578	1-800-Flowers.com Inc	548	1,7 k $
4 579	PAMT CORP	196	1,7 k $
4 580	Rhinebeck Bancorp Inc	107	1,6 k $
4 581	Airship AI Holdings Inc	730	1,6 k $
4 582	Franklin Street Properties Corp	2 474	1,6 k $
4 583	Expensify Inc	1 886	1,6 k $
4 584	SoundThinking Inc	247	1,6 k $
4 585	Nerdy Inc	2 003	1,6 k $
4 586	SKYX Platforms Corp	1 443	1,6 k $
4 587	KinderCare Learning Cos Inc	731	1,6 k $
4 588	Sunrise Realty Trust Inc	209	1,6 k $
4 589	Avita Medical Inc	420	1,6 k $
4 590	BRC Inc	1 980	1,5 k $
4 591	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	850	1,5 k $
4 592	Travelzoo	249	1,5 k $
4 593	Cartesian Therapeutics Inc	239	1,5 k $
4 594	Lifevantage Corp	340	1,5 k $
4 595	Chain Bridge Bancorp Inc	42	1,5 k $
4 596	Siebert Financial Corp	761	1,5 k $
4 597	Biote Corp	1 067	1,4 k $
4 598	AirSculpt Technologies Inc	496	1,4 k $
4 599	Net Power Inc	898	1,4 k $
4 600	Aardvark Therapeutics Inc	364	1,4 k $