Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 401	Tucows Inc	223	3,8 k $
4 402	New Hope Liuhe Co Ltd	3 200	3,8 k $
4 403	Open Lending Corp	3 050	3,8 k $
4 404	Seaport Entertainment Group Inc	177	3,8 k $
4 405	Innovage Holding Corp	473	3,8 k $
4 406	Flexsteel Industries Inc	84	3,8 k $
4 407	Electromed Inc	161	3,8 k $
4 408	Protalix BioTherapeutics Inc	1 735	3,8 k $
4 409	Greene County Bancorp Inc	168	3,8 k $
4 410	Bassett Furniture Industries Inc	266	3,8 k $
4 411	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	300	3,8 k $
4 412	Whitefiber Inc	315	3,8 k $
4 413	Epsilon Energy Ltd	609	3,8 k $
4 414	First Internet Bancorp	184	3,7 k $
4 415	Nano-X Imaging Ltd	1 647	3,7 k $
4 416	BCB Bancorp Inc	416	3,7 k $
4 417	Resources Connection Inc	1 001	3,7 k $
4 418	CB Financial Services Inc	109	3,7 k $
4 419	Westrock Coffee Co	876	3,7 k $
4 420	SANUWAVE Health Inc	215	3,7 k $
4 421	SEACOR Marine Holdings Inc	519	3,7 k $
4 422	Riverview Bancorp Inc	675	3,7 k $
4 423	Douglas Elliman Inc	2 261	3,7 k $
4 424	Concrete Pumping Holdings Inc	518	3,7 k $
4 425	Energy Services of America Corp	281	3,7 k $
4 426	CF Bankshares Inc	132	3,7 k $
4 427	DMC Global Inc	707	3,7 k $
4 428	American Outdoor Brands Inc	394	3,7 k $
4 429	Foghorn Therapeutics Inc	763	3,6 k $
4 430	Immersion Corp	666	3,6 k $
4 431	Greenwich Lifesciences Inc	151	3,6 k $
4 432	Eagle Bancorp Montana Inc	176	3,6 k $
4 433	MainStreet Bancshares Inc	163	3,6 k $
4 434	JELD-WEN Holding Inc	2 912	3,6 k $
4 435	Xerox Holdings Corp	2 797	3,6 k $
4 436	Pro-Dex Inc	73	3,6 k $
4 437	Ecovacs Robotics Co Ltd	400	3,6 k $
4 438	Ascent Industries Co	269	3,6 k $
4 439	Smith-Midland Corp	110	3,6 k $
4 440	Atomera Inc	928	3,5 k $
4 441	TrueBlue Inc	887	3,5 k $
4 442	Hanover Bancorp Inc	160	3,5 k $
4 443	Inhibikase Therapeutics Inc	2 039	3,4 k $
4 444	OneWater Marine Inc	362	3,4 k $
4 445	LifeMD Inc	944	3,4 k $
4 446	Universal Logistics Holdings Inc	161	3,4 k $
4 447	ZipRecruiter Inc	1 833	3,4 k $
4 448	Nuvectis Pharma Inc	435	3,4 k $
4 449	Fate Therapeutics Inc	2 800	3,4 k $
4 450	Thryv Holdings Inc	1 224	3,4 k $
4 451	Priority Technology Holdings Inc	707	3,3 k $
4 452	Richardson Electronics Ltd/United States	303	3,3 k $
4 453	Evolution Petroleum Corp	710	3,3 k $
4 454	Lifezone Metals Ltd	965	3,2 k $
4 455	Unisys Corp	1 566	3,2 k $
4 456	Claritev Corp	197	3,2 k $
4 457	Stereotaxis Inc	1 739	3,2 k $
4 458	Sound Financial Bancorp Inc	73	3,2 k $
4 459	MediWound Ltd	198	3,2 k $
4 460	New Fortress Energy Inc	5 379	3,2 k $
4 461	Silvercrest Asset Management Group Inc	236	3,2 k $
4 462	Lucid Diagnostics Inc	2 755	3,2 k $
4 463	Starz Entertainment Corp	273	3,1 k $
4 464	Health Catalyst Inc	2 469	3,1 k $
4 465	Crexendo Inc	508	3,1 k $
4 466	Rithm Property Trust Inc	233	3,1 k $
4 467	BV Financial Inc	163	3,1 k $
4 468	Quantum-Si Inc	4 014	3,1 k $
4 469	RCM Technologies Inc	162	3,1 k $
4 470	Costamare Bulkers Holdings Ltd	200	3,1 k $
4 471	Innventure Inc	788	3,1 k $
4 472	TechTarget Inc	793	3,1 k $
4 473	Heron Therapeutics Inc	3 827	3,1 k $
4 474	Nkarta Inc	1 447	3,1 k $
4 475	Funko Inc	968	3 k $
4 476	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	200	3 k $
4 477	Beauty Health Co/The	3 414	3 k $
4 478	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	124	3 k $
4 479	Finward Bancorp	82	3 k $
4 480	Kronos Worldwide Inc	453	3 k $
4 481	Maui Land & Pineapple Co Inc	193	3 k $
4 482	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	600	3 k $
4 483	Lifecore Biomedical Inc	788	2,9 k $
4 484	SR Bancorp Inc	173	2,9 k $
4 485	CuriosityStream Inc	986	2,9 k $
4 486	Medifast Inc	286	2,9 k $
4 487	Aldeyra Therapeutics Inc	1 722	2,9 k $
4 488	Strawberry Fields REIT Inc	242	2,9 k $
4 489	Certara Inc	500	2,9 k $
4 490	Montauk Renewables Inc	2 456	2,8 k $
4 491	Bakkt Inc	382	2,8 k $
4 492	Smithfield Foods Inc	100	2,8 k $
4 493	PrimeEnergy Resources Corp	12	2,8 k $
4 494	Omega Flex Inc	90	2,8 k $
4 495	Patriot National Bancorp Inc	2 165	2,8 k $
4 496	Korro Bio Inc	245	2,8 k $
4 497	Joint Corp/The	313	2,8 k $
4 498	Kaltura Inc	2 236	2,7 k $
4 499	TriSalus Life Sciences Inc	666	2,7 k $
4 500	Getty Images Holdings Inc	3 354	2,7 k $