Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 301	Acacia Research Corp	982	4,7 k $
4 302	Ribbon Communications Inc	2 228	4,7 k $
4 303	Ardent Health Inc	551	4,7 k $
4 304	Reservoir Media Inc	481	4,7 k $
4 305	Spok Holdings Inc	432	4,7 k $
4 306	Benitec Biopharma Inc	442	4,7 k $
4 307	Aspen Aerogels Inc	1 376	4,7 k $
4 308	Simulations Plus Inc	397	4,7 k $
4 309	Palladyne AI Corp	772	4,7 k $
4 310	Security National Financial Corp	493	4,7 k $
4 311	Claros Mortgage Trust Inc	1 963	4,7 k $
4 312	Finwise Bancorp	294	4,7 k $
4 313	Inseego Corp	418	4,6 k $
4 314	Trump Media & Technology Group Corp	500	4,6 k $
4 315	Anika Therapeutics Inc	319	4,6 k $
4 316	Service Properties Trust	3 410	4,6 k $
4 317	Playtika Holding Corp	1 661	4,6 k $
4 318	Backblaze Inc	1 338	4,6 k $
4 319	HighPeak Energy Inc	669	4,6 k $
4 320	Hawthorn Bancshares Inc	137	4,6 k $
4 321	Coherus Oncology Inc	2 726	4,6 k $
4 322	Crawford & Co	462	4,6 k $
4 323	Blaize Holdings Inc	2 526	4,6 k $
4 324	Organogenesis Holdings Inc	1 938	4,6 k $
4 325	Inogen Inc	743	4,6 k $
4 326	China Railway Group Ltd	5 800	4,6 k $
4 327	RCI Hospitality Holdings Inc	201	4,6 k $
4 328	Vuzix Corp	1 979	4,6 k $
4 329	Oportun Financial Corp	987	4,6 k $
4 330	Atrium Therapeutics Inc	340	4,5 k $
4 331	Sight Sciences Inc	1 203	4,5 k $
4 332	Jack in the Box Inc	466	4,5 k $
4 333	Phoenix Education Partners Inc	143	4,5 k $
4 334	Voyager Therapeutics Inc	1 164	4,5 k $
4 335	Entravision Communications Corp	1 509	4,5 k $
4 336	Designer Brands Inc	787	4,5 k $
4 337	USANA Health Sciences Inc	256	4,5 k $
4 338	Via Transportation Inc	297	4,5 k $
4 339	Gencor Industries Inc	296	4,4 k $
4 340	Yonyou Network Technology Co Ltd	2 600	4,4 k $
4 341	KORU Medical Systems Inc	1 026	4,4 k $
4 342	Seven Hills Realty Trust	539	4,4 k $
4 343	Utah Medical Products Inc	71	4,4 k $
4 344	TruBridge Inc	300	4,4 k $
4 345	Motorcar Parts of America Inc	396	4,4 k $
4 346	Quanterix Corp	1 243	4,4 k $
4 347	Citizens Community Bancorp Inc/WI	220	4,4 k $
4 348	Sailun Group Co Ltd	2 300	4,3 k $
4 349	Modiv Industrial Inc	301	4,3 k $
4 350	Fennec Pharmaceuticals Inc	700	4,3 k $
4 351	Ategrity Specialty Holdings LLC	217	4,3 k $
4 352	Princeton Bancorp Inc	127	4,3 k $
4 353	Conduent Inc	3 346	4,3 k $
4 354	Hamilton Beach Brands Holding Co	226	4,3 k $
4 355	ECB Bancorp Inc/MD	254	4,2 k $
4 356	Pioneer Bancorp Inc/NY	305	4,2 k $
4 357	Cricut Inc	1 128	4,2 k $
4 358	SB Financial Group Inc	199	4,2 k $
4 359	Meridian Corp	220	4,2 k $
4 360	Escalade Inc	242	4,2 k $
4 361	Bank7 Corp	104	4,1 k $
4 362	Legacy Housing Corp	203	4,1 k $
4 363	Chaince Digital Holdings Inc	1 038	4,1 k $
4 364	OmniAb Inc	2 629	4,1 k $
4 365	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	300	4,1 k $
4 366	CVRx Inc	436	4,1 k $
4 367	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	400	4,1 k $
4 368	Xponential Fitness Inc	683	4,1 k $
4 369	Accendra Health Inc	1 791	4,1 k $
4 370	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	419	4,1 k $
4 371	Barnes & Noble Education Inc	462	4,1 k $
4 372	NET Lease Office Properties	354	4,1 k $
4 373	Proficient Auto Logistics Inc	600	4,1 k $
4 374	Spring Airlines Co Ltd	600	4 k $
4 375	LENZ Therapeutics Inc	441	4 k $
4 376	Westwood Holdings Group Inc	244	4 k $
4 377	European Wax Center Inc	694	4 k $
4 378	Medallion Financial Corp.	468	4 k $
4 379	Information Services Group Inc	1 040	4 k $
4 380	BRT Apartments Corp	299	4 k $
4 381	ACRES Commercial Realty Corp	206	4 k $
4 382	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	2 714	4 k $
4 383	Byrna Technologies Inc	430	3,9 k $
4 384	Ohio Valley Banc Corp	90	3,9 k $
4 385	Friedman Industries Inc	222	3,9 k $
4 386	Aeluma Inc	300	3,9 k $
4 387	Boston Beer Co Inc/The	17	3,9 k $
4 388	Webtoon Entertainment Inc	426	3,9 k $
4 389	eGain Corp	496	3,9 k $
4 390	CoastalSouth Bancshares Inc	159	3,9 k $
4 391	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	157	3,9 k $
4 392	Kolibri Global Energy Inc	708	3,9 k $
4 393	Braemar Hotels & Resorts Inc	1 647	3,9 k $
4 394	Rimini Street Inc	1 183	3,9 k $
4 395	ProFrac Holding Corp	625	3,9 k $
4 396	loanDepot Inc	2 727	3,9 k $
4 397	Eastroc Beverage Group Co Ltd	130	3,9 k $
4 398	Mistras Group Inc	261	3,9 k $
4 399	Trina Solar Co Ltd	1 600	3,9 k $
4 400	AlTi Global Inc	1 058	3,8 k $