Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 4 653 dans 60 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 4 601 | Mammoth Energy Services Inc | 547 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 4 602 | Hain Celestial Group Inc/The | 1 899 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 4 603 | Consumer Portfolio Services Inc | 167 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 4 604 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 1 100 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 4 605 | Silvaco Group Inc | 180 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 4 606 | OPAL Fuels Inc | 502 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 4 607 | Transcontinental Realty Investors Inc | 36 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 4 608 | Zevia PBC | 1 043 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 4 609 | Gaia Inc | 438 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 4 610 | eHealth Inc | 939 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 4 611 | FitLife Brands Inc | 83 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 4 612 | Marine Products Corp | 161 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 4 613 | Myomo Inc | 1 721 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 4 614 | NL Industries Inc | 196 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 4 615 | BARK Inc | 2 237 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 4 616 | AudioEye Inc | 175 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 4 617 | Arena Group Holdings Inc/The | 511 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 4 618 | TTEC Holdings Inc | 439 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 4 619 | Accuray Inc | 2 707 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 4 620 | Playstudios Inc | 2 171 | 1 k $ | 0,00 % |
| 4 621 | Skillsoft Corp | 231 | 991 $ | 0,00 % |
| 4 622 | Ispire Technology Inc | 522 | 960,5 $ | 0,00 % |
| 4 623 | Clipper Realty Inc | 311 | 939,2 $ | 0,00 % |
| 4 624 | Actuate Therapeutics Inc | 337 | 923,4 $ | 0,00 % |
| 4 625 | Eve Energy Co Ltd | 100 | 917,6 $ | 0,00 % |
| 4 626 | MarketWise Inc | 49 | 917,3 $ | 0,00 % |
| 4 627 | Valhi Inc | 60 | 858 $ | 0,00 % |
| 4 628 | Pulmonx Corp | 654 | 843,7 $ | 0,00 % |
| 4 629 | Waldencast plc | 874 | 830 $ | 0,00 % |
| 4 630 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 2 847 | 782,4 $ | 0,00 % |
| 4 631 | Empire Petroleum Corp | 264 | 781,4 $ | 0,00 % |
| 4 632 | Sleep Number Corp | 428 | 768,3 $ | 0,00 % |
| 4 633 | Value Line Inc | 20 | 705,8 $ | 0,00 % |
| 4 634 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 400 | 682 $ | 0,00 % |
| 4 635 | Southland Holdings Inc | 505 | 656,5 $ | 0,00 % |
| 4 636 | Solesence Inc | 649 | 615,6 $ | 0,00 % |
| 4 637 | Neonode Inc | 420 | 588 $ | 0,00 % |
| 4 638 | Meridian Holdings Inc | 76 | 548,7 $ | 0,00 % |
| 4 639 | Torrid Holdings Inc | 305 | 542,9 $ | 0,00 % |
| 4 640 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 165 | 500 $ | |
| 4 641 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 50 | 489,9 $ | |
| 4 642 | Inmune Bio Inc | 404 | 456,5 $ | |
| 4 643 | Teads Holding Co. | 680 | 447,9 $ | |
| 4 644 | XCF Global Inc | 1 217 | 444,8 $ | |
| 4 645 | CompX International Inc | 19 | 443,8 $ | |
| 4 646 | Traeger Inc | 15 | 435 $ | |
| 4 647 | Vivid Seats Inc | 68 | 401,9 $ | |
| 4 648 | Tvardi Therapeutics Inc | 117 | 372,1 $ | |
| 4 649 | Kestrel Group Ltd | 30 | 324 $ | |
| 4 650 | GoHealth Inc | 137 | 206,9 $ | |
| 4 651 | Tevogen Bio Holdings Inc | 18 | 81,4 $ | |
| 4 652 | Third Harmonic Bio Inc | 586 | 17,6 $ | |
| 4 653 | Isracard Ltd | 0 | 1,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,7 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,2 %
- Japon 2,8 %
- Taïwan 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,7 %
- Corée du Sud 1,4 %
- France 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | Japon | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | Taïwan | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | Royaume-Uni | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | Canada | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | Corée du Sud | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | France | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | Suisse | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | Inde | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Allemagne | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | Australie | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
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