Composition de THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 648 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | iFAST Corp Ltd | 870 800 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 102 | Deep Yellow Ltd | 6 674 854 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 103 | Wynn Macau Ltd | 8 410 000 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 104 | Ora Banda Mining Ltd | 7 652 383 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 105 | Stella International Holdings Ltd | 3 277 500 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 106 | CTF Services Ltd | 5 798 925 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 107 | Austal Ltd | 2 396 743 | 6 M $ | 0,35 % |
| 108 | Alkane Resources Ltd | 6 336 677 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 109 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 868 000 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 110 | VTech Holdings Ltd | 883 600 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 111 | IRESS Ltd | 1 213 939 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 112 | Dicker Data Ltd | 658 494 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 113 | Macmahon Holdings Ltd | 8 731 238 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 114 | MGM China Holdings Ltd | 3 892 400 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 115 | Karoon Energy Ltd | 4 538 224 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 116 | Freightways Group Ltd | 680 999 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 117 | GrainCorp Ltd | 1 414 173 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 118 | Nick Scali Ltd | 497 756 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 119 | Elders Ltd | 1 362 592 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 120 | Predictive Discovery Ltd | 11 542 882 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 121 | Regis Healthcare Ltd | 1 213 394 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 122 | New World Development Co Ltd | 5 965 000 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 123 | VSTECS Holdings Ltd | 4 363 600 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 124 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 7 496 801 | 5 M $ | 0,29 % |
| 125 | Aussie Broadband Ltd | 1 505 044 | 5 M $ | 0,29 % |
| 126 | Summerset Group Holdings Ltd | 1 019 740 | 5 M $ | 0,29 % |
| 127 | UOL Group Ltd | 634 900 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 128 | Develop Global Ltd | 1 400 036 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 129 | EVT Ltd | 525 857 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 130 | Olam Group Ltd | 4 228 500 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 131 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1 945 168 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 132 | Navigator Global Investments Ltd | 2 821 044 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 133 | Amotiv Ltd | 930 125 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 134 | FIT Hon Teng Ltd | 7 646 000 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 135 | PWR Holdings Ltd | 653 720 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 136 | Judo Capital Holdings Ltd | 6 705 325 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 137 | Worley Ltd | 613 523 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 138 | Generation Development Group Ltd | 1 578 735 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 139 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 1 129 600 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 140 | ASMPT Ltd | 231 200 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 141 | Collins Foods Ltd | 765 604 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 142 | Capitaland India Trust | 5 336 821 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 143 | Dah Sing Banking Group Ltd | 2 291 916 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 144 | Bravura Solutions Ltd | 2 457 593 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 145 | Hutchison Port Holdings Trust | 22 462 100 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 146 | Ryman Healthcare Ltd | 3 423 522 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 147 | WEB Travel Group Ltd | 1 805 067 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 148 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 329 919 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 149 | Pantoro Gold Ltd | 2 989 329 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 150 | PEXA Group Ltd | 819 841 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 151 | Credit Corp Group Ltd | 430 831 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 152 | Vulcan Energy Resources Ltd | 2 306 572 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 153 | IPH Ltd | 1 394 573 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 154 | Catalyst Metals Ltd | 1 059 547 | 4 M $ | 0,23 % |
| 155 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 15 010 797 | 4 M $ | 0,23 % |
| 156 | Ridley Corp Ltd | 1 956 520 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 157 | Frencken Group Ltd | 1 918 200 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 158 | MyState Ltd | 1 048 731 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 159 | FireFly Metals Ltd | 2 909 924 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 160 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 1 760 857 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 161 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 9 965 125 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 162 | Premier Investments Ltd | 366 079 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 163 | Maas Group Holdings Ltd | 1 003 075 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 164 | Macquarie Technology Group Ltd | 82 477 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 165 | Genesis Energy Ltd | 2 316 125 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 166 | Eagers Automotive Ltd | 209 856 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 167 | GenusPlus Group Ltd | 561 072 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 168 | Guzman y Gomez Ltd | 193 110 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 169 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 4 116 000 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 170 | Man Wah Holdings Ltd | 8 353 200 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 171 | SIA Engineering Co Ltd | 1 385 800 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 172 | Hansen Technologies Ltd | 1 111 152 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 173 | Genting Singapore Ltd | 6 646 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 174 | Cowell e Holdings Inc | 1 248 000 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 175 | Skellerup Holdings Ltd | 795 656 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 176 | oOh!media Ltd | 2 984 217 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 177 | Stanmore Resources Ltd | 1 994 397 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 178 | Nanosonics Ltd | 1 443 902 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 179 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 2 056 000 | 3 M $ | 0,18 % |
| 180 | Crystal International Group Ltd | 3 686 500 | 3 M $ | 0,18 % |
| 181 | Elevra Lithium Ltd | 569 617 | 3 M $ | 0,17 % |
| 182 | SJM Holdings Ltd | 14 572 750 | 3 M $ | 0,17 % |
| 183 | Fletcher Building Ltd | 1 347 363 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 184 | Kingsgate Consolidated Ltd | 1 019 075 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 185 | St Barbara Ltd | 8 920 033 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 186 | MA Financial Group Ltd | 706 012 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 187 | Raffles Medical Group Ltd | 4 093 032 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 188 | FleetPartners Group Ltd | 1 407 938 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 189 | GR Engineering Services Ltd | 690 040 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 190 | Catapult Sports Ltd | 1 160 889 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 191 | Shangri-La Asia Ltd | 5 136 000 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 192 | Integral Diagnostics Ltd | 1 831 787 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 193 | CSE Global Ltd | 2 877 851 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 194 | Kelsian Group Ltd | 860 136 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 195 | Vobile Group Ltd | 8 410 000 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 196 | Heartland Group Holdings Ltd | 3 544 677 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 197 | StarHub Ltd | 2 968 500 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 198 | Mongolian Mining Corp | 2 658 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 199 | Inghams Group Ltd | 1 523 661 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 200 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 617 503 | 2,4 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 65,3 %
- Singapour 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Bermudes 4,4 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Malaisie 0,2 %
- Thaïlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 328 | 1,1 Md $ | 65,27 % |
| 2 | Singapour | 96 | 240,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 155 M $ | 8,90 % |
| 4 | Bermudes | 60 | 76,4 M $ | 4,39 % |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 36 | 47,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 44 | 37,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 47,4 k $ | 0,00 % |
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