Composition de THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 648 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMP Ltd | 15 903 782 | 24 M $ | 1,39 % |
| 2 | Downer EDI Ltd | 3 898 857 | 21,2 M $ | 1,23 % |
| 3 | Vault Minerals Ltd | 6 248 187 | 20,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Ventia Services Group Pty Ltd | 5 096 867 | 20,8 M $ | 1,20 % |
| 5 | STEADFAST GROUP LTD | 5 412 451 | 19,3 M $ | 1,12 % |
| 6 | Regis Resources Ltd | 4 496 037 | 19,3 M $ | 1,12 % |
| 7 | Cleanaway Waste Management Ltd | 11 731 070 | 19,3 M $ | 1,11 % |
| 8 | The DFA Investment Trust Company | 1 639 623 | 19 M $ | 1,10 % |
| 9 | Ansell Ltd | 815 126 | 18,7 M $ | 1,08 % |
| 10 | Megaport Ltd | 1 378 378 | 17,6 M $ | 1,02 % |
| 11 | Dyno Nobel Ltd | 6 554 943 | 17,4 M $ | 1,00 % |
| 12 | Bank of Queensland Ltd | 3 684 013 | 17,2 M $ | 0,99 % |
| 13 | Venture Corp Ltd | 1 363 400 | 17 M $ | 0,98 % |
| 14 | Sims Ltd | 942 394 | 16,8 M $ | 0,97 % |
| 15 | SEEK Ltd | 1 579 900 | 16,3 M $ | 0,94 % |
| 16 | SATS Ltd | 4 319 700 | 15,9 M $ | 0,92 % |
| 17 | Zip Co Ltd | 8 870 164 | 15,9 M $ | 0,92 % |
| 18 | Paladin Energy Ltd | 2 390 655 | 15,8 M $ | 0,91 % |
| 19 | nib holdings Ltd/Australia | 2 947 239 | 15,5 M $ | 0,90 % |
| 20 | Seatrium Ltd | 9 099 200 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| 21 | AUB Group Ltd | 761 167 | 14,8 M $ | 0,86 % |
| 22 | NRW Holdings Ltd | 2 918 382 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 23 | Westgold Resources Ltd | 4 266 484 | 14,2 M $ | 0,82 % |
| 24 | West African Resources Ltd | 7 037 416 | 14 M $ | 0,81 % |
| 25 | Metcash Ltd | 6 529 493 | 13,9 M $ | 0,81 % |
| 26 | Breville Group Ltd | 603 799 | 13,9 M $ | 0,80 % |
| 27 | Capricorn Metals Ltd | 1 537 981 | 13,6 M $ | 0,79 % |
| 28 | Viva Energy Group Ltd | 6 696 856 | 13,5 M $ | 0,78 % |
| 29 | Monadelphous Group Ltd | 633 351 | 13 M $ | 0,75 % |
| 30 | Emerald Resources NL | 3 355 072 | 12,6 M $ | 0,73 % |
| 31 | Treasury Wine Estates Ltd | 3 505 365 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| 32 | New Hope Corp Ltd | 3 240 823 | 11,9 M $ | 0,69 % |
| 33 | ComfortDelGro Corp Ltd | 11 040 900 | 11,5 M $ | 0,67 % |
| 34 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 1 129 048 | 11,2 M $ | 0,65 % |
| 35 | Pacific Basin Shipping Ltd | 26 082 000 | 10,9 M $ | 0,63 % |
| 36 | City Developments Ltd | 1 771 600 | 10,8 M $ | 0,63 % |
| 37 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1 338 499 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 38 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4 373 869 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 39 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 2 736 607 | 10,8 M $ | 0,62 % |
| 40 | NETLINK NBN TRUST | 13 522 100 | 10,6 M $ | 0,62 % |
| 41 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 315 357 | 10,2 M $ | 0,59 % |
| 42 | Imdex Ltd | 3 956 925 | 10,2 M $ | 0,59 % |
| 43 | Bank of East Asia Ltd/The | 4 607 988 | 9,8 M $ | 0,57 % |
| 44 | AEM Holdings Ltd | 1 519 474 | 9,8 M $ | 0,57 % |
| 45 | SRG Global Ltd | 4 131 443 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 46 | Sheng Siong Group Ltd | 3 728 300 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | PCCW Ltd | 12 894 545 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 48 | Iluka Resources Ltd | 2 284 174 | 9,7 M $ | 0,56 % |
| 49 | Challenger Ltd | 1 319 428 | 9,1 M $ | 0,52 % |
| 50 | Super Retail Group Ltd | 966 039 | 9 M $ | 0,52 % |
| 51 | SmartGroup Corp Ltd | 990 064 | 8,9 M $ | 0,52 % |
| 52 | Hang Lung Properties Ltd | 9 369 368 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 53 | First Pacific Co Ltd | 12 170 000 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 54 | Keppel Infrastructure Trust | 20 450 087 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 55 | Samsonite Group SA | 4 771 800 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| 56 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 7 138 885 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| 57 | Resolute Mining Ltd | 12 851 604 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 58 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 665 072 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 59 | Magellan Financial Group Ltd | 1 235 324 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 60 | Tabcorp Holdings Ltd | 12 723 796 | 8 M $ | 0,46 % |
| 61 | Perenti Ltd | 5 307 114 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 62 | Bellevue Gold Ltd | 8 975 181 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 63 | Flight Centre Travel Group Ltd | 846 172 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 64 | Orora Ltd | 7 658 343 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 65 | Kerry Properties Ltd | 3 102 500 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 66 | Hysan Development Co Ltd | 3 254 000 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 67 | IGO Ltd | 1 601 528 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 68 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 682 224 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 69 | First Resources Ltd | 2 879 900 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 70 | Metals X Ltd | 6 877 913 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 71 | UMS Integration Ltd | 4 273 610 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 72 | Perpetual Ltd | 566 277 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 73 | Haw Par Corp Ltd | 598 900 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 74 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 4 127 000 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 75 | ARB Corp Ltd | 536 037 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 76 | Lendlease Corp Ltd | 3 421 185 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 77 | Superloop Ltd | 3 188 226 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 78 | Hang Lung Group Ltd | 4 042 000 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 79 | Bega Cheese Ltd | 1 663 461 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 80 | China Star Entertainment Ltd | 8 110 000 | 7,1 M $ | 0,41 % |
| 81 | Service Stream Ltd | 4 076 647 | 7 M $ | 0,40 % |
| 82 | Nickel Industries Ltd | 12 223 179 | 7 M $ | 0,40 % |
| 83 | Lovisa Holdings Ltd | 411 610 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 84 | Golden Agri-Resources Ltd | 29 992 400 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 85 | Helia Group Ltd | 1 878 166 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 86 | McMillan Shakespeare Ltd | 474 175 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 87 | Netwealth Group Ltd | 430 683 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 88 | Champion Iron Ltd | 2 730 980 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 89 | Beach Energy Ltd | 10 085 860 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 90 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 1 018 544 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 91 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 2 108 516 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 92 | Mesoblast Ltd | 4 447 646 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 93 | Data#3 Ltd | 927 705 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 94 | Oshidori International Holdings Ltd | 18 338 400 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 95 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 1 972 971 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 96 | AGL Energy Ltd | 1 077 561 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 97 | Deterra Royalties Ltd | 2 055 938 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 98 | Codan Ltd | 222 410 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 99 | DroneShield Ltd | 5 212 519 | 6,2 M $ | 0,36 % |
| 100 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 5 456 000 | 6,2 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 65,3 %
- Singapour 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Bermudes 4,4 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Malaisie 0,2 %
- Thaïlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 328 | 1,1 Md $ | 65,27 % |
| 2 | Singapour | 96 | 240,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 155 M $ | 8,90 % |
| 4 | Bermudes | 60 | 76,4 M $ | 4,39 % |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 36 | 47,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 44 | 37,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 47,4 k $ | 0,00 % |
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