Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
DFA INVESTMENT TRUST CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 648 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMP Ltd | 15.903.782 | 24 Mio. $ | 1,39 % |
| 2 | Downer EDI Ltd | 3.898.857 | 21,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Vault Minerals Ltd | 6.248.187 | 20,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Ventia Services Group Pty Ltd | 5.096.867 | 20,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | STEADFAST GROUP LTD | 5.412.451 | 19,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Regis Resources Ltd | 4.496.037 | 19,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Cleanaway Waste Management Ltd | 11.731.070 | 19,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | The DFA Investment Trust Company | 1.639.623 | 19 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Ansell Ltd | 815.126 | 18,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Megaport Ltd | 1.378.378 | 17,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Dyno Nobel Ltd | 6.554.943 | 17,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Bank of Queensland Ltd | 3.684.013 | 17,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | Venture Corp Ltd | 1.363.400 | 17 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Sims Ltd | 942.394 | 16,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | SEEK Ltd | 1.579.900 | 16,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | SATS Ltd | 4.319.700 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Zip Co Ltd | 8.870.164 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | Paladin Energy Ltd | 2.390.655 | 15,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | nib holdings Ltd/Australia | 2.947.239 | 15,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Seatrium Ltd | 9.099.200 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | AUB Group Ltd | 761.167 | 14,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | NRW Holdings Ltd | 2.918.382 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Westgold Resources Ltd | 4.266.484 | 14,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | West African Resources Ltd | 7.037.416 | 14 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Metcash Ltd | 6.529.493 | 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Breville Group Ltd | 603.799 | 13,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Capricorn Metals Ltd | 1.537.981 | 13,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Viva Energy Group Ltd | 6.696.856 | 13,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Monadelphous Group Ltd | 633.351 | 13 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Emerald Resources NL | 3.355.072 | 12,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Treasury Wine Estates Ltd | 3.505.365 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | New Hope Corp Ltd | 3.240.823 | 11,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | ComfortDelGro Corp Ltd | 11.040.900 | 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 1.129.048 | 11,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Pacific Basin Shipping Ltd | 26.082.000 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | City Developments Ltd | 1.771.600 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1.338.499 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4.373.869 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 2.736.607 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | NETLINK NBN TRUST | 13.522.100 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 315.357 | 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Imdex Ltd | 3.956.925 | 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Bank of East Asia Ltd/The | 4.607.988 | 9,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | AEM Holdings Ltd | 1.519.474 | 9,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | SRG Global Ltd | 4.131.443 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Sheng Siong Group Ltd | 3.728.300 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | PCCW Ltd | 12.894.545 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Iluka Resources Ltd | 2.284.174 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Challenger Ltd | 1.319.428 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Super Retail Group Ltd | 966.039 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | SmartGroup Corp Ltd | 990.064 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Hang Lung Properties Ltd | 9.369.368 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | First Pacific Co Ltd | 12.170.000 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Keppel Infrastructure Trust | 20.450.087 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Samsonite Group SA | 4.771.800 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 7.138.885 | 8,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Resolute Mining Ltd | 12.851.604 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 665.072 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Magellan Financial Group Ltd | 1.235.324 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Tabcorp Holdings Ltd | 12.723.796 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Perenti Ltd | 5.307.114 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Bellevue Gold Ltd | 8.975.181 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Flight Centre Travel Group Ltd | 846.172 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Orora Ltd | 7.658.343 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Kerry Properties Ltd | 3.102.500 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Hysan Development Co Ltd | 3.254.000 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | IGO Ltd | 1.601.528 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 682.224 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | First Resources Ltd | 2.879.900 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Metals X Ltd | 6.877.913 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | UMS Integration Ltd | 4.273.610 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Perpetual Ltd | 566.277 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Haw Par Corp Ltd | 598.900 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 4.127.000 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | ARB Corp Ltd | 536.037 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Lendlease Corp Ltd | 3.421.185 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Superloop Ltd | 3.188.226 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Hang Lung Group Ltd | 4.042.000 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Bega Cheese Ltd | 1.663.461 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | China Star Entertainment Ltd | 8.110.000 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Service Stream Ltd | 4.076.647 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Nickel Industries Ltd | 12.223.179 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Lovisa Holdings Ltd | 411.610 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Golden Agri-Resources Ltd | 29.992.400 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Helia Group Ltd | 1.878.166 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | McMillan Shakespeare Ltd | 474.175 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Netwealth Group Ltd | 430.683 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Champion Iron Ltd | 2.730.980 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Beach Energy Ltd | 10.085.860 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 1.018.544 | 6,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 2.108.516 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Mesoblast Ltd | 4.447.646 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Data#3 Ltd | 927.705 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Oshidori International Holdings Ltd | 18.338.400 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 1.972.971 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | AGL Energy Ltd | 1.077.561 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Deterra Royalties Ltd | 2.055.938 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Codan Ltd | 222.410 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | DroneShield Ltd | 5.212.519 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 5.456.000 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 65,3 %
- Singapur 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Bermuda 4,4 %
- Neuseeland 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Malaysia 0,2 %
- Thailand 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 328 | 1,1 Mrd. $ | 65,27 % |
| 2 | Singapur | 96 | 240,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 155 Mio. $ | 8,90 % |
| 4 | Bermuda | 60 | 76,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Neuseeland | 36 | 47,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 44 | 37,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Thailand | 1 | 47.358,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000001007