Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 648 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | iFAST Corp Ltd | 870.800 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Deep Yellow Ltd | 6.674.854 | 6,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Wynn Macau Ltd | 8.410.000 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Ora Banda Mining Ltd | 7.652.383 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Stella International Holdings Ltd | 3.277.500 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | CTF Services Ltd | 5.798.925 | 6,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | Austal Ltd | 2.396.743 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Alkane Resources Ltd | 6.336.677 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1.868.000 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | VTech Holdings Ltd | 883.600 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | IRESS Ltd | 1.213.939 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Dicker Data Ltd | 658.494 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Macmahon Holdings Ltd | 8.731.238 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | MGM China Holdings Ltd | 3.892.400 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 115 | Karoon Energy Ltd | 4.538.224 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 116 | Freightways Group Ltd | 680.999 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | GrainCorp Ltd | 1.414.173 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Nick Scali Ltd | 497.756 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Elders Ltd | 1.362.592 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | Predictive Discovery Ltd | 11.542.882 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 121 | Regis Healthcare Ltd | 1.213.394 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | New World Development Co Ltd | 5.965.000 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | VSTECS Holdings Ltd | 4.363.600 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 7.496.801 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Aussie Broadband Ltd | 1.505.044 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Summerset Group Holdings Ltd | 1.019.740 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | UOL Group Ltd | 634.900 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Develop Global Ltd | 1.400.036 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | EVT Ltd | 525.857 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Olam Group Ltd | 4.228.500 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1.945.168 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Navigator Global Investments Ltd | 2.821.044 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Amotiv Ltd | 930.125 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | FIT Hon Teng Ltd | 7.646.000 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | PWR Holdings Ltd | 653.720 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Judo Capital Holdings Ltd | 6.705.325 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Worley Ltd | 613.523 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Generation Development Group Ltd | 1.578.735 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 1.129.600 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | ASMPT Ltd | 231.200 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 141 | Collins Foods Ltd | 765.604 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 142 | Capitaland India Trust | 5.336.821 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 143 | Dah Sing Banking Group Ltd | 2.291.916 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | Bravura Solutions Ltd | 2.457.593 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | Hutchison Port Holdings Trust | 22.462.100 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Ryman Healthcare Ltd | 3.423.522 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | WEB Travel Group Ltd | 1.805.067 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 148 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 329.919 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 149 | Pantoro Gold Ltd | 2.989.329 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 150 | PEXA Group Ltd | 819.841 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | Credit Corp Group Ltd | 430.831 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | Vulcan Energy Resources Ltd | 2.306.572 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 153 | IPH Ltd | 1.394.573 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 154 | Catalyst Metals Ltd | 1.059.547 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 15.010.797 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | Ridley Corp Ltd | 1.956.520 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Frencken Group Ltd | 1.918.200 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | MyState Ltd | 1.048.731 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | FireFly Metals Ltd | 2.909.924 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 1.760.857 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 9.965.125 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Premier Investments Ltd | 366.079 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Maas Group Holdings Ltd | 1.003.075 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Macquarie Technology Group Ltd | 82.477 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Genesis Energy Ltd | 2.316.125 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Eagers Automotive Ltd | 209.856 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | GenusPlus Group Ltd | 561.072 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | Guzman y Gomez Ltd | 193.110 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 4.116.000 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Man Wah Holdings Ltd | 8.353.200 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | SIA Engineering Co Ltd | 1.385.800 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Hansen Technologies Ltd | 1.111.152 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Genting Singapore Ltd | 6.646.000 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Cowell e Holdings Inc | 1.248.000 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Skellerup Holdings Ltd | 795.656 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | oOh!media Ltd | 2.984.217 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Stanmore Resources Ltd | 1.994.397 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Nanosonics Ltd | 1.443.902 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 2.056.000 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Crystal International Group Ltd | 3.686.500 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Elevra Lithium Ltd | 569.617 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | SJM Holdings Ltd | 14.572.750 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | Fletcher Building Ltd | 1.347.363 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Kingsgate Consolidated Ltd | 1.019.075 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | St Barbara Ltd | 8.920.033 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | MA Financial Group Ltd | 706.012 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Raffles Medical Group Ltd | 4.093.032 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | FleetPartners Group Ltd | 1.407.938 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | GR Engineering Services Ltd | 690.040 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Catapult Sports Ltd | 1.160.889 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Shangri-La Asia Ltd | 5.136.000 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Integral Diagnostics Ltd | 1.831.787 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | CSE Global Ltd | 2.877.851 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Kelsian Group Ltd | 860.136 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Vobile Group Ltd | 8.410.000 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Heartland Group Holdings Ltd | 3.544.677 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | StarHub Ltd | 2.968.500 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Mongolian Mining Corp | 2.658.000 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Inghams Group Ltd | 1.523.661 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 617.503 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 65,3 %
- Singapur 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Bermuda 4,4 %
- Neuseeland 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Malaysia 0,2 %
- Thailand 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 328 | 1,1 Mrd. $ | 65,27 % |
| 2 | Singapur | 96 | 240,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 155 Mio. $ | 8,90 % |
| 4 | Bermuda | 60 | 76,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Neuseeland | 36 | 47,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 44 | 37,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Thailand | 1 | 47.358,4 $ | 0,00 % |
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