Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 648 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SUNeVision Holdings Ltd | 3.823.000 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | Food Empire Holdings Ltd | 1.220.980 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Great Eagle Holdings Ltd | 1.125.472 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Hong Leong Asia Ltd | 1.016.000 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Melco International Development Ltd | 4.784.499 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Select Harvests Ltd | 750.380 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | GWA Group Ltd | 1.312.191 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Boustead Singapore Ltd | 1.425.769 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Hong Leong Finance Ltd | 1.109.000 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Scales Corp Ltd | 557.588 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Black Cat Syndicate Ltd | 3.310.725 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Deep Source Holdings Ltd | 31.140.000 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Impro Precision Industries Ltd | 2.241.000 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Peet Ltd | 1.653.708 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Tuas Ltd | 1.362.998 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | PAX Global Technology Ltd | 3.980.000 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Aurelia Metals Ltd | 9.011.203 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | Cedar Woods Properties Ltd | 399.027 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | EQT Holdings Ltd | 163.996 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Plover Bay Technologies Ltd | 1.810.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | BCI Minerals Ltd | 6.345.562 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 1.402.999 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Riverstone Holdings Ltd | 2.889.400 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Tasmea Ltd | 321.125 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Wing Tai Holdings Ltd | 1.503.267 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Singapore Post Ltd | 6.807.800 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | GuocoLand Ltd | 1.009.514 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 2.897.000 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Hour Glass Ltd/The | 821.832 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Kogan.com Ltd | 581.055 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Centurion Corp Ltd | 1.431.700 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | NagaCorp Ltd | 3.919.359 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Jupiter Mines Ltd | 9.271.178 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | IDP Education Ltd | 1.068.393 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Australian Clinical Labs Ltd | 1.024.952 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Geo Energy Resources Ltd | 4.440.900 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Modern Dental Group Ltd | 1.743.000 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 2.243.489 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | L1 Group Ltd | 2.334.495 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Air New Zealand Ltd | 6.834.859 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 3.078.327 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Lycopodium Ltd | 129.244 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Wagners Holding Co Ltd | 568.260 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | IGG Inc | 3.764.000 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | Silex Systems Ltd | 488.612 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 243.732 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Amplitude Energy Ltd | 1.441.313 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Corporate Travel Management Ltd | 709.260 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Pan-United Corp Ltd | 1.187.150 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Tyro Payments Ltd | 2.499.732 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Lifestyle Communities Ltd | 413.202 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Miramar Hotel & Investment | 1.161.000 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Supply Network Ltd | 61.704 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Australian Finance Group Ltd | 1.310.361 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | IVE Group Ltd | 735.674 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Marco Polo Marine Ltd | 13.745.500 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Chrysos Corp Ltd | 334.085 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Wee Hur Holdings Ltd | 2.662.100 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Omni Bridgeway Ltd | 1.265.823 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Servcorp Ltd | 297.300 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Boss Energy Ltd | 1.571.277 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Acrow Ltd | 2.163.643 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Emeco Holdings Ltd | 1.952.610 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | Valuetronics Holdings Ltd | 1.585.350 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 207.540 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | G-Resources Group Ltd | 1.249.810 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | NZX Ltd | 1.425.976 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | TOWER Ltd | 1.132.309 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 238.786 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Temple & Webster Group Ltd | 310.132 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Ho Bee Land Ltd | 749.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Pico Far East Holdings Ltd | 4.144.000 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | KLN Logistics Group Ltd | 1.488.500 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Singapore Land Group Ltd | 435.869 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Harvey Norman Holdings Ltd | 323.747 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | SKY Network Television Ltd | 580.201 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Australian Ethical Investment Ltd | 349.927 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Solvar Ltd | 969.983 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Jumbo Interactive Ltd | 208.843 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Oceania Healthcare Ltd | 2.380.376 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | CK Life Sciences Int'l Holdings Inc | 14.716.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Lindian Resources Ltd | 1.916.709 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Kowloon Development Co Ltd | 1.670.301 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Metro Mining Ltd | 1.030.700 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | HMC Capital Ltd | 505.723 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Vitasoy International Holdings Ltd | 1.215.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Samudera Shipping Line Ltd | 1.365.300 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Nissin Foods Co Ltd | 1.170.000 | 999.574,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Propnex Ltd | 688.800 | 993.191,1 $ | 0,06 % |
| 290 | Hong Fok Corp Ltd | 1.433.994 | 983.049,3 $ | 0,06 % |
| 291 | CSI Properties Ltd | 42.402.934 | 974.779,8 $ | 0,06 % |
| 292 | Asia Financial Holdings Ltd | 1.626.908 | 968.214,8 $ | 0,06 % |
| 293 | Australian Agricultural Co Ltd | 995.678 | 953.104,8 $ | 0,06 % |
| 294 | Tourism Holdings Ltd | 565.453 | 952.302,8 $ | 0,06 % |
| 295 | Propel Funeral Partners Ltd | 420.236 | 949.326,8 $ | 0,05 % |
| 296 | K Wah International Holdings Ltd | 3.592.000 | 948.489,7 $ | 0,05 % |
| 297 | SiteMinder Ltd | 392.774 | 925.837,3 $ | 0,05 % |
| 298 | SBS Transit Ltd | 328.700 | 920.392,6 $ | 0,05 % |
| 299 | Transport International Holdings Ltd | 748.329 | 905.160,5 $ | 0,05 % |
| 300 | Delfi Ltd | 1.322.700 | 902.861,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 65,3 %
- Singapur 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Bermuda 4,4 %
- Neuseeland 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Malaysia 0,2 %
- Thailand 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 328 | 1,1 Mrd. $ | 65,27 % |
| 2 | Singapur | 96 | 240,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 155 Mio. $ | 8,90 % |
| 4 | Bermuda | 60 | 76,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Neuseeland | 36 | 47,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 44 | 37,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Thailand | 1 | 47.358,4 $ | 0,00 % |
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