Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
DFA INVESTMENT TRUST CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 648 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vista Group International Ltd | 615.399 | 892.522,1 $ | 0,05 % |
| 302 | Praemium Ltd | 1.747.428 | 889.041,3 $ | 0,05 % |
| 303 | Silver Mines Ltd | 9.322.662 | 887.802,6 $ | 0,05 % |
| 304 | ENM Holdings Ltd | 12.820.000 | 864.437,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Oriental Watch Holdings | 2.054.536 | 861.838,4 $ | 0,05 % |
| 306 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 690.794 | 860.567,4 $ | 0,05 % |
| 307 | Bannerman Energy Ltd | 394.105 | 857.531,3 $ | 0,05 % |
| 308 | Vulcan Steel Ltd | 231.415 | 853.360,4 $ | 0,05 % |
| 309 | China Sunsine Chemical Holdings Ltd | 1.609.700 | 846.914,7 $ | 0,05 % |
| 310 | AIC Mines Ltd | 1.645.637 | 843.365,8 $ | 0,05 % |
| 311 | WA1 Resources Ltd | 110.531 | 841.712,2 $ | 0,05 % |
| 312 | Wing On Co International Ltd | 490.000 | 841.582,9 $ | 0,05 % |
| 313 | Allied Group Ltd | 2.926.000 | 832.224,3 $ | 0,05 % |
| 314 | SAS Dragon Holdings Ltd | 854.368 | 830.590,3 $ | 0,05 % |
| 315 | Midland Holdings Ltd | 2.879.987 | 829.060,5 $ | 0,05 % |
| 316 | APAC Resources Ltd | 4.044.740 | 817.588,9 $ | 0,05 % |
| 317 | Stamford Land Corp Ltd | 2.172.518 | 813.480,1 $ | 0,05 % |
| 318 | MGX Resources Ltd | 3.529.215 | 806.879,4 $ | 0,05 % |
| 319 | Endeavour Group Ltd/Australia | 326.863 | 797.782,4 $ | 0,05 % |
| 320 | Vicom Ltd | 557.500 | 787.458,9 $ | 0,05 % |
| 321 | Adairs Ltd | 782.471 | 786.587,7 $ | 0,05 % |
| 322 | Bell Financial Group Ltd | 698.158 | 785.123,6 $ | 0,05 % |
| 323 | Fleetwood Ltd | 461.753 | 765.944,6 $ | 0,04 % |
| 324 | PolyNovo Ltd | 1.260.216 | 764.086,8 $ | 0,04 % |
| 325 | AMA Group Ltd | 2.412.650 | 754.238,7 $ | 0,04 % |
| 326 | Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd | 1.197.300 | 740.911,2 $ | 0,04 % |
| 327 | Yunfeng Financial Group Ltd | 3.590.000 | 736.883,9 $ | 0,04 % |
| 328 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 2.015.831 | 734.948,4 $ | 0,04 % |
| 329 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 648.248 | 730.945,7 $ | 0,04 % |
| 330 | Objective Corp Ltd | 147.283 | 729.824,3 $ | 0,04 % |
| 331 | Healius Ltd | 2.772.157 | 728.313,9 $ | 0,04 % |
| 332 | Capral Ltd | 87.220 | 726.651,2 $ | 0,04 % |
| 333 | Bonvests Holdings Ltd | 950.000 | 726.039,4 $ | 0,04 % |
| 334 | Aztech Global Ltd | 1.389.000 | 724.561 $ | 0,04 % |
| 335 | Far East Orchard Ltd | 872.195 | 719.906,9 $ | 0,04 % |
| 336 | Turners Automotive Group Ltd | 148.928 | 714.243,7 $ | 0,04 % |
| 337 | Monash IVF Group Ltd | 1.426.979 | 702.534,3 $ | 0,04 % |
| 338 | Appen Ltd | 831.098 | 695.271,3 $ | 0,04 % |
| 339 | Duratec Ltd | 461.151 | 687.683,9 $ | 0,04 % |
| 340 | Dickson Concepts International Ltd | 825.500 | 686.229,8 $ | 0,04 % |
| 341 | Sing Investments & Finance Ltd | 552.412 | 680.162,2 $ | 0,04 % |
| 342 | Texhong International Group Ltd | 810.500 | 678.523,4 $ | 0,04 % |
| 343 | Investore Property Ltd | 1.077.961 | 675.629,5 $ | 0,04 % |
| 344 | OUE Ltd | 863.700 | 673.999,2 $ | 0,04 % |
| 345 | Pacific Current Group Ltd | 84.239 | 672.206,3 $ | 0,04 % |
| 346 | Tuan Sing Holdings Ltd | 2.819.198 | 670.162,1 $ | 0,04 % |
| 347 | TAI Cheung Holdings Ltd | 1.557.000 | 668.634,5 $ | 0,04 % |
| 348 | Southern Cross Media Group Ltd | 1.758.793 | 666.679,1 $ | 0,04 % |
| 349 | Karrie International Holdings Ltd | 2.844.000 | 664.314,7 $ | 0,04 % |
| 350 | Bapcor Ltd | 2.085.578 | 643.093,9 $ | 0,04 % |
| 351 | Redox Ltd/Australia | 249.507 | 642.438,5 $ | 0,04 % |
| 352 | Sanford Ltd/NZ | 161.391 | 641.122 $ | 0,04 % |
| 353 | IPD GROUP LTD | 188.598 | 640.188,2 $ | 0,04 % |
| 354 | Pepper Money Ltd/Australia | 518.979 | 639.682,5 $ | 0,04 % |
| 355 | Metro Holdings Ltd/Singapore | 1.762.892 | 633.043,8 $ | 0,04 % |
| 356 | QAF Ltd | 813.380 | 621.246,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Q&M Dental Group Singapore Ltd | 1.422.860 | 616.025,3 $ | 0,04 % |
| 358 | Shaver Shop Group Ltd | 606.728 | 614.934,3 $ | 0,04 % |
| 359 | Giordano International Ltd | 3.440.000 | 613.793,8 $ | 0,04 % |
| 360 | SR Medical Technology Co Ltd | 2.886.000 | 606.516 $ | 0,04 % |
| 361 | ISDN Holdings Ltd | 1.189.402 | 598.565,7 $ | 0,03 % |
| 362 | Webjet Group Ltd | 2.089.682 | 595.755,1 $ | 0,03 % |
| 363 | Cogstate Ltd | 330.194 | 581.077,2 $ | 0,03 % |
| 364 | Value Partners Group Ltd | 2.129.000 | 578.643,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Dream International Ltd | 639.000 | 567.689,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Vysarn Ltd | 710.139 | 567.654,6 $ | 0,03 % |
| 367 | Myer Holdings Ltd | 3.821.180 | 563.077,6 $ | 0,03 % |
| 368 | China Motor Bus Co Ltd | 73.600 | 553.575,7 $ | 0,03 % |
| 369 | Mader Group Ltd | 113.983 | 551.998,4 $ | 0,03 % |
| 370 | 29Metals Ltd | 3.013.961 | 551.679 $ | 0,03 % |
| 371 | Oiltek International Ltd | 458.400 | 535.736,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Fraser and Neave Ltd | 462.300 | 522.929,5 $ | 0,03 % |
| 373 | Beacon Lighting Group Ltd | 462.905 | 522.237,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Horizon Oil Ltd | 3.251.557 | 503.973,1 $ | 0,03 % |
| 375 | Coast Entertainment Holdings Ltd | 1.374.845 | 501.466,5 $ | 0,03 % |
| 376 | BRC Asia Ltd | 149.100 | 495.013,9 $ | 0,03 % |
| 377 | Emperor Watch & Jewellery Ltd | 14.140.000 | 493.843,4 $ | 0,03 % |
| 378 | Nuix Ltd | 547.993 | 492.557,5 $ | 0,03 % |
| 379 | Cobram Estate Olives Ltd | 211.360 | 481.171,6 $ | 0,03 % |
| 380 | Nanofilm Technologies International Ltd | 569.600 | 471.364,7 $ | 0,03 % |
| 381 | Baby Bunting Group Ltd | 640.045 | 466.693,1 $ | 0,03 % |
| 382 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 99.159 | 466.256,4 $ | 0,03 % |
| 383 | Wildcat Resources Ltd | 1.977.928 | 464.998,4 $ | 0,03 % |
| 384 | Fenix Resources Ltd | 2.407.578 | 458.468,8 $ | 0,03 % |
| 385 | Harbour Centre Development Ltd | 783.500 | 453.909,7 $ | 0,03 % |
| 386 | PYC Therapeutics Ltd | 379.461 | 453.111,1 $ | 0,03 % |
| 387 | XRF Scientific Ltd | 361.641 | 446.375,8 $ | 0,03 % |
| 388 | Frasers Property Ltd | 548.100 | 444.252,3 $ | 0,03 % |
| 389 | HRnetgroup Ltd | 769.600 | 443.757 $ | 0,03 % |
| 390 | Santana Minerals Ltd | 1.326.991 | 437.996,6 $ | 0,03 % |
| 391 | Carnarvon Energy Ltd | 6.413.045 | 434.435,7 $ | 0,03 % |
| 392 | Tradelink Electronic Commerce Ltd | 2.946.000 | 432.659,8 $ | 0,03 % |
| 393 | Sa Sa International Holdings Ltd | 3.676.000 | 432.127,3 $ | 0,03 % |
| 394 | Mayne Pharma Group Ltd | 228.283 | 427.705,4 $ | 0,02 % |
| 395 | Nufarm Ltd | 201.483 | 423.585,7 $ | 0,02 % |
| 396 | ioneer Ltd | 5.157.843 | 418.917,5 $ | 0,02 % |
| 397 | Lam Soon Hong Kong Ltd | 294.310 | 418.499,7 $ | 0,02 % |
| 398 | Sing Holdings Ltd | 1.229.225 | 416.923,4 $ | 0,02 % |
| 399 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 661.481 | 413.659,9 $ | 0,02 % |
| 400 | Far East Consortium International Ltd | 4.778.629 | 413.508,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 65,3 %
- Singapur 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Bermuda 4,4 %
- Neuseeland 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Malaysia 0,2 %
- Thailand 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 328 | 1,1 Mrd. $ | 65,27 % |
| 2 | Singapur | 96 | 240,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 155 Mio. $ | 8,90 % |
| 4 | Bermuda | 60 | 76,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Neuseeland | 36 | 47,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 44 | 37,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Thailand | 1 | 47.358,4 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000001007