Composition de THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 648 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vista Group International Ltd | 615 399 | 892,5 k $ | 0,05 % |
| 302 | Praemium Ltd | 1 747 428 | 889 k $ | 0,05 % |
| 303 | Silver Mines Ltd | 9 322 662 | 887,8 k $ | 0,05 % |
| 304 | ENM Holdings Ltd | 12 820 000 | 864,4 k $ | 0,05 % |
| 305 | Oriental Watch Holdings | 2 054 536 | 861,8 k $ | 0,05 % |
| 306 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 690 794 | 860,6 k $ | 0,05 % |
| 307 | Bannerman Energy Ltd | 394 105 | 857,5 k $ | 0,05 % |
| 308 | Vulcan Steel Ltd | 231 415 | 853,4 k $ | 0,05 % |
| 309 | China Sunsine Chemical Holdings Ltd | 1 609 700 | 846,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | AIC Mines Ltd | 1 645 637 | 843,4 k $ | 0,05 % |
| 311 | WA1 Resources Ltd | 110 531 | 841,7 k $ | 0,05 % |
| 312 | Wing On Co International Ltd | 490 000 | 841,6 k $ | 0,05 % |
| 313 | Allied Group Ltd | 2 926 000 | 832,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | SAS Dragon Holdings Ltd | 854 368 | 830,6 k $ | 0,05 % |
| 315 | Midland Holdings Ltd | 2 879 987 | 829,1 k $ | 0,05 % |
| 316 | APAC Resources Ltd | 4 044 740 | 817,6 k $ | 0,05 % |
| 317 | Stamford Land Corp Ltd | 2 172 518 | 813,5 k $ | 0,05 % |
| 318 | MGX Resources Ltd | 3 529 215 | 806,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | Endeavour Group Ltd/Australia | 326 863 | 797,8 k $ | 0,05 % |
| 320 | Vicom Ltd | 557 500 | 787,5 k $ | 0,05 % |
| 321 | Adairs Ltd | 782 471 | 786,6 k $ | 0,05 % |
| 322 | Bell Financial Group Ltd | 698 158 | 785,1 k $ | 0,05 % |
| 323 | Fleetwood Ltd | 461 753 | 765,9 k $ | 0,04 % |
| 324 | PolyNovo Ltd | 1 260 216 | 764,1 k $ | 0,04 % |
| 325 | AMA Group Ltd | 2 412 650 | 754,2 k $ | 0,04 % |
| 326 | Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd | 1 197 300 | 740,9 k $ | 0,04 % |
| 327 | Yunfeng Financial Group Ltd | 3 590 000 | 736,9 k $ | 0,04 % |
| 328 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 2 015 831 | 734,9 k $ | 0,04 % |
| 329 | Aeon Credit Service Asia Co Ltd | 648 248 | 730,9 k $ | 0,04 % |
| 330 | Objective Corp Ltd | 147 283 | 729,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | Healius Ltd | 2 772 157 | 728,3 k $ | 0,04 % |
| 332 | Capral Ltd | 87 220 | 726,7 k $ | 0,04 % |
| 333 | Bonvests Holdings Ltd | 950 000 | 726 k $ | 0,04 % |
| 334 | Aztech Global Ltd | 1 389 000 | 724,6 k $ | 0,04 % |
| 335 | Far East Orchard Ltd | 872 195 | 719,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | Turners Automotive Group Ltd | 148 928 | 714,2 k $ | 0,04 % |
| 337 | Monash IVF Group Ltd | 1 426 979 | 702,5 k $ | 0,04 % |
| 338 | Appen Ltd | 831 098 | 695,3 k $ | 0,04 % |
| 339 | Duratec Ltd | 461 151 | 687,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | Dickson Concepts International Ltd | 825 500 | 686,2 k $ | 0,04 % |
| 341 | Sing Investments & Finance Ltd | 552 412 | 680,2 k $ | 0,04 % |
| 342 | Texhong International Group Ltd | 810 500 | 678,5 k $ | 0,04 % |
| 343 | Investore Property Ltd | 1 077 961 | 675,6 k $ | 0,04 % |
| 344 | OUE Ltd | 863 700 | 674 k $ | 0,04 % |
| 345 | Pacific Current Group Ltd | 84 239 | 672,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | Tuan Sing Holdings Ltd | 2 819 198 | 670,2 k $ | 0,04 % |
| 347 | TAI Cheung Holdings Ltd | 1 557 000 | 668,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | Southern Cross Media Group Ltd | 1 758 793 | 666,7 k $ | 0,04 % |
| 349 | Karrie International Holdings Ltd | 2 844 000 | 664,3 k $ | 0,04 % |
| 350 | Bapcor Ltd | 2 085 578 | 643,1 k $ | 0,04 % |
| 351 | Redox Ltd/Australia | 249 507 | 642,4 k $ | 0,04 % |
| 352 | Sanford Ltd/NZ | 161 391 | 641,1 k $ | 0,04 % |
| 353 | IPD GROUP LTD | 188 598 | 640,2 k $ | 0,04 % |
| 354 | Pepper Money Ltd/Australia | 518 979 | 639,7 k $ | 0,04 % |
| 355 | Metro Holdings Ltd/Singapore | 1 762 892 | 633 k $ | 0,04 % |
| 356 | QAF Ltd | 813 380 | 621,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | Q&M Dental Group Singapore Ltd | 1 422 860 | 616 k $ | 0,04 % |
| 358 | Shaver Shop Group Ltd | 606 728 | 614,9 k $ | 0,04 % |
| 359 | Giordano International Ltd | 3 440 000 | 613,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | SR Medical Technology Co Ltd | 2 886 000 | 606,5 k $ | 0,04 % |
| 361 | ISDN Holdings Ltd | 1 189 402 | 598,6 k $ | 0,03 % |
| 362 | Webjet Group Ltd | 2 089 682 | 595,8 k $ | 0,03 % |
| 363 | Cogstate Ltd | 330 194 | 581,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Value Partners Group Ltd | 2 129 000 | 578,6 k $ | 0,03 % |
| 365 | Dream International Ltd | 639 000 | 567,7 k $ | 0,03 % |
| 366 | Vysarn Ltd | 710 139 | 567,7 k $ | 0,03 % |
| 367 | Myer Holdings Ltd | 3 821 180 | 563,1 k $ | 0,03 % |
| 368 | China Motor Bus Co Ltd | 73 600 | 553,6 k $ | 0,03 % |
| 369 | Mader Group Ltd | 113 983 | 552 k $ | 0,03 % |
| 370 | 29Metals Ltd | 3 013 961 | 551,7 k $ | 0,03 % |
| 371 | Oiltek International Ltd | 458 400 | 535,7 k $ | 0,03 % |
| 372 | Fraser and Neave Ltd | 462 300 | 522,9 k $ | 0,03 % |
| 373 | Beacon Lighting Group Ltd | 462 905 | 522,2 k $ | 0,03 % |
| 374 | Horizon Oil Ltd | 3 251 557 | 504 k $ | 0,03 % |
| 375 | Coast Entertainment Holdings Ltd | 1 374 845 | 501,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | BRC Asia Ltd | 149 100 | 495 k $ | 0,03 % |
| 377 | Emperor Watch & Jewellery Ltd | 14 140 000 | 493,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | Nuix Ltd | 547 993 | 492,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | Cobram Estate Olives Ltd | 211 360 | 481,2 k $ | 0,03 % |
| 380 | Nanofilm Technologies International Ltd | 569 600 | 471,4 k $ | 0,03 % |
| 381 | Baby Bunting Group Ltd | 640 045 | 466,7 k $ | 0,03 % |
| 382 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 99 159 | 466,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | Wildcat Resources Ltd | 1 977 928 | 465 k $ | 0,03 % |
| 384 | Fenix Resources Ltd | 2 407 578 | 458,5 k $ | 0,03 % |
| 385 | Harbour Centre Development Ltd | 783 500 | 453,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | PYC Therapeutics Ltd | 379 461 | 453,1 k $ | 0,03 % |
| 387 | XRF Scientific Ltd | 361 641 | 446,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Frasers Property Ltd | 548 100 | 444,3 k $ | 0,03 % |
| 389 | HRnetgroup Ltd | 769 600 | 443,8 k $ | 0,03 % |
| 390 | Santana Minerals Ltd | 1 326 991 | 438 k $ | 0,03 % |
| 391 | Carnarvon Energy Ltd | 6 413 045 | 434,4 k $ | 0,03 % |
| 392 | Tradelink Electronic Commerce Ltd | 2 946 000 | 432,7 k $ | 0,03 % |
| 393 | Sa Sa International Holdings Ltd | 3 676 000 | 432,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | Mayne Pharma Group Ltd | 228 283 | 427,7 k $ | 0,02 % |
| 395 | Nufarm Ltd | 201 483 | 423,6 k $ | 0,02 % |
| 396 | ioneer Ltd | 5 157 843 | 418,9 k $ | 0,02 % |
| 397 | Lam Soon Hong Kong Ltd | 294 310 | 418,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Sing Holdings Ltd | 1 229 225 | 416,9 k $ | 0,02 % |
| 399 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 661 481 | 413,7 k $ | 0,02 % |
| 400 | Far East Consortium International Ltd | 4 778 629 | 413,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 65,3 %
- Singapour 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Bermudes 4,4 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Malaisie 0,2 %
- Thaïlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 328 | 1,1 Md $ | 65,27 % |
| 2 | Singapour | 96 | 240,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 155 M $ | 8,90 % |
| 4 | Bermudes | 60 | 76,4 M $ | 4,39 % |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 36 | 47,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 44 | 37,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 47,4 k $ | 0,00 % |
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