Composition de THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 648 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SUNeVision Holdings Ltd | 3 823 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 202 | Food Empire Holdings Ltd | 1 220 980 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 203 | Great Eagle Holdings Ltd | 1 125 472 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 204 | Hong Leong Asia Ltd | 1 016 000 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 205 | Melco International Development Ltd | 4 784 499 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 206 | Select Harvests Ltd | 750 380 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 207 | GWA Group Ltd | 1 312 191 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 208 | Boustead Singapore Ltd | 1 425 769 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 209 | Hong Leong Finance Ltd | 1 109 000 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 210 | Scales Corp Ltd | 557 588 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 211 | Black Cat Syndicate Ltd | 3 310 725 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 212 | Deep Source Holdings Ltd | 31 140 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 213 | Impro Precision Industries Ltd | 2 241 000 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 214 | Peet Ltd | 1 653 708 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 215 | Tuas Ltd | 1 362 998 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 216 | PAX Global Technology Ltd | 3 980 000 | 2 M $ | 0,12 % |
| 217 | Aurelia Metals Ltd | 9 011 203 | 2 M $ | 0,12 % |
| 218 | Cedar Woods Properties Ltd | 399 027 | 2 M $ | 0,11 % |
| 219 | EQT Holdings Ltd | 163 996 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 220 | Plover Bay Technologies Ltd | 1 810 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 221 | BCI Minerals Ltd | 6 345 562 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 222 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 1 402 999 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 223 | Riverstone Holdings Ltd | 2 889 400 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 224 | Tasmea Ltd | 321 125 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 225 | Wing Tai Holdings Ltd | 1 503 267 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 226 | Singapore Post Ltd | 6 807 800 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | GuocoLand Ltd | 1 009 514 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 228 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 2 897 000 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 229 | Hour Glass Ltd/The | 821 832 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 230 | Kogan.com Ltd | 581 055 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 231 | Centurion Corp Ltd | 1 431 700 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 232 | NagaCorp Ltd | 3 919 359 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 233 | Jupiter Mines Ltd | 9 271 178 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 234 | IDP Education Ltd | 1 068 393 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 235 | Australian Clinical Labs Ltd | 1 024 952 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 236 | Geo Energy Resources Ltd | 4 440 900 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 237 | Modern Dental Group Ltd | 1 743 000 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 238 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 2 243 489 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 239 | L1 Group Ltd | 2 334 495 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 240 | Air New Zealand Ltd | 6 834 859 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 241 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 3 078 327 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 242 | Lycopodium Ltd | 129 244 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 243 | Wagners Holding Co Ltd | 568 260 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 244 | IGG Inc | 3 764 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 245 | Silex Systems Ltd | 488 612 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 246 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 243 732 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 247 | Amplitude Energy Ltd | 1 441 313 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 248 | Corporate Travel Management Ltd | 709 260 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 249 | Pan-United Corp Ltd | 1 187 150 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 250 | Tyro Payments Ltd | 2 499 732 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 251 | Lifestyle Communities Ltd | 413 202 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 252 | Miramar Hotel & Investment | 1 161 000 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 253 | Supply Network Ltd | 61 704 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 254 | Australian Finance Group Ltd | 1 310 361 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 255 | IVE Group Ltd | 735 674 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 256 | Marco Polo Marine Ltd | 13 745 500 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 257 | Chrysos Corp Ltd | 334 085 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 258 | Wee Hur Holdings Ltd | 2 662 100 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 259 | Omni Bridgeway Ltd | 1 265 823 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 260 | Servcorp Ltd | 297 300 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 261 | Boss Energy Ltd | 1 571 277 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 262 | Acrow Ltd | 2 163 643 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 263 | Emeco Holdings Ltd | 1 952 610 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 264 | Valuetronics Holdings Ltd | 1 585 350 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 265 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 207 540 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 266 | G-Resources Group Ltd | 1 249 810 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 267 | NZX Ltd | 1 425 976 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 268 | TOWER Ltd | 1 132 309 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 269 | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 238 786 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 270 | Temple & Webster Group Ltd | 310 132 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 271 | Ho Bee Land Ltd | 749 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 272 | Pico Far East Holdings Ltd | 4 144 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 273 | KLN Logistics Group Ltd | 1 488 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 274 | Singapore Land Group Ltd | 435 869 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 275 | Harvey Norman Holdings Ltd | 323 747 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 276 | SKY Network Television Ltd | 580 201 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 277 | Australian Ethical Investment Ltd | 349 927 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 278 | Solvar Ltd | 969 983 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 279 | Jumbo Interactive Ltd | 208 843 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 280 | Oceania Healthcare Ltd | 2 380 376 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 281 | CK Life Sciences Int'l Holdings Inc | 14 716 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 282 | Lindian Resources Ltd | 1 916 709 | 1 M $ | 0,06 % |
| 283 | Kowloon Development Co Ltd | 1 670 301 | 1 M $ | 0,06 % |
| 284 | Metro Mining Ltd | 1 030 700 | 1 M $ | 0,06 % |
| 285 | HMC Capital Ltd | 505 723 | 1 M $ | 0,06 % |
| 286 | Vitasoy International Holdings Ltd | 1 215 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 287 | Samudera Shipping Line Ltd | 1 365 300 | 1 M $ | 0,06 % |
| 288 | Nissin Foods Co Ltd | 1 170 000 | 999,6 k $ | 0,06 % |
| 289 | Propnex Ltd | 688 800 | 993,2 k $ | 0,06 % |
| 290 | Hong Fok Corp Ltd | 1 433 994 | 983 k $ | 0,06 % |
| 291 | CSI Properties Ltd | 42 402 934 | 974,8 k $ | 0,06 % |
| 292 | Asia Financial Holdings Ltd | 1 626 908 | 968,2 k $ | 0,06 % |
| 293 | Australian Agricultural Co Ltd | 995 678 | 953,1 k $ | 0,06 % |
| 294 | Tourism Holdings Ltd | 565 453 | 952,3 k $ | 0,06 % |
| 295 | Propel Funeral Partners Ltd | 420 236 | 949,3 k $ | 0,05 % |
| 296 | K Wah International Holdings Ltd | 3 592 000 | 948,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | SiteMinder Ltd | 392 774 | 925,8 k $ | 0,05 % |
| 298 | SBS Transit Ltd | 328 700 | 920,4 k $ | 0,05 % |
| 299 | Transport International Holdings Ltd | 748 329 | 905,2 k $ | 0,05 % |
| 300 | Delfi Ltd | 1 322 700 | 902,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 65,3 %
- Singapour 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Bermudes 4,4 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Malaisie 0,2 %
- Thaïlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 328 | 1,1 Md $ | 65,27 % |
| 2 | Singapour | 96 | 240,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 155 M $ | 8,90 % |
| 4 | Bermudes | 60 | 76,4 M $ | 4,39 % |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 36 | 47,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 44 | 37,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 47,4 k $ | 0,00 % |
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