Composition de THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 648 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cash Converters International Ltd | 1 750 875 | 413,4 k $ | 0,02 % |
| 402 | Energy One Ltd | 40 895 | 409,4 k $ | 0,02 % |
| 403 | COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd | 4 400 000 | 407,9 k $ | 0,02 % |
| 404 | NZME Ltd | 652 189 | 406,7 k $ | 0,02 % |
| 405 | Associated International Hotels Ltd | 598 000 | 402,1 k $ | 0,02 % |
| 406 | Banyan Tree Holdings Ltd | 933 200 | 400,2 k $ | 0,02 % |
| 407 | G8 Education Ltd | 3 798 595 | 399,3 k $ | 0,02 % |
| 408 | Grange Resources Ltd | 4 021 824 | 394,9 k $ | 0,02 % |
| 409 | DUG Technology Ltd | 275 708 | 394,2 k $ | 0,02 % |
| 410 | Hotel Grand Central Ltd | 699 854 | 389,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Singapore Shipping Corp Ltd | 1 642 504 | 378,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | Chuan Hup Holdings Ltd | 1 861 300 | 377,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | First Sponsor Group Ltd | 484 727 | 376 k $ | 0,02 % |
| 414 | Glorious Sun Enterprises Ltd | 2 172 000 | 370,9 k $ | 0,02 % |
| 415 | Soundwill Holdings Ltd | 452 786 | 362,5 k $ | 0,02 % |
| 416 | FSE Lifestyle Services Ltd | 541 000 | 362,2 k $ | 0,02 % |
| 417 | Liu Chong Hing Investment Ltd | 642 200 | 361,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Taung Gold International Ltd | 5 482 000 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 419 | MotorCycle Holdings Ltd | 194 898 | 348,6 k $ | 0,02 % |
| 420 | Jacobson Pharma Corp Ltd | 2 534 000 | 345,1 k $ | 0,02 % |
| 421 | Ausgold Ltd | 565 612 | 340,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 2 633 000 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 423 | Nameson Holdings Ltd | 3 350 000 | 337,2 k $ | 0,02 % |
| 424 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 476 000 | 337 k $ | 0,02 % |
| 425 | Comet Ridge Ltd | 5 426 401 | 332 k $ | 0,02 % |
| 426 | Singamas Container Holdings Ltd | 5 708 000 | 327,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Astral Resources NL | 3 577 114 | 326,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Napier Port Holdings Ltd | 153 579 | 325,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Chevalier International Holdings Ltd | 516 989 | 320,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | Humm Group Ltd | 1 070 394 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Nanyang Holdings Ltd | 87 000 | 315,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | Solomon Systech International Ltd | 9 144 000 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | Aurum Resources Ltd | 964 601 | 311,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | Safety Godown Co Ltd | 1 122 000 | 307,7 k $ | 0,02 % |
| 435 | Vedan International Holdings Ltd | 3 416 000 | 303,9 k $ | 0,02 % |
| 436 | SHAPE AUSTRALIA CORP LTD | 67 747 | 302,1 k $ | 0,02 % |
| 437 | Melbourne Enterprises Ltd | 39 500 | 299 k $ | 0,02 % |
| 438 | Eagle Nice International Holdings Ltd | 844 000 | 295,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | Colonial Motor Company Ltd | 70 115 | 292,4 k $ | 0,02 % |
| 440 | Cyprium Metals Ltd | 928 642 | 289,3 k $ | 0,02 % |
| 441 | Coronado Global Resources Inc | 2 369 719 | 284,2 k $ | 0,02 % |
| 442 | Perfect Medical Health Management Ltd | 1 636 000 | 281,8 k $ | 0,02 % |
| 443 | Carnaby Resources Ltd | 537 666 | 278,3 k $ | 0,02 % |
| 444 | Wing Tai Properties Ltd | 1 079 331 | 275 k $ | 0,02 % |
| 445 | Arafura Rare Earths Ltd | 2 184 504 | 274,9 k $ | 0,02 % |
| 446 | Spark New Zealand Ltd | 240 731 | 272,2 k $ | 0,02 % |
| 447 | Core Lithium Ltd | 1 613 356 | 271,3 k $ | 0,02 % |
| 448 | Playmates Holdings Ltd | 4 548 000 | 270,9 k $ | 0,02 % |
| 449 | Best Mart 360 Holdings Ltd | 1 296 000 | 270,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Michael Hill International Ltd | 1 088 653 | 268,7 k $ | 0,02 % |
| 451 | Gold Peak Technology Group Ltd | 3 029 642 | 267,4 k $ | 0,02 % |
| 452 | Tian Teck Land Ltd | 1 024 000 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 453 | Eureka Group Holdings Ltd | 473 965 | 248,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | HIAP HOE LIMITED | 498 000 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 455 | HKR International Ltd | 1 785 369 | 245,7 k $ | 0,01 % |
| 456 | Hong Kong Zcloud Technology Construction Ltd | 376 000 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 457 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 820 600 | 243 k $ | 0,01 % |
| 458 | Smart Parking Ltd | 485 246 | 241,9 k $ | 0,01 % |
| 459 | Aeris Resources Ltd | 843 097 | 240,1 k $ | 0,01 % |
| 460 | Clover Corp Ltd | 352 050 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | Shun Tak Holdings Ltd | 3 649 419 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Tan Chong International Ltd | 1 176 000 | 236,3 k $ | 0,01 % |
| 463 | Get Nice Holdings Ltd | 487 720 | 235,2 k $ | 0,01 % |
| 464 | Focus Minerals Ltd | 183 898 | 234,2 k $ | 0,01 % |
| 465 | Civmec Australia Ltd | 194 000 | 232,9 k $ | 0,01 % |
| 466 | ZO Future Group | 988 000 | 228,2 k $ | 0,01 % |
| 467 | Lindsay Australia Ltd | 471 499 | 225,2 k $ | 0,01 % |
| 468 | Peter Warren Automotive Holdings Ltd | 336 980 | 224,6 k $ | 0,01 % |
| 469 | Meeka Metals Ltd | 3 387 023 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 470 | Beng Kuang Marine Ltd | 577 000 | 222,5 k $ | 0,01 % |
| 471 | Alligator Energy Ltd | 6 084 025 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 472 | C-Mer Medical Holdings Ltd | 1 864 000 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| 473 | Dynamic Holdings Ltd | 174 000 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 474 | SEA Holdings Ltd | 1 271 523 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 475 | Truly International Holdings Ltd | 1 888 000 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 476 | TVB Ltd | 664 900 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 477 | Syrah Resources Ltd | 2 614 914 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 478 | Micro-Mechanics Holdings Ltd | 96 300 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 479 | Texwinca Holdings Ltd | 1 386 000 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 480 | Gentrack Group Ltd | 94 073 | 199,8 k $ | 0,01 % |
| 481 | Four Seas Mercantile Holdings Ltd | 610 000 | 194,6 k $ | 0,01 % |
| 482 | ITC Properties Group Limited | 690 000 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 483 | Thomson Medical Group Ltd | 4 533 400 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 484 | Saturn Metals Ltd | 626 073 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 485 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 2 985 346 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 486 | OKP Holdings Ltd | 304 375 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 487 | JBM Healthcare Ltd | 732 000 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | Honma Golf Ltd | 499 000 | 177,7 k $ | 0,01 % |
| 489 | Viva Leisure Ltd | 165 423 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 490 | Chinese Estates Holdings Ltd | 1 242 000 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Peninsula Energy Limited | 896 267 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | Viva Goods Company Ltd | 3 920 000 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | Hong Kong Technology Venture Co Ltd | 1 273 784 | 172,1 k $ | 0,01 % |
| 494 | ASL Marine Holdings Ltd | 688 200 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 495 | Beacon Minerals Ltd | 97 793 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | Guoco Group Ltd | 19 000 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | Australian Strategic Materials Ltd | 243 095 | 169,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | Town Health International Medical Group Ltd | 6 142 115 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Unity Group Holdings International Ltd | 3 570 000 | 164 k $ | 0,01 % |
| 500 | Universal Store Holdings Ltd | 31 759 | 162,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 65,3 %
- Singapour 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Bermudes 4,4 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Malaisie 0,2 %
- Thaïlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 328 | 1,1 Md $ | 65,27 % |
| 2 | Singapour | 96 | 240,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 155 M $ | 8,90 % |
| 4 | Bermudes | 60 | 76,4 M $ | 4,39 % |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 36 | 47,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 44 | 37,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 47,4 k $ | 0,00 % |
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