Composition de THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
DFA INVESTMENT TRUST CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 648 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shenwan Hongyuan HK Ltd | 1 220 000 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 502 | LOTUS RESOURCES LIMITED | 955 944 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 503 | Galan Lithium Ltd | 760 329 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 504 | Lotus Resources Ltd | 955 944 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 505 | Maritana Minerals Ltd | 368 833 | 160,3 k $ | 0,01 % |
| 506 | Antipa Minerals Ltd | 412 449 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 507 | Audinate Group Ltd | 116 455 | 155,2 k $ | 0,01 % |
| 508 | Accent Group Ltd | 318 058 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 509 | EML Payments Ltd | 675 684 | 154,2 k $ | 0,01 % |
| 510 | ACROW LIMITED | 243 323 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 511 | Build King Holdings Ltd | 790 000 | 148 k $ | 0,01 % |
| 512 | Tiong Woon Corp Holding Ltd | 175 200 | 142 k $ | 0,01 % |
| 513 | Hillgrove Resources Ltd | 3 573 350 | 141,2 k $ | 0,01 % |
| 514 | Hung Hing Printing Group Ltd | 1 426 000 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 515 | ReadyTech Holdings Ltd | 113 884 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 516 | Regal Partners Ltd | 70 992 | 138 k $ | 0,01 % |
| 517 | KMD Brands Ltd | 128 037 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 518 | InnoTek Ltd | 336 600 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 519 | Gorilla Gold Mines Ltd | 650 467 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 520 | Gallant Venture Ltd | 2 704 700 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 521 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED | 2 150 000 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 522 | Centurion Accommodation Reit | 143 170 | 126 k $ | 0,01 % |
| 523 | Aroa Biosurgery Ltd | 314 346 | 126 k $ | 0,01 % |
| 524 | Finbar Group Ltd | 260 713 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 525 | Public Financial Holdings Ltd | 684 000 | 123 k $ | 0,01 % |
| 526 | United Overseas Insurance Ltd | 18 450 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 527 | Tai Sang Land Development Ltd | 471 910 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 528 | Chen Hsong Holdings | 584 000 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 529 | Great Boulder Resources Ltd | 2 594 618 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 530 | Strike Energy Ltd | 1 664 786 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 531 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 756 000 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 532 | Oxley Holdings Ltd | 1 874 541 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | CLEARVIEW WEALTH LIMITED | 224 865 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | Analogue Holdings Ltd | 842 000 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 535 | Frontage Holdings Corp | 666 000 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 536 | Decidr AI Industries Ltd | 372 572 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 537 | Hot Chili Ltd | 100 484 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 538 | AFT Pharmaceuticals Ltd | 34 226 | 97 k $ | 0,01 % |
| 539 | Briscoe Group Ltd | 34 976 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 540 | ARN Media Ltd | 494 511 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 541 | Starpharma Holdings Ltd | 167 286 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 542 | Regina Miracle International Holdings Ltd | 285 000 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 543 | SCOTT TECHNOLOGY LTD | 57 907 | 84,2 k $ | 0,00 % |
| 544 | Indofood Agri Resources Ltd | 302 100 | 83,7 k $ | 0,00 % |
| 545 | YesAsia Holdings Ltd | 200 000 | 83 k $ | 0,00 % |
| 546 | Pacific Edge Ltd | 519 070 | 82,4 k $ | 0,00 % |
| 547 | Ecograf Ltd | 449 670 | 80,9 k $ | 0,00 % |
| 548 | Dreadnought Resources Ltd | 8 127 238 | 80,2 k $ | 0,00 % |
| 549 | Bund Center Investment Ltd | 234 125 | 78,9 k $ | 0,00 % |
| 550 | Ricegrowers Ltd | 7 954 | 78,8 k $ | 0,00 % |
| 551 | Chalice Mining Ltd | 100 317 | 78,7 k $ | 0,00 % |
| 552 | PGG Wrightson Ltd | 56 998 | 74,1 k $ | 0,00 % |
| 553 | Pacific Century Regional Developments Ltd | 179 000 | 69,8 k $ | 0,00 % |
| 554 | Tribune Resources Ltd | 20 117 | 67,9 k $ | 0,00 % |
| 555 | LHN Ltd | 151 600 | 65,6 k $ | 0,00 % |
| 556 | Rex International Holding Ltd | 1 237 500 | 65 k $ | 0,00 % |
| 557 | CSC Holdings Ltd/HK | 23 866 250 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| 558 | Euroz Hartleys Group Ltd | 68 801 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 559 | Serko Ltd | 72 046 | 62,6 k $ | 0,00 % |
| 560 | MAXIPARTS LIMITED | 55 824 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| 561 | BISALLOY STEEL GROUP LTD | 17 380 | 59,8 k $ | 0,00 % |
| 562 | Brightstar Resources Ltd | 259 482 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 563 | Fairwood Holdings Ltd | 98 458 | 56,8 k $ | 0,00 % |
| 564 | Terracom Ltd | 1 229 809 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| 565 | Felix Gold Ltd | 342 907 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 566 | Helloworld Travel Ltd | 46 379 | 50,9 k $ | 0,00 % |
| 567 | Hongkong Chinese Ltd | 863 774 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 568 | Aura Energy Ltd | 594 977 | 50,1 k $ | 0,00 % |
| 569 | Havilah Resources Ltd | 87 974 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 570 | Austin Engineering Ltd | 488 109 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 571 | Orbusneich Medical Group Holdings Ltd | 101 500 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| 572 | Mermaid Maritime PCL | 588 800 | 47,4 k $ | 0,00 % |
| 573 | Central New Energy Holding Group Ltd | 42 000 | 44 k $ | 0,00 % |
| 574 | Emperor Capital Group Ltd | 5 010 000 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 575 | Autosports Group Ltd | 38 470 | 43 k $ | 0,00 % |
| 576 | Korvest Ltd | 3 241 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 577 | Tesoro Gold Ltd | 70 713 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 578 | BOCOM International Holdings Co Ltd | 619 000 | 42 k $ | 0,00 % |
| 579 | Lake Resources NL | 1 513 141 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 580 | Fu Yu Corp Ltd | 525 200 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 581 | Amaero Ltd | 228 801 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 582 | Fiducian Group Ltd | 6 287 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| 583 | Straco Corp Ltd | 130 000 | 36 k $ | 0,00 % |
| 584 | Strickland Metals Ltd | 626 356 | 36 k $ | 0,00 % |
| 585 | Golden Resources Development International Ltd | 784 500 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 586 | Paragon Care Ltd | 397 147 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 587 | GREAT BOULDER RESOURCES LTD | 765 907 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 588 | Hong Kong Robotics Group Holding Ltd | 966 000 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 589 | Asia Standard International Group Ltd | 1 382 917 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 590 | Raffles Education Ltd | 337 280 | 30 k $ | 0,00 % |
| 591 | Esprit Holdings Ltd | 437 532 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 592 | Smart Digital Technology Group Ltd | 80 000 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 593 | Torque Metals Ltd. | 211 228 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 594 | Investigator Silver Ltd | 918 733 | 26 k $ | 0,00 % |
| 595 | Chi Kan Holdings Ltd | 84 000 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 596 | Cheuk Nang Holdings Ltd | 144 714 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 597 | Global Lithium Resources Ltd | 66 016 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 598 | Liberty Financial Group Ltd | 10 300 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 599 | Invictus Energy Ltd | 525 574 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 600 | KSH HOLDINGS LTD | 83 800 | 20,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 65,3 %
- Singapour 13,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Bermudes 4,4 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Macao 0,7 %
- Luxembourg 0,5 %
- Taïwan 0,3 %
- Malaisie 0,2 %
- Thaïlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 328 | 1,1 Md $ | 65,27 % |
| 2 | Singapour | 96 | 240,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 155 M $ | 8,90 % |
| 4 | Bermudes | 60 | 76,4 M $ | 4,39 % |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 36 | 47,1 M $ | 2,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 44 | 37,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Macao | 2 | 11,7 M $ | 0,67 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 11 | Malaisie | 1 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 47,4 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001007