Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 648 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shenwan Hongyuan HK Ltd | 1.220.000 | 162.051,7 $ | 0,01 % |
| 502 | LOTUS RESOURCES LIMITED | 955.944 | 161.436 $ | 0,01 % |
| 503 | Galan Lithium Ltd | 760.329 | 160.530,6 $ | 0,01 % |
| 504 | Lotus Resources Ltd | 955.944 | 160.450,6 $ | 0,01 % |
| 505 | Maritana Minerals Ltd | 368.833 | 160.296,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Antipa Minerals Ltd | 412.449 | 158.147,7 $ | 0,01 % |
| 507 | Audinate Group Ltd | 116.455 | 155.191,5 $ | 0,01 % |
| 508 | Accent Group Ltd | 318.058 | 154.836,2 $ | 0,01 % |
| 509 | EML Payments Ltd | 675.684 | 154.216,3 $ | 0,01 % |
| 510 | ACROW LIMITED | 243.323 | 150.668,5 $ | 0,01 % |
| 511 | Build King Holdings Ltd | 790.000 | 147.976,4 $ | 0,01 % |
| 512 | Tiong Woon Corp Holding Ltd | 175.200 | 142.048,6 $ | 0,01 % |
| 513 | Hillgrove Resources Ltd | 3.573.350 | 141.167,8 $ | 0,01 % |
| 514 | Hung Hing Printing Group Ltd | 1.426.000 | 139.364,5 $ | 0,01 % |
| 515 | ReadyTech Holdings Ltd | 113.884 | 138.345 $ | 0,01 % |
| 516 | Regal Partners Ltd | 70.992 | 137.975,1 $ | 0,01 % |
| 517 | KMD Brands Ltd | 128.037 | 136.102,4 $ | 0,01 % |
| 518 | InnoTek Ltd | 336.600 | 133.892,8 $ | 0,01 % |
| 519 | Gorilla Gold Mines Ltd | 650.467 | 132.366,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Gallant Venture Ltd | 2.704.700 | 130.758,6 $ | 0,01 % |
| 521 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED | 2.150.000 | 126.361,6 $ | 0,01 % |
| 522 | Centurion Accommodation Reit | 143.170 | 126.039,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Aroa Biosurgery Ltd | 314.346 | 126.032,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Finbar Group Ltd | 260.713 | 123.936,6 $ | 0,01 % |
| 525 | Public Financial Holdings Ltd | 684.000 | 122.956,6 $ | 0,01 % |
| 526 | United Overseas Insurance Ltd | 18.450 | 121.471,3 $ | 0,01 % |
| 527 | Tai Sang Land Development Ltd | 471.910 | 118.833,1 $ | 0,01 % |
| 528 | Chen Hsong Holdings | 584.000 | 116.914,5 $ | 0,01 % |
| 529 | Great Boulder Resources Ltd | 2.594.618 | 116.664,3 $ | 0,01 % |
| 530 | Strike Energy Ltd | 1.664.786 | 115.503,9 $ | 0,01 % |
| 531 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 756.000 | 112.841,2 $ | 0,01 % |
| 532 | Oxley Holdings Ltd | 1.874.541 | 105.169,9 $ | 0,01 % |
| 533 | CLEARVIEW WEALTH LIMITED | 224.865 | 102.801,2 $ | 0,01 % |
| 534 | Analogue Holdings Ltd | 842.000 | 101.837,9 $ | 0,01 % |
| 535 | Frontage Holdings Corp | 666.000 | 99.827,1 $ | 0,01 % |
| 536 | Decidr AI Industries Ltd | 372.572 | 99.398,9 $ | 0,01 % |
| 537 | Hot Chili Ltd | 100.484 | 98.485,6 $ | 0,01 % |
| 538 | AFT Pharmaceuticals Ltd | 34.226 | 97.031,3 $ | 0,01 % |
| 539 | Briscoe Group Ltd | 34.976 | 94.851,2 $ | 0,01 % |
| 540 | ARN Media Ltd | 494.511 | 90.519,4 $ | 0,01 % |
| 541 | Starpharma Holdings Ltd | 167.286 | 88.083,1 $ | 0,01 % |
| 542 | Regina Miracle International Holdings Ltd | 285.000 | 85.831 $ | 0,01 % |
| 543 | SCOTT TECHNOLOGY LTD | 57.907 | 84.187,9 $ | 0,00 % |
| 544 | Indofood Agri Resources Ltd | 302.100 | 83.683 $ | 0,00 % |
| 545 | YesAsia Holdings Ltd | 200.000 | 83.004,1 $ | 0,00 % |
| 546 | Pacific Edge Ltd | 519.070 | 82.418,9 $ | 0,00 % |
| 547 | Ecograf Ltd | 449.670 | 80.914,7 $ | 0,00 % |
| 548 | Dreadnought Resources Ltd | 8.127.238 | 80.182,3 $ | 0,00 % |
| 549 | Bund Center Investment Ltd | 234.125 | 78.921,7 $ | 0,00 % |
| 550 | Ricegrowers Ltd | 7.954 | 78.840 $ | 0,00 % |
| 551 | Chalice Mining Ltd | 100.317 | 78.686 $ | 0,00 % |
| 552 | PGG Wrightson Ltd | 56.998 | 74.132 $ | 0,00 % |
| 553 | Pacific Century Regional Developments Ltd | 179.000 | 69.752,3 $ | 0,00 % |
| 554 | Tribune Resources Ltd | 20.117 | 67.893,7 $ | 0,00 % |
| 555 | LHN Ltd | 151.600 | 65.596 $ | 0,00 % |
| 556 | Rex International Holding Ltd | 1.237.500 | 65.002,9 $ | 0,00 % |
| 557 | CSC Holdings Ltd/HK | 23.866.250 | 64.279,2 $ | 0,00 % |
| 558 | Euroz Hartleys Group Ltd | 68.801 | 64.184,9 $ | 0,00 % |
| 559 | Serko Ltd | 72.046 | 62.617,1 $ | 0,00 % |
| 560 | MAXIPARTS LIMITED | 55.824 | 61.500,1 $ | 0,00 % |
| 561 | BISALLOY STEEL GROUP LTD | 17.380 | 59.751,5 $ | 0,00 % |
| 562 | Brightstar Resources Ltd | 259.482 | 58.255,6 $ | 0,00 % |
| 563 | Fairwood Holdings Ltd | 98.458 | 56.769,8 $ | 0,00 % |
| 564 | Terracom Ltd | 1.229.809 | 55.918,4 $ | 0,00 % |
| 565 | Felix Gold Ltd | 342.907 | 55.284,1 $ | 0,00 % |
| 566 | Helloworld Travel Ltd | 46.379 | 50.852,3 $ | 0,00 % |
| 567 | Hongkong Chinese Ltd | 863.774 | 50.170,9 $ | 0,00 % |
| 568 | Aura Energy Ltd | 594.977 | 50.075,8 $ | 0,00 % |
| 569 | Havilah Resources Ltd | 87.974 | 49.637,7 $ | 0,00 % |
| 570 | Austin Engineering Ltd | 488.109 | 49.588,5 $ | 0,00 % |
| 571 | Orbusneich Medical Group Holdings Ltd | 101.500 | 47.832,2 $ | 0,00 % |
| 572 | Mermaid Maritime PCL | 588.800 | 47.358,4 $ | 0,00 % |
| 573 | Central New Energy Holding Group Ltd | 42.000 | 43.979,5 $ | 0,00 % |
| 574 | Emperor Capital Group Ltd | 5.010.000 | 43.308,5 $ | 0,00 % |
| 575 | Autosports Group Ltd | 38.470 | 43.006,2 $ | 0,00 % |
| 576 | Korvest Ltd | 3.241 | 42.265,6 $ | 0,00 % |
| 577 | Tesoro Gold Ltd | 70.713 | 42.167,9 $ | 0,00 % |
| 578 | BOCOM International Holdings Co Ltd | 619.000 | 41.988,4 $ | 0,00 % |
| 579 | Lake Resources NL | 1.513.141 | 41.279,3 $ | 0,00 % |
| 580 | Fu Yu Corp Ltd | 525.200 | 38.885,2 $ | 0,00 % |
| 581 | Amaero Ltd | 228.801 | 37.730,5 $ | 0,00 % |
| 582 | Fiducian Group Ltd | 6.287 | 37.113,8 $ | 0,00 % |
| 583 | Straco Corp Ltd | 130.000 | 35.999,9 $ | 0,00 % |
| 584 | Strickland Metals Ltd | 626.356 | 35.995,8 $ | 0,00 % |
| 585 | Golden Resources Development International Ltd | 784.500 | 35.477,9 $ | 0,00 % |
| 586 | Paragon Care Ltd | 397.147 | 35.055,9 $ | 0,00 % |
| 587 | GREAT BOULDER RESOURCES LTD | 765.907 | 34.491,6 $ | 0,00 % |
| 588 | Hong Kong Robotics Group Holding Ltd | 966.000 | 33.853,7 $ | 0,00 % |
| 589 | Asia Standard International Group Ltd | 1.382.917 | 33.493,6 $ | 0,00 % |
| 590 | Raffles Education Ltd | 337.280 | 29.966,6 $ | 0,00 % |
| 591 | Esprit Holdings Ltd | 437.532 | 27.416,9 $ | 0,00 % |
| 592 | Smart Digital Technology Group Ltd | 80.000 | 27.261,9 $ | 0,00 % |
| 593 | Torque Metals Ltd. | 211.228 | 26.644,6 $ | 0,00 % |
| 594 | Investigator Silver Ltd | 918.733 | 25.990,5 $ | 0,00 % |
| 595 | Chi Kan Holdings Ltd | 84.000 | 24.650,5 $ | 0,00 % |
| 596 | Cheuk Nang Holdings Ltd | 144.714 | 24.574 $ | 0,00 % |
| 597 | Global Lithium Resources Ltd | 66.016 | 24.065,1 $ | 0,00 % |
| 598 | Liberty Financial Group Ltd | 10.300 | 23.509,4 $ | 0,00 % |
| 599 | Invictus Energy Ltd | 525.574 | 22.091,6 $ | 0,00 % |
| 600 | KSH HOLDINGS LTD | 83.800 | 20.573,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 65,3 %
- Singapur 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Bermuda 4,4 %
- Neuseeland 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Malaysia 0,2 %
- Thailand 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 328 | 1,1 Mrd. $ | 65,27 % |
| 2 | Singapur | 96 | 240,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 155 Mio. $ | 8,90 % |
| 4 | Bermuda | 60 | 76,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Neuseeland | 36 | 47,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 44 | 37,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Thailand | 1 | 47.358,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000001007