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Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES

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Nettovermögen
1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
Positionen
648 in 13 Ländern
Zehn größte
11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Mewah International Inc 89.00020.496,6 $0,00 %
602EPI Holdings Ltd 1.050.00020.260,1 $0,00 %
603Lai Sun Development Co Ltd 211.79418.684,3 $0,00 %
604Hastings Technology Metals Ltd 98.53518.338,1 $0,00 %
605Argosy Minerals Ltd 612.67818.105,4 $0,00 %
606AML3D Ltd 248.14417.877,6 $0,00 %
607Renascor Resources Ltd 411.86916.821,8 $0,00 %
608Modern Innovative Digital Technology Co Ltd 1.640.00016.357,1 $0,00 %
609Tongda Group Holdings Ltd 66.20016.192,4 $0,00 %
610Chuang's Consortium International Ltd 515.04316.176 $0,00 %
611Steel & Tube Holdings Ltd 77.68416.039 $0,00 %
612Delegat Group Ltd 6.40015.935 $0,00 %
613PeopleIN Ltd 31.61215.790 $0,00 %
614GREAT BOULDER RESOURCES LTD 344.90515.532,3 $0,00 %
615Pilbara Gold Ltd. 45.10315.156,6 $0,00 %
616CMBC Capital Holdings Ltd 127.00014.629,3 $0,00 %
617Berkeley Energia Ltd 37.69212.979,9 $0,00 %
618Asara Resources Ltd 147.72212.957 $0,00 %
619Universal Technologies Holdings Ltd 1.630.00011.834 $0,00 %
620IPE Group Ltd 175.00011.802,2 $0,00 %
621Oceanus Group Ltd 4.959.30011.539,3 $0,00 %
622COG Financial Services Ltd 12.47111.494,4 $0,00 %
623Embark Early Education Ltd 34.88610.207,4 $0,00 %
624CN Logistics International Holdings Ltd 25.00010.016,1 $0,00 %
625Starcoin Group Ltd 1.065.0009913,4 $0,00 %
626Cettire Ltd 65.3249843 $0,00 %
627Elixir Energy Ltd 179.4789449,6 $0,00 %
628GBM Resources Ltd 780.8819305,8 $0,00 %
629Betmakers Technology Group Ltd 78.8059141,3 $0,00 %
630Man Yue Technology Holdings Limited 44.0008702,9 $0,00 %
631Resimac Group Ltd 15.0788487,1 $0,00 %
632Bellavista Resources ltd 29.4617307 $0,00 %
633OM Holdings Ltd 37.1375834,4 $0,00 %
634Hao Tian International Construction Investment Group Ltd 2.848.0005810,5 $0,00 %
635Ionic Rare Earths Ltd 24.1705338,9 $0,00 %
636Nova Minerals Ltd 14.3475268,7 $0,00 %
637QPM ENERGY LIMITED 831.9435268,6 $0,00 %
638Gateway Mining Ltd 144.9625203,6 $0,00 %
639Sunstone Metals Ltd 30.9553811,2 $0,00 %
640Yeo Hiap Seng Ltd 7.6593460,4 $0,00 %
641Elevate Uranium Ltd 18.8162839,1 $0,00 %
642Kyron Capital Group 55.5442774,9 $0,00 %
643Eroad Ltd 3.9322306 $0,00 %
644South China Holdings Co Ltd 638.5031951,6 $0,00 %
645Kingston Resources Ltd 35.251813,7 $
646CNT Group Ltd 37.264476,8 $
647MECOM Power and Construction Ltd 25.999439,5 $
648Metal Bank Ltd 40.226309,8 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 98,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • AUD 65,3 %
  • HKD 16,6 %
  • SGD 13,8 %
  • NZD 2,7 %
  • USD 1,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Australien 65,3 %
  • Singapur 13,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
  • Bermuda 4,4 %
  • Neuseeland 2,7 %
  • Kaimaninseln 2,1 %
  • Vereinigte Staaten 1,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
  • Luxemburg 0,5 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Malaysia 0,2 %
  • Thailand 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Australien3281,1 Mrd. $65,27 %
2Singapur96240,7 Mio. $13,83 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong75155 Mio. $8,90 %
4Bermuda6076,4 Mio. $4,39 %
5Neuseeland3647,1 Mio. $2,71 %
6Kaimaninseln4437,2 Mio. $2,14 %
7Vereinigte Staaten219,2 Mio. $1,11 %
8Sonderverwaltungsregion Macau211,7 Mio. $0,67 %
9Luxemburg18,6 Mio. $0,49 %
10Taiwan14,6 Mio. $0,26 %
11Malaysia13,7 Mio. $0,21 %
12Thailand147.358,4 $0,00 %
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