Zusammensetzung von THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 648 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cash Converters International Ltd | 1.750.875 | 413.422,1 $ | 0,02 % |
| 402 | Energy One Ltd | 40.895 | 409.384,6 $ | 0,02 % |
| 403 | COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd | 4.400.000 | 407.862,5 $ | 0,02 % |
| 404 | NZME Ltd | 652.189 | 406.713,7 $ | 0,02 % |
| 405 | Associated International Hotels Ltd | 598.000 | 402.115,9 $ | 0,02 % |
| 406 | Banyan Tree Holdings Ltd | 933.200 | 400.177,6 $ | 0,02 % |
| 407 | G8 Education Ltd | 3.798.595 | 399.309,8 $ | 0,02 % |
| 408 | Grange Resources Ltd | 4.021.824 | 394.886,5 $ | 0,02 % |
| 409 | DUG Technology Ltd | 275.708 | 394.192,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Hotel Grand Central Ltd | 699.854 | 389.750,1 $ | 0,02 % |
| 411 | Singapore Shipping Corp Ltd | 1.642.504 | 378.373,4 $ | 0,02 % |
| 412 | Chuan Hup Holdings Ltd | 1.861.300 | 377.756,3 $ | 0,02 % |
| 413 | First Sponsor Group Ltd | 484.727 | 376.029,8 $ | 0,02 % |
| 414 | Glorious Sun Enterprises Ltd | 2.172.000 | 370.935,8 $ | 0,02 % |
| 415 | Soundwill Holdings Ltd | 452.786 | 362.495,5 $ | 0,02 % |
| 416 | FSE Lifestyle Services Ltd | 541.000 | 362.184 $ | 0,02 % |
| 417 | Liu Chong Hing Investment Ltd | 642.200 | 361.228,3 $ | 0,02 % |
| 418 | Taung Gold International Ltd | 5.482.000 | 350.277,9 $ | 0,02 % |
| 419 | MotorCycle Holdings Ltd | 194.898 | 348.622,5 $ | 0,02 % |
| 420 | Jacobson Pharma Corp Ltd | 2.534.000 | 345.075,9 $ | 0,02 % |
| 421 | Ausgold Ltd | 565.612 | 340.382,2 $ | 0,02 % |
| 422 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 2.633.000 | 339.736,7 $ | 0,02 % |
| 423 | Nameson Holdings Ltd | 3.350.000 | 337.157,2 $ | 0,02 % |
| 424 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 476.000 | 337.020,8 $ | 0,02 % |
| 425 | Comet Ridge Ltd | 5.426.401 | 332.011,5 $ | 0,02 % |
| 426 | Singamas Container Holdings Ltd | 5.708.000 | 327.798,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Astral Resources NL | 3.577.114 | 326.882,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Napier Port Holdings Ltd | 153.579 | 325.463,2 $ | 0,02 % |
| 429 | Chevalier International Holdings Ltd | 516.989 | 320.619,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Humm Group Ltd | 1.070.394 | 317.160,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Nanyang Holdings Ltd | 87.000 | 315.705 $ | 0,02 % |
| 432 | Solomon Systech International Ltd | 9.144.000 | 314.795,5 $ | 0,02 % |
| 433 | Aurum Resources Ltd | 964.601 | 311.766,4 $ | 0,02 % |
| 434 | Safety Godown Co Ltd | 1.122.000 | 307.721,6 $ | 0,02 % |
| 435 | Vedan International Holdings Ltd | 3.416.000 | 303.917,5 $ | 0,02 % |
| 436 | SHAPE AUSTRALIA CORP LTD | 67.747 | 302.107,7 $ | 0,02 % |
| 437 | Melbourne Enterprises Ltd | 39.500 | 299.034,2 $ | 0,02 % |
| 438 | Eagle Nice International Holdings Ltd | 844.000 | 295.521,1 $ | 0,02 % |
| 439 | Colonial Motor Company Ltd | 70.115 | 292.440,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Cyprium Metals Ltd | 928.642 | 289.336,3 $ | 0,02 % |
| 441 | Coronado Global Resources Inc | 2.369.719 | 284.172,3 $ | 0,02 % |
| 442 | Perfect Medical Health Management Ltd | 1.636.000 | 281.784,4 $ | 0,02 % |
| 443 | Carnaby Resources Ltd | 537.666 | 278.311,5 $ | 0,02 % |
| 444 | Wing Tai Properties Ltd | 1.079.331 | 275.014,7 $ | 0,02 % |
| 445 | Arafura Rare Earths Ltd | 2.184.504 | 274.948,9 $ | 0,02 % |
| 446 | Spark New Zealand Ltd | 240.731 | 272.161,3 $ | 0,02 % |
| 447 | Core Lithium Ltd | 1.613.356 | 271.302,6 $ | 0,02 % |
| 448 | Playmates Holdings Ltd | 4.548.000 | 270.943,6 $ | 0,02 % |
| 449 | Best Mart 360 Holdings Ltd | 1.296.000 | 270.467 $ | 0,02 % |
| 450 | Michael Hill International Ltd | 1.088.653 | 268.650,9 $ | 0,02 % |
| 451 | Gold Peak Technology Group Ltd | 3.029.642 | 267.356,3 $ | 0,02 % |
| 452 | Tian Teck Land Ltd | 1.024.000 | 258.428,9 $ | 0,02 % |
| 453 | Eureka Group Holdings Ltd | 473.965 | 248.307,5 $ | 0,01 % |
| 454 | HIAP HOE LIMITED | 498.000 | 247.593,1 $ | 0,01 % |
| 455 | HKR International Ltd | 1.785.369 | 245.675,1 $ | 0,01 % |
| 456 | Hong Kong Zcloud Technology Construction Ltd | 376.000 | 244.218,4 $ | 0,01 % |
| 457 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 820.600 | 242.993 $ | 0,01 % |
| 458 | Smart Parking Ltd | 485.246 | 241.890,4 $ | 0,01 % |
| 459 | Aeris Resources Ltd | 843.097 | 240.052,5 $ | 0,01 % |
| 460 | Clover Corp Ltd | 352.050 | 237.181,5 $ | 0,01 % |
| 461 | Shun Tak Holdings Ltd | 3.649.419 | 237.081 $ | 0,01 % |
| 462 | Tan Chong International Ltd | 1.176.000 | 236.303,8 $ | 0,01 % |
| 463 | Get Nice Holdings Ltd | 487.720 | 235.191,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Focus Minerals Ltd | 183.898 | 234.169,8 $ | 0,01 % |
| 465 | Civmec Australia Ltd | 194.000 | 232.928,9 $ | 0,01 % |
| 466 | ZO Future Group | 988.000 | 228.195,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Lindsay Australia Ltd | 471.499 | 225.150,3 $ | 0,01 % |
| 468 | Peter Warren Automotive Holdings Ltd | 336.980 | 224.640,1 $ | 0,01 % |
| 469 | Meeka Metals Ltd | 3.387.023 | 223.661,2 $ | 0,01 % |
| 470 | Beng Kuang Marine Ltd | 577.000 | 222.482,3 $ | 0,01 % |
| 471 | Alligator Energy Ltd | 6.084.025 | 222.360,7 $ | 0,01 % |
| 472 | C-Mer Medical Holdings Ltd | 1.864.000 | 220.691,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Dynamic Holdings Ltd | 174.000 | 213.401,2 $ | 0,01 % |
| 474 | SEA Holdings Ltd | 1.271.523 | 207.101,1 $ | 0,01 % |
| 475 | Truly International Holdings Ltd | 1.888.000 | 204.333,7 $ | 0,01 % |
| 476 | TVB Ltd | 664.900 | 202.547,4 $ | 0,01 % |
| 477 | Syrah Resources Ltd | 2.614.914 | 202.137 $ | 0,01 % |
| 478 | Micro-Mechanics Holdings Ltd | 96.300 | 201.207,7 $ | 0,01 % |
| 479 | Texwinca Holdings Ltd | 1.386.000 | 199.904,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Gentrack Group Ltd | 94.073 | 199.806,8 $ | 0,01 % |
| 481 | Four Seas Mercantile Holdings Ltd | 610.000 | 194.614,2 $ | 0,01 % |
| 482 | ITC Properties Group Limited | 690.000 | 189.526,1 $ | 0,01 % |
| 483 | Thomson Medical Group Ltd | 4.533.400 | 187.204 $ | 0,01 % |
| 484 | Saturn Metals Ltd | 626.073 | 186.455,2 $ | 0,01 % |
| 485 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 2.985.346 | 182.514,8 $ | 0,01 % |
| 486 | OKP Holdings Ltd | 304.375 | 181.686,3 $ | 0,01 % |
| 487 | JBM Healthcare Ltd | 732.000 | 179.211,7 $ | 0,01 % |
| 488 | Honma Golf Ltd | 499.000 | 177.735,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Viva Leisure Ltd | 165.423 | 177.447,1 $ | 0,01 % |
| 490 | Chinese Estates Holdings Ltd | 1.242.000 | 174.299,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Peninsula Energy Limited | 896.267 | 173.530,1 $ | 0,01 % |
| 492 | Viva Goods Company Ltd | 3.920.000 | 172.681,1 $ | 0,01 % |
| 493 | Hong Kong Technology Venture Co Ltd | 1.273.784 | 172.053,8 $ | 0,01 % |
| 494 | ASL Marine Holdings Ltd | 688.200 | 171.773,4 $ | 0,01 % |
| 495 | Beacon Minerals Ltd | 97.793 | 170.716,9 $ | 0,01 % |
| 496 | Guoco Group Ltd | 19.000 | 170.204,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Australian Strategic Materials Ltd | 243.095 | 169.684,5 $ | 0,01 % |
| 498 | Town Health International Medical Group Ltd | 6.142.115 | 169.584,8 $ | 0,01 % |
| 499 | Unity Group Holdings International Ltd | 3.570.000 | 164.004,5 $ | 0,01 % |
| 500 | Universal Store Holdings Ltd | 31.759 | 162.521,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 65,3 %
- HKD 16,6 %
- SGD 13,8 %
- NZD 2,7 %
- USD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 65,3 %
- Singapur 13,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Bermuda 4,4 %
- Neuseeland 2,7 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Macau 0,7 %
- Luxemburg 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Malaysia 0,2 %
- Thailand 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 328 | 1,1 Mrd. $ | 65,27 % |
| 2 | Singapur | 96 | 240,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 155 Mio. $ | 8,90 % |
| 4 | Bermuda | 60 | 76,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Neuseeland | 36 | 47,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 44 | 37,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Malaysia | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Thailand | 1 | 47.358,4 $ | 0,00 % |
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