Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | OSG Corp | 9 300 | 194,5 k $ | 0,05 % |
| 602 | PCCW Ltd | 251 286 | 194,2 k $ | 0,05 % |
| 603 | Nippon Kayaku Co Ltd | 17 500 | 194,1 k $ | 0,05 % |
| 604 | Softwareone Holding AG | 21 937 | 193,9 k $ | 0,05 % |
| 605 | Storskogen Group AB | 195 841 | 193,5 k $ | 0,05 % |
| 606 | Precision Drilling Corp | 2 063 | 192,4 k $ | 0,05 % |
| 607 | Kerry Properties Ltd | 63 000 | 191,8 k $ | 0,05 % |
| 608 | Brembo NV | 20 309 | 191,4 k $ | 0,05 % |
| 609 | Trisura Group Ltd | 5 900 | 191,1 k $ | 0,05 % |
| 610 | First Pacific Co Ltd | 272 000 | 190,8 k $ | 0,05 % |
| 611 | Laurentian Bank of Canada | 6 429 | 190,6 k $ | 0,05 % |
| 612 | Miura Co Ltd | 9 200 | 190,5 k $ | 0,05 % |
| 613 | Super Retail Group Ltd | 22 153 | 190,5 k $ | 0,05 % |
| 614 | SATS Ltd | 73 100 | 190,3 k $ | 0,05 % |
| 615 | SSP Group Plc | 87 707 | 189,8 k $ | 0,04 % |
| 616 | Eagers Automotive Ltd | 10 868 | 189,7 k $ | 0,04 % |
| 617 | Tohoku Electric Power Co Inc | 27 100 | 189,3 k $ | 0,04 % |
| 618 | Kyushu Financial Group Inc | 23 123 | 188,8 k $ | 0,04 % |
| 619 | Altius Minerals Corp | 5 200 | 188,6 k $ | 0,04 % |
| 620 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 7 196 | 188,5 k $ | 0,04 % |
| 621 | Konica Minolta Inc | 59 200 | 188,3 k $ | 0,04 % |
| 622 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 4 200 | 188 k $ | 0,04 % |
| 623 | Shikoku Electric Power Co Inc | 18 800 | 187,2 k $ | 0,04 % |
| 624 | Lithium Americas Corp | 32 657 | 187,1 k $ | 0,04 % |
| 625 | Hang Lung Group Ltd | 90 000 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 626 | Savaria Corp | 8 482 | 186,6 k $ | 0,04 % |
| 627 | Alleima AB | 20 812 | 186,5 k $ | 0,04 % |
| 628 | Shibaura Mechatronics Corp | 6 000 | 186,4 k $ | 0,04 % |
| 629 | H2O Retailing Corp | 12 700 | 186,4 k $ | 0,04 % |
| 630 | DMG Mori Co Ltd | 10 000 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 631 | Beijer Alma AB | 5 922 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 632 | Vesuvius PLC | 30 910 | 186,2 k $ | 0,04 % |
| 633 | Clas Ohlson AB | 4 299 | 186 k $ | 0,04 % |
| 634 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 13 800 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| 635 | Liechtensteinische Landesbank AG | 1 511 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| 636 | Gimv NV | 3 289 | 185,3 k $ | 0,04 % |
| 637 | Golden Agri-Resources Ltd | 742 400 | 185 k $ | 0,04 % |
| 638 | VGP NV | 1 798 | 184,6 k $ | 0,04 % |
| 639 | Rorze Corp | 7 700 | 184,6 k $ | 0,04 % |
| 640 | Mitchells & Butlers PLC | 54 258 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 641 | DO & CO AG | 904 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 642 | Netwealth Group Ltd | 10 699 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 643 | Sankyu Inc | 3 418 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 644 | Yamaha Corp | 25 700 | 183,4 k $ | 0,04 % |
| 645 | UBE Corp | 12 100 | 183,4 k $ | 0,04 % |
| 646 | Trican Well Service Ltd | 34 374 | 182,5 k $ | 0,04 % |
| 647 | Advantage Energy Ltd | 23 981 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 648 | Playtech Plc | 36 817 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 649 | Zigup PLC | 33 311 | 182,3 k $ | 0,04 % |
| 650 | MEITEC Group Holdings Inc | 9 100 | 182,3 k $ | 0,04 % |
| 651 | Energean PLC | 15 023 | 182,2 k $ | 0,04 % |
| 652 | Tsumura & Co | 7 800 | 181,9 k $ | 0,04 % |
| 653 | Tate & Lyle PLC | 36 415 | 181,7 k $ | 0,04 % |
| 654 | Tecan Group AG | 1 199 | 181,4 k $ | 0,04 % |
| 655 | Kaneka Corp | 5 800 | 181,4 k $ | 0,04 % |
| 656 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 17 600 | 181,4 k $ | 0,04 % |
| 657 | Tokai Carbon Co Ltd | 25 500 | 181,4 k $ | 0,04 % |
| 658 | Nokian Renkaat Oyj | 14 728 | 181,2 k $ | 0,04 % |
| 659 | Burford Capital Ltd | 37 920 | 181,1 k $ | 0,04 % |
| 660 | COSMO Pharmaceuticals NV | 1 722 | 181,1 k $ | 0,04 % |
| 661 | Modern Times Group MTG AB | 13 312 | 181,1 k $ | 0,04 % |
| 662 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 114 000 | 181 k $ | 0,04 % |
| 663 | Lindab International AB | 10 932 | 180,9 k $ | 0,04 % |
| 664 | Vistry Group PLC | 40 509 | 180,8 k $ | 0,04 % |
| 665 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 8 600 | 179,7 k $ | 0,04 % |
| 666 | Birchcliff Energy Ltd | 37 934 | 179,6 k $ | 0,04 % |
| 667 | Cie Financiere Tradition SA | 477 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 668 | Daetwyler Holding AG | 888 | 178,4 k $ | 0,04 % |
| 669 | Nyfosa AB | 24 501 | 178,1 k $ | 0,04 % |
| 670 | D/S Norden A/S | 3 763 | 178,1 k $ | 0,04 % |
| 671 | K's Holdings Corp | 15 400 | 178 k $ | 0,04 % |
| 672 | Intershop Holding AG | 820 | 178 k $ | 0,04 % |
| 673 | De' Longhi SpA | 4 577 | 178 k $ | 0,04 % |
| 674 | OKUMA Corp | 6 200 | 177,9 k $ | 0,04 % |
| 675 | Gildan Activewear Inc | 2 869 | 177,8 k $ | 0,04 % |
| 676 | Allfunds Group Plc | 17 362 | 177,7 k $ | 0,04 % |
| 677 | Bossard Holding AG | 869 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 678 | Melia Hotels International SA | 13 608 | 177,5 k $ | 0,04 % |
| 679 | Watches of Switzerland Group PLC | 25 349 | 177,4 k $ | 0,04 % |
| 680 | Medacta Group SA | 977 | 177,3 k $ | 0,04 % |
| 681 | Tokuyama Corp | 6 900 | 177,3 k $ | 0,04 % |
| 682 | Karoon Energy Ltd | 112 273 | 177 k $ | 0,04 % |
| 683 | AGL Energy Ltd. | 25 520 | 176,8 k $ | 0,04 % |
| 684 | Greggs PLC | 8 546 | 176,8 k $ | 0,04 % |
| 685 | Ypsomed Holding AG | 506 | 176,8 k $ | 0,04 % |
| 686 | Oshidori International Holdings Ltd | 700 200 | 176,7 k $ | 0,04 % |
| 687 | CVS Group PLC | 11 121 | 176,2 k $ | 0,04 % |
| 688 | Exedy Corp | 4 500 | 176,2 k $ | 0,04 % |
| 689 | Elekta AB | 30 329 | 176,1 k $ | 0,04 % |
| 690 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 7 300 | 175,9 k $ | 0,04 % |
| 691 | Perpetual Ltd | 14 546 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| 692 | MONY Group PLC | 72 167 | 175,3 k $ | 0,04 % |
| 693 | Scatec ASA | 13 436 | 174,9 k $ | 0,04 % |
| 694 | JVCKenwood Corp | 23 070 | 173,9 k $ | 0,04 % |
| 695 | Yamaguchi Financial Group Inc | 10 106 | 173,7 k $ | 0,04 % |
| 696 | Kingsgate Consolidated Ltd | 38 014 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 697 | Musashino Bank Ltd/The | 11 400 | 173,2 k $ | 0,04 % |
| 698 | Obsidian Energy Ltd | 12 119 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| 699 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 93 000 | 173 k $ | 0,04 % |
| 700 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2 208 | 172,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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