Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nippon Gas Co Ltd | 11 500 | 204,9 k $ | 0,05 % |
| 602 | Sinch AB | 48 393 | 204,7 k $ | 0,05 % |
| 603 | CKD Corp | 5 600 | 204,4 k $ | 0,05 % |
| 604 | NANKAI Co Ltd | 10 900 | 204,1 k $ | 0,05 % |
| 605 | Max Stock Ltd | 17 862 | 203,7 k $ | 0,05 % |
| 606 | Keihan Holdings Co Ltd | 9 900 | 202,9 k $ | 0,05 % |
| 607 | Viridien | 1 884 | 202,6 k $ | 0,05 % |
| 608 | Sankyu Inc | 3 418 | 202,2 k $ | 0,05 % |
| 609 | UOL Group Ltd | 26 200 | 202,2 k $ | 0,05 % |
| 610 | Kitron ASA | 22 059 | 201,8 k $ | 0,05 % |
| 611 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 51 272 | 201,4 k $ | 0,05 % |
| 612 | Elementis PLC | 83 522 | 201,3 k $ | 0,05 % |
| 613 | DEME GROUP NV | 1 055 | 201,3 k $ | 0,05 % |
| 614 | Mitchells & Butlers PLC | 54 258 | 200,9 k $ | 0,05 % |
| 615 | Sankyo Co Ltd | 17 300 | 200,8 k $ | 0,05 % |
| 616 | Altra Fastigheter AB | 24 501 | 200,6 k $ | 0,05 % |
| 617 | Altus Group Ltd/Canada | 6 000 | 200,4 k $ | 0,05 % |
| 618 | Flight Centre Travel Group Ltd | 21 674 | 200,3 k $ | 0,05 % |
| 619 | Hazama Ando Corp | 17 510 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 620 | Superloop Ltd | 88 838 | 199,1 k $ | 0,05 % |
| 621 | NETLINK NBN TRUST | 252 800 | 198,9 k $ | 0,05 % |
| 622 | LANXESS AG | 10 380 | 198,3 k $ | 0,05 % |
| 623 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 8 200 | 198 k $ | 0,05 % |
| 624 | ARE Holdings Inc | 10 200 | 196,3 k $ | 0,05 % |
| 625 | D/S Norden A/S | 3 763 | 196 k $ | 0,05 % |
| 626 | GN Store Nord AS | 12 944 | 195,3 k $ | 0,05 % |
| 627 | Shikoku Electric Power Co Inc | 18 800 | 195,1 k $ | 0,05 % |
| 628 | 1&1 AG | 8 529 | 194,9 k $ | 0,04 % |
| 629 | OVS SPA | 26 908 | 194,5 k $ | 0,04 % |
| 630 | Haw Par Corp Ltd | 15 500 | 194,5 k $ | 0,04 % |
| 631 | NCAB Group AB | 26 919 | 194,3 k $ | 0,04 % |
| 632 | Oki Electric Industry Co Ltd | 11 500 | 194,2 k $ | 0,04 % |
| 633 | First Pacific Co Ltd | 272 000 | 194,1 k $ | 0,04 % |
| 634 | Kelt Exploration Ltd | 27 188 | 193,6 k $ | 0,04 % |
| 635 | JCDecaux SE | 7 386 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 636 | Perpetual Ltd | 14 546 | 193,2 k $ | 0,04 % |
| 637 | Schaeffler AG | 23 435 | 193,2 k $ | 0,04 % |
| 638 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 7 196 | 193 k $ | 0,04 % |
| 639 | Melexis NV | 2 453 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 640 | Okeanis Eco Tankers Corp | 3 177 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 641 | MONY Group PLC | 72 167 | 191,9 k $ | 0,04 % |
| 642 | CTP NV | 10 590 | 191,4 k $ | 0,04 % |
| 643 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 12 000 | 191,3 k $ | 0,04 % |
| 644 | 4imprint Group PLC | 3 428 | 191 k $ | 0,04 % |
| 645 | Tabcorp Holdings Ltd | 304 304 | 190,7 k $ | 0,04 % |
| 646 | MEITEC Group Holdings Inc | 9 100 | 190,5 k $ | 0,04 % |
| 647 | Pigeon Corp | 15 000 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| 648 | SigmaRoc PLC | 113 944 | 189,7 k $ | 0,04 % |
| 649 | Clas Ohlson AB | 4 299 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 650 | OKUMA Corp | 6 200 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 651 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 159 142 | 189 k $ | 0,04 % |
| 652 | Bellevue Gold Ltd | 215 533 | 188,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Playtech Plc | 36 817 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 654 | AEM Holdings Ltd | 29 282 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 655 | Advantage Energy Ltd | 23 981 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 656 | Perenti Ltd | 126 654 | 187,9 k $ | 0,04 % |
| 657 | CVS GROUP PLC | 11 121 | 187,9 k $ | 0,04 % |
| 658 | Viohalco SA | 9 200 | 187,8 k $ | 0,04 % |
| 659 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 16 800 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 660 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 4 200 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 661 | Yamaguchi Financial Group Inc | 10 106 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 662 | Nanto Bank Ltd/The | 17 500 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 663 | Tsumura & Co | 7 800 | 186,7 k $ | 0,04 % |
| 664 | Fielmann Group AG | 3 979 | 186,5 k $ | 0,04 % |
| 665 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 7 300 | 185,7 k $ | 0,04 % |
| 666 | Mitsubishi Logistics Corp | 18 500 | 185,5 k $ | 0,04 % |
| 667 | Beijer Alma AB | 5 922 | 185,4 k $ | 0,04 % |
| 668 | Mitsubishi Motors Corp | 80 900 | 185,2 k $ | 0,04 % |
| 669 | Parex Resources Inc | 10 675 | 184,9 k $ | 0,04 % |
| 670 | Miura Co Ltd | 9 200 | 184,5 k $ | 0,04 % |
| 671 | Keikyu Corp | 18 893 | 184,4 k $ | 0,04 % |
| 672 | Dowa Holdings Co Ltd | 3 600 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 673 | Bega Cheese Ltd | 42 996 | 183,5 k $ | 0,04 % |
| 674 | Tsugami Corp | 5 000 | 183,5 k $ | 0,04 % |
| 675 | Modern Times Group MTG AB | 13 312 | 182,9 k $ | 0,04 % |
| 676 | Pharma Mar SA | 2 005 | 182,8 k $ | 0,04 % |
| 677 | K's Holdings Corp | 15 400 | 182,4 k $ | 0,04 % |
| 678 | Serica Energy PLC | 57 481 | 182,3 k $ | 0,04 % |
| 679 | ROCKWOOL A/S | 5 409 | 182,2 k $ | 0,04 % |
| 680 | Musashino Bank Ltd/The | 11 400 | 181,9 k $ | 0,04 % |
| 681 | Nisshin Seifun Group Inc | 14 357 | 181,7 k $ | 0,04 % |
| 682 | AQ Group AB | 8 425 | 181,5 k $ | 0,04 % |
| 683 | Puuilo Oyj | 9 163 | 180,9 k $ | 0,04 % |
| 684 | SEEK Ltd | 17 509 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| 685 | C Uyemura & Co Ltd | 1 300 | 180,4 k $ | 0,04 % |
| 686 | Lintec Corp | 4 700 | 180,2 k $ | 0,04 % |
| 687 | Yamada Holdings Co Ltd | 40 300 | 180 k $ | 0,04 % |
| 688 | Pets at Home Group Plc | 62 931 | 179,7 k $ | 0,04 % |
| 689 | Sugi Holdings Co Ltd | 10 100 | 179 k $ | 0,04 % |
| 690 | Ithaca Energy PLC | 54 736 | 178,7 k $ | 0,04 % |
| 691 | Eagers Automotive Ltd | 10 868 | 178,7 k $ | 0,04 % |
| 692 | Nipro Corp | 17 500 | 178,5 k $ | 0,04 % |
| 693 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 22 200 | 178,4 k $ | 0,04 % |
| 694 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 44 759 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 695 | Montana Aerospace AG | 5 940 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 696 | BIPROGY Inc | 5 800 | 178 k $ | 0,04 % |
| 697 | Tsubakimoto Chain Co | 11 085 | 177,9 k $ | 0,04 % |
| 698 | Aryzta AG | 2 700 | 177,4 k $ | 0,04 % |
| 699 | Allfunds Group Plc | 17 362 | 177,2 k $ | 0,04 % |
| 700 | Lendlease Corp Ltd | 83 570 | 177,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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