Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 1&1 AG | 8 529 | 226 k $ | 0,05 % |
| 502 | Aeroports de Paris SA | 1 860 | 225,8 k $ | 0,05 % |
| 503 | RTL Group SA | 5 870 | 225,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 024 | 225 k $ | 0,05 % |
| 505 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 7 000 | 225 k $ | 0,05 % |
| 506 | Grainger PLC | 102 954 | 224,9 k $ | 0,05 % |
| 507 | Socionext Inc | 18 453 | 224,6 k $ | 0,05 % |
| 508 | Fincantieri SpA | 15 871 | 223,2 k $ | 0,05 % |
| 509 | Colruyt Group N.V | 5 784 | 222,9 k $ | 0,05 % |
| 510 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4 609 | 222,9 k $ | 0,05 % |
| 511 | Schaeffler AG | 23 435 | 222,8 k $ | 0,05 % |
| 512 | Pacific Basin Shipping Ltd | 569 000 | 222,6 k $ | 0,05 % |
| 513 | Iren SpA | 72 748 | 222,6 k $ | 0,05 % |
| 514 | Mabuchi Motor Co Ltd | 23 600 | 222,1 k $ | 0,05 % |
| 515 | Stanley Electric Co Ltd | 11 300 | 220,5 k $ | 0,05 % |
| 516 | Worley Ltd | 25 673 | 219,9 k $ | 0,05 % |
| 517 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 8 742 | 219,5 k $ | 0,05 % |
| 518 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2 348 | 219,5 k $ | 0,05 % |
| 519 | Dowa Holdings Co Ltd | 3 600 | 219,1 k $ | 0,05 % |
| 520 | Keiyo Bank Ltd/The | 15 800 | 219 k $ | 0,05 % |
| 521 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 10 700 | 217,9 k $ | 0,05 % |
| 522 | China Star Entertainment Ltd | 180 000 | 217,8 k $ | 0,05 % |
| 523 | Teijin Ltd | 21 600 | 217,5 k $ | 0,05 % |
| 524 | Ageas SA/NV | 2 775 | 217,5 k $ | 0,05 % |
| 525 | CKD Corp | 5 600 | 217 k $ | 0,05 % |
| 526 | Superloop Ltd | 88 838 | 217 k $ | 0,05 % |
| 527 | Hanwa Co Ltd | 21 000 | 216,9 k $ | 0,05 % |
| 528 | Implenia AG | 2 742 | 216,4 k $ | 0,05 % |
| 529 | Travis Perkins PLC | 30 477 | 216,4 k $ | 0,05 % |
| 530 | Aryzta AG | 2 700 | 216,1 k $ | 0,05 % |
| 531 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 12 800 | 215,9 k $ | 0,05 % |
| 532 | Fluidra SA | 9 216 | 215,7 k $ | 0,05 % |
| 533 | Taiyo Holdings Co Ltd | 7 000 | 215,6 k $ | 0,05 % |
| 534 | Mapfre SA | 44 047 | 215,6 k $ | 0,05 % |
| 535 | Bufab AB | 16 645 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 536 | Dunelm Group PLC | 21 061 | 215,3 k $ | 0,05 % |
| 537 | Nifco Inc/Japan | 7 297 | 215 k $ | 0,05 % |
| 538 | Keel Infrastructure Corp | 70 953 | 215 k $ | 0,05 % |
| 539 | Credito Emiliano SpA | 12 114 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| 540 | Stroeer SE & Co KGaA | 4 913 | 214,5 k $ | 0,05 % |
| 541 | Parex Resources Inc | 10 169 | 214,3 k $ | 0,05 % |
| 542 | Bank of East Asia Ltd/The | 122 374 | 214,1 k $ | 0,05 % |
| 543 | CTF Services Ltd | 205 556 | 213,5 k $ | 0,05 % |
| 544 | Nickel Industries Ltd | 281 106 | 213,2 k $ | 0,05 % |
| 545 | Makino Milling Machine Co Ltd | 2 800 | 212,7 k $ | 0,05 % |
| 546 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 6 000 | 212,4 k $ | 0,05 % |
| 547 | Hazama Ando Corp | 17 510 | 212,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | Rinnai Corp | 9 300 | 211,4 k $ | 0,05 % |
| 549 | Takara Holdings Inc | 18 700 | 210,8 k $ | 0,05 % |
| 550 | Yamada Holdings Co Ltd | 63 200 | 210,7 k $ | 0,05 % |
| 551 | Haw Par Corp Ltd | 15 500 | 210 k $ | 0,05 % |
| 552 | Kiyo Bank Ltd/The | 7 900 | 209,2 k $ | 0,05 % |
| 553 | Bodycote PLC | 22 425 | 208,3 k $ | 0,05 % |
| 554 | Swatch Group AG/The | 4 478 | 208,1 k $ | 0,05 % |
| 555 | Takashimaya Co Ltd | 17 500 | 208,1 k $ | 0,05 % |
| 556 | Bausch Health Cos Inc | 36 335 | 207,8 k $ | 0,05 % |
| 557 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 13 600 | 207,2 k $ | 0,05 % |
| 558 | CANAL+ SA | 66 518 | 207,2 k $ | 0,05 % |
| 559 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 3 100 | 206,8 k $ | 0,05 % |
| 560 | Savills PLC | 18 326 | 206,7 k $ | 0,05 % |
| 561 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 10 900 | 206,7 k $ | 0,05 % |
| 562 | Melexis NV | 2 453 | 206,4 k $ | 0,05 % |
| 563 | North Pacific Bank Ltd | 32 300 | 205,4 k $ | 0,05 % |
| 564 | Cloetta AB | 39 934 | 205,3 k $ | 0,05 % |
| 565 | Keihan Holdings Co Ltd | 9 900 | 205,2 k $ | 0,05 % |
| 566 | Siltronic AG | 2 187 | 204,9 k $ | 0,05 % |
| 567 | Landis+Gyr Group AG | 3 040 | 204,2 k $ | 0,05 % |
| 568 | Zeon Corp | 17 500 | 204 k $ | 0,05 % |
| 569 | Kakaku.com Inc | 12 200 | 203,9 k $ | 0,05 % |
| 570 | Lendlease Corp Ltd | 83 570 | 203,8 k $ | 0,05 % |
| 571 | Richelieu Hardware Ltd | 6 969 | 203,8 k $ | 0,05 % |
| 572 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 35 500 | 203,6 k $ | 0,05 % |
| 573 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 10 076 | 202,9 k $ | 0,05 % |
| 574 | Aurizon Holdings Ltd | 66 982 | 202,4 k $ | 0,05 % |
| 575 | Ushio Inc | 10 000 | 201,4 k $ | 0,05 % |
| 576 | AQ Group AB | 8 425 | 201,2 k $ | 0,05 % |
| 577 | Kelt Exploration Ltd | 27 188 | 201,2 k $ | 0,05 % |
| 578 | Daido Steel Co Ltd | 17 200 | 201,1 k $ | 0,05 % |
| 579 | NETLINK NBN TRUST | 252 800 | 200,7 k $ | 0,05 % |
| 580 | Maruichi Steel Tube Ltd | 21 600 | 200,6 k $ | 0,05 % |
| 581 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 51 272 | 200,6 k $ | 0,05 % |
| 582 | Fugro NV | 13 773 | 199,7 k $ | 0,05 % |
| 583 | Altus Group Ltd/Canada | 6 000 | 199,5 k $ | 0,05 % |
| 584 | Rengo Co Ltd | 25 300 | 199,3 k $ | 0,05 % |
| 585 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 6 500 | 199,3 k $ | 0,05 % |
| 586 | Deep Yellow Ltd | 148 759 | 199,3 k $ | 0,05 % |
| 587 | Interroll Holding AG | 95 | 199 k $ | 0,05 % |
| 588 | Fielmann Group AG | 3 979 | 198,6 k $ | 0,05 % |
| 589 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 44 759 | 198,2 k $ | 0,05 % |
| 590 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 159 142 | 197,5 k $ | 0,05 % |
| 591 | Nippon Gas Co Ltd | 11 500 | 197,4 k $ | 0,05 % |
| 592 | Duerr AG | 7 939 | 197 k $ | 0,05 % |
| 593 | Pharming Group NV | 116 557 | 196,8 k $ | 0,05 % |
| 594 | Mullen Group Ltd | 12 988 | 196,6 k $ | 0,05 % |
| 595 | Steadfast Group Ltd | 63 841 | 196,4 k $ | 0,05 % |
| 596 | CTP NV | 10 377 | 196,2 k $ | 0,05 % |
| 597 | Challenger Ltd | 31 482 | 195,9 k $ | 0,05 % |
| 598 | San-In Godo Bank Ltd/The | 16 200 | 194,7 k $ | 0,05 % |
| 599 | GN Store Nord AS | 12 944 | 194,7 k $ | 0,05 % |
| 600 | C Uyemura & Co Ltd | 1 300 | 194,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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