Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 15 900 | 238,1 k $ | 0,05 % |
| 502 | Ambea AB | 15 686 | 237,8 k $ | 0,05 % |
| 503 | Pacific Basin Shipping Ltd | 569 000 | 237,7 k $ | 0,05 % |
| 504 | Toda Corp | 25 600 | 237,7 k $ | 0,05 % |
| 505 | AIXTRON SE | 5 624 | 237,2 k $ | 0,05 % |
| 506 | Hoist Finance AB | 10 460 | 237,2 k $ | 0,05 % |
| 507 | CIE Automotive SA | 7 760 | 237 k $ | 0,05 % |
| 508 | Rengo Co Ltd | 25 300 | 236,5 k $ | 0,05 % |
| 509 | COMSYS Holdings Corp | 7 200 | 236,3 k $ | 0,05 % |
| 510 | ALK-Abello A/S | 6 908 | 236,3 k $ | 0,05 % |
| 511 | Nifco Inc/Japan | 7 297 | 236,2 k $ | 0,05 % |
| 512 | SSP Group Plc | 87 707 | 235,8 k $ | 0,05 % |
| 513 | Nisshinbo Holdings Inc | 17 536 | 235,6 k $ | 0,05 % |
| 514 | Iluka Resources Ltd | 55 690 | 235,5 k $ | 0,05 % |
| 515 | Bufab AB | 16 645 | 235,1 k $ | 0,05 % |
| 516 | San-In Godo Bank Ltd/The | 16 200 | 234,8 k $ | 0,05 % |
| 517 | Hammond Power Solutions Inc | 1 309 | 234,1 k $ | 0,05 % |
| 518 | Ocado Group PLC | 81 699 | 233,5 k $ | 0,05 % |
| 519 | Quebecor Inc | 5 036 | 233 k $ | 0,05 % |
| 520 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 7 042 | 232 k $ | 0,05 % |
| 521 | Senior PLC | 59 262 | 231,6 k $ | 0,05 % |
| 522 | Samsonite Group SA | 128 700 | 231,6 k $ | 0,05 % |
| 523 | North Pacific Bank Ltd | 32 300 | 231,6 k $ | 0,05 % |
| 524 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 8 742 | 231 k $ | 0,05 % |
| 525 | Nikon Corp | 19 400 | 230,5 k $ | 0,05 % |
| 526 | Viscofan SA | 3 476 | 230,3 k $ | 0,05 % |
| 527 | Kiyo Bank Ltd/The | 7 900 | 229,8 k $ | 0,05 % |
| 528 | IntegraFin Holdings PLC | 46 158 | 229,7 k $ | 0,05 % |
| 529 | Denka Co Ltd | 10 800 | 228,8 k $ | 0,05 % |
| 530 | Maple Leaf Foods Inc | 11 203 | 228,6 k $ | 0,05 % |
| 531 | Travis Perkins PLC | 30 477 | 228,3 k $ | 0,05 % |
| 532 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 12 800 | 228,3 k $ | 0,05 % |
| 533 | STEADFAST GROUP LTD | 63 841 | 228,2 k $ | 0,05 % |
| 534 | Paramount Resources Ltd | 10 792 | 227,8 k $ | 0,05 % |
| 535 | NH Foods Ltd | 5 800 | 227,8 k $ | 0,05 % |
| 536 | ComfortDelGro Corp Ltd | 217 700 | 227,6 k $ | 0,05 % |
| 537 | Savills PLC | 18 326 | 227,4 k $ | 0,05 % |
| 538 | H2O Retailing Corp | 12 700 | 227,2 k $ | 0,05 % |
| 539 | Nippon Shokubai Co Ltd | 16 800 | 226 k $ | 0,05 % |
| 540 | ROCKWOOL A/S | 7 071 | 225,9 k $ | 0,05 % |
| 541 | Stroeer SE & Co KGaA | 4 913 | 224,9 k $ | 0,05 % |
| 542 | JTEKT Corp | 16 397 | 224,5 k $ | 0,05 % |
| 543 | Deutz AG | 19 668 | 224,4 k $ | 0,05 % |
| 544 | ATS Corp | 8 214 | 224,1 k $ | 0,05 % |
| 545 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 11 376 | 223,4 k $ | 0,05 % |
| 546 | Hanwa Co Ltd | 21 000 | 223 k $ | 0,05 % |
| 547 | Canadian Utilities Ltd | 5 590 | 222,2 k $ | 0,05 % |
| 548 | Cleanaway Waste Management Ltd | 135 114 | 221,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | H Lundbeck A/S | 34 629 | 221,6 k $ | 0,05 % |
| 550 | AMG Critical Materials NV | 6 469 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| 551 | NCC AB | 12 373 | 220,9 k $ | 0,05 % |
| 552 | Teijin Ltd | 21 600 | 220,1 k $ | 0,05 % |
| 553 | International Petroleum Corp | 9 649 | 220,1 k $ | 0,05 % |
| 554 | Vivendi SE | 119 229 | 220 k $ | 0,05 % |
| 555 | Sienna Senior Living Inc | 13 836 | 220 k $ | 0,05 % |
| 556 | RTL Group SA | 5 870 | 219,8 k $ | 0,05 % |
| 557 | Storskogen Group AB | 195 841 | 219,6 k $ | 0,05 % |
| 558 | Bodycote PLC | 22 425 | 218,9 k $ | 0,05 % |
| 559 | Bravida Holding AB | 15 852 | 218,4 k $ | 0,05 % |
| 560 | Tecnicas Reunidas SA | 6 694 | 217,9 k $ | 0,05 % |
| 561 | Aegon Ltd | 22 926 | 217,9 k $ | 0,05 % |
| 562 | Implenia AG | 2 742 | 217,6 k $ | 0,05 % |
| 563 | Imdex Ltd | 84 077 | 217,2 k $ | 0,05 % |
| 564 | Awa Bank Ltd/The | 4 200 | 216,8 k $ | 0,05 % |
| 565 | Socionext Inc | 18 453 | 216,7 k $ | 0,05 % |
| 566 | Tomy Co Ltd | 9 517 | 216,5 k $ | 0,05 % |
| 567 | Konica Minolta Inc | 59 200 | 216,3 k $ | 0,05 % |
| 568 | Elecnor SA | 5 450 | 215,5 k $ | 0,05 % |
| 569 | Altius Minerals Corp | 5 200 | 215,1 k $ | 0,05 % |
| 570 | CTF Services Ltd | 205 556 | 214,9 k $ | 0,05 % |
| 571 | Endeavour Silver Corp | 28 575 | 214,9 k $ | 0,05 % |
| 572 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 6 700 | 213,8 k $ | 0,05 % |
| 573 | Meiko Electronics Co Ltd | 1 700 | 213,5 k $ | 0,05 % |
| 574 | Sanki Engineering Co Ltd | 15 000 | 213,4 k $ | 0,05 % |
| 575 | Scandic Hotels Group AB | 23 896 | 212,6 k $ | 0,05 % |
| 576 | Siltronic AG | 2 405 | 212,6 k $ | 0,05 % |
| 577 | Kyushu Financial Group Inc | 23 123 | 212,5 k $ | 0,05 % |
| 578 | Faes Farma SA | 40 443 | 212,4 k $ | 0,05 % |
| 579 | OSG Corp | 9 300 | 212,2 k $ | 0,05 % |
| 580 | Iren SpA | 72 748 | 211,6 k $ | 0,05 % |
| 581 | Mitsui E&S Co Ltd | 7 000 | 211,1 k $ | 0,05 % |
| 582 | DO & CO AG | 904 | 211,1 k $ | 0,05 % |
| 583 | Mercari Inc | 7 800 | 211,1 k $ | 0,05 % |
| 584 | Liechtensteinische Landesbank AG | 1 511 | 211 k $ | 0,05 % |
| 585 | Internet Initiative Japan Inc | 9 600 | 210,7 k $ | 0,05 % |
| 586 | Nippon Kayaku Co Ltd | 17 500 | 210,3 k $ | 0,05 % |
| 587 | Kalmar Oyj | 4 700 | 209 k $ | 0,05 % |
| 588 | Zigup PLC | 33 311 | 208,6 k $ | 0,05 % |
| 589 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 35 500 | 208 k $ | 0,05 % |
| 590 | Rinnai Corp | 9 300 | 208 k $ | 0,05 % |
| 591 | Keel Infrastructure Corp | 52 150 | 207 k $ | 0,05 % |
| 592 | Super Retail Group Ltd | 22 153 | 206,6 k $ | 0,05 % |
| 593 | Taiyo Holdings Co Ltd | 7 000 | 206,5 k $ | 0,05 % |
| 594 | MFE-MediaForEurope NV | 67 496 | 206,5 k $ | 0,05 % |
| 595 | Kaneka Corp | 5 800 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 596 | Ezaki Glico Co Ltd | 6 500 | 206,1 k $ | 0,05 % |
| 597 | Corbion NV | 9 429 | 206,1 k $ | 0,05 % |
| 598 | Frasers Group PLC | 18 829 | 205,5 k $ | 0,05 % |
| 599 | FDJ UNITED | 8 122 | 205,5 k $ | 0,05 % |
| 600 | Fluidra SA | 9 216 | 204,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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