Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | JET2 PLC | 18 252 | 270,9 k $ | 0,06 % |
| 402 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 2 452 | 270,9 k $ | 0,06 % |
| 403 | ROCKWOOL A/S | 9 284 | 270,3 k $ | 0,06 % |
| 404 | Grifols SA | 25 511 | 269 k $ | 0,06 % |
| 405 | Premier Foods PLC | 100 223 | 268,6 k $ | 0,06 % |
| 406 | NCC AB | 12 373 | 268 k $ | 0,06 % |
| 407 | Nichirei Corp | 22 300 | 268 k $ | 0,06 % |
| 408 | New Hope Corp Ltd | 67 414 | 267,3 k $ | 0,06 % |
| 409 | Trigano SA | 1 450 | 266,7 k $ | 0,06 % |
| 410 | ATS Corp | 8 214 | 266,5 k $ | 0,06 % |
| 411 | Spirax Group PLC | 2 717 | 265,2 k $ | 0,06 % |
| 412 | CIE Automotive SA | 7 760 | 264,5 k $ | 0,06 % |
| 413 | Viridien | 1 552 | 264 k $ | 0,06 % |
| 414 | Cairn Homes PLC | 103 141 | 263,9 k $ | 0,06 % |
| 415 | Nichias Corp | 13 300 | 263,9 k $ | 0,06 % |
| 416 | Endeavour Silver Corp | 28 575 | 263,7 k $ | 0,06 % |
| 417 | Freehold Royalties Ltd | 19 895 | 263,5 k $ | 0,06 % |
| 418 | Bravida Holding AB | 25 407 | 263,3 k $ | 0,06 % |
| 419 | Alzchem Group AG | 1 350 | 262,5 k $ | 0,06 % |
| 420 | Kanematsu Corp | 19 010 | 261,5 k $ | 0,06 % |
| 421 | IPSOS SA | 6 110 | 259,1 k $ | 0,06 % |
| 422 | Lixil Corp | 25 056 | 258,7 k $ | 0,06 % |
| 423 | TKH Group NV | 5 041 | 258,3 k $ | 0,06 % |
| 424 | ADEKA Corp | 10 300 | 258 k $ | 0,06 % |
| 425 | International Workplace Group PLC | 102 424 | 257,8 k $ | 0,06 % |
| 426 | North West Co Inc/The | 6 881 | 257,7 k $ | 0,06 % |
| 427 | Coats Group PLC | 226 657 | 257,1 k $ | 0,06 % |
| 428 | Keio Corp | 54 500 | 256,9 k $ | 0,06 % |
| 429 | UOL Group Ltd | 30 700 | 256,8 k $ | 0,06 % |
| 430 | Resorttrust Inc | 23 000 | 256,2 k $ | 0,06 % |
| 431 | E-L Financial Corp Ltd | 20 400 | 256,1 k $ | 0,06 % |
| 432 | Vidrala SA | 2 830 | 255,3 k $ | 0,06 % |
| 433 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 8 361 | 255 k $ | 0,06 % |
| 434 | Lancashire Holdings Ltd | 32 623 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| 435 | Eiffage SA | 1 580 | 254,7 k $ | 0,06 % |
| 436 | Granges AB | 13 482 | 254,5 k $ | 0,06 % |
| 437 | Basic-Fit NV | 7 558 | 253,9 k $ | 0,06 % |
| 438 | ComfortDelGro Corp Ltd | 217 700 | 253,5 k $ | 0,06 % |
| 439 | Currys PLC | 148 828 | 253,4 k $ | 0,06 % |
| 440 | Chemring Group PLC | 35 709 | 253,2 k $ | 0,06 % |
| 441 | Tecnicas Reunidas SA | 6 099 | 252,7 k $ | 0,06 % |
| 442 | Fagron | 8 950 | 252,5 k $ | 0,06 % |
| 443 | Kalmar Oyj | 4 700 | 252 k $ | 0,06 % |
| 444 | Alm Brand A/S | 107 596 | 251,7 k $ | 0,06 % |
| 445 | Meidensha Corp | 4 600 | 251,3 k $ | 0,06 % |
| 446 | BRP Inc | 4 485 | 250,9 k $ | 0,06 % |
| 447 | Tabcorp Holdings Ltd | 304 304 | 250,1 k $ | 0,06 % |
| 448 | Jenoptik AG | 6 346 | 249,7 k $ | 0,06 % |
| 449 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 3 593 | 248,9 k $ | 0,06 % |
| 450 | Oki Electric Industry Co Ltd | 11 500 | 248,8 k $ | 0,06 % |
| 451 | Imdex Ltd | 84 077 | 247,3 k $ | 0,06 % |
| 452 | Kier Group PLC | 88 668 | 246,8 k $ | 0,06 % |
| 453 | Exchange Income Corp | 3 343 | 246,2 k $ | 0,06 % |
| 454 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 103 546 | 245,6 k $ | 0,06 % |
| 455 | Seiko Group Corp | 6 600 | 245,2 k $ | 0,06 % |
| 456 | Lion Corp | 25 000 | 244,6 k $ | 0,06 % |
| 457 | Aumovio SE | 5 634 | 244,3 k $ | 0,06 % |
| 458 | Paramount Resources Ltd | 10 792 | 244,2 k $ | 0,06 % |
| 459 | ID Logistics Group SACA | 573 | 243,3 k $ | 0,06 % |
| 460 | Elecnor SA | 5 450 | 242,2 k $ | 0,06 % |
| 461 | Alten SA | 3 634 | 242,1 k $ | 0,06 % |
| 462 | Deme Group NV | 1 055 | 240,7 k $ | 0,06 % |
| 463 | DIC Corp | 10 500 | 240,4 k $ | 0,06 % |
| 464 | Metcash Ltd | 121 521 | 239,3 k $ | 0,06 % |
| 465 | Sienna Senior Living Inc | 13 836 | 238,3 k $ | 0,06 % |
| 466 | Ambea AB | 15 686 | 238,1 k $ | 0,06 % |
| 467 | Viscofan SA | 3 371 | 237,6 k $ | 0,06 % |
| 468 | Demant A/S | 7 482 | 237,3 k $ | 0,06 % |
| 469 | Vicat SACA | 3 357 | 237,1 k $ | 0,06 % |
| 470 | Maple Leaf Foods Inc | 11 203 | 236,7 k $ | 0,06 % |
| 471 | Juroku Financial Group Inc | 18 000 | 236,5 k $ | 0,06 % |
| 472 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 16 500 | 236 k $ | 0,06 % |
| 473 | Samsonite Group SA | 128 700 | 235,7 k $ | 0,06 % |
| 474 | Ezaki Glico Co Ltd | 6 500 | 235,1 k $ | 0,06 % |
| 475 | dormakaba Holding AG | 3 530 | 235 k $ | 0,06 % |
| 476 | NSK Ltd | 28 907 | 234,8 k $ | 0,06 % |
| 477 | Bellevue Gold Ltd | 215 533 | 234,3 k $ | 0,06 % |
| 478 | Air Canada | 17 009 | 233,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | ARE Holdings Inc | 10 200 | 233,5 k $ | 0,06 % |
| 480 | Scandic Hotels Group AB | 23 896 | 233 k $ | 0,06 % |
| 481 | H Lundbeck A/S | 34 629 | 232,8 k $ | 0,06 % |
| 482 | Nagoya Railroad Co Ltd | 20 600 | 232,7 k $ | 0,06 % |
| 483 | AddLife AB | 14 907 | 232,4 k $ | 0,05 % |
| 484 | Toda Corp | 25 600 | 232,4 k $ | 0,05 % |
| 485 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 4 442 | 231,9 k $ | 0,05 % |
| 486 | Kinaxis Inc | 2 243 | 231,7 k $ | 0,05 % |
| 487 | Nisshinbo Holdings Inc | 17 536 | 231,3 k $ | 0,05 % |
| 488 | Nippon Shokubai Co Ltd | 16 800 | 231,3 k $ | 0,05 % |
| 489 | Sanki Engineering Co Ltd | 15 000 | 231,2 k $ | 0,05 % |
| 490 | Bekaert SA | 4 681 | 231,2 k $ | 0,05 % |
| 491 | Senior PLC | 59 262 | 230,9 k $ | 0,05 % |
| 492 | ATALAYA MINING COPPER SA | 22 826 | 230,8 k $ | 0,05 % |
| 493 | Faes Farma SA | 40 443 | 230,6 k $ | 0,05 % |
| 494 | Deutz AG | 19 668 | 230 k $ | 0,05 % |
| 495 | Volution Group PLC | 27 412 | 229,9 k $ | 0,05 % |
| 496 | Jeol Ltd | 5 700 | 229,3 k $ | 0,05 % |
| 497 | Viva Energy Group Ltd | 127 992 | 227,6 k $ | 0,05 % |
| 498 | Societe BIC SA | 3 290 | 226,9 k $ | 0,05 % |
| 499 | MFE-MediaForEurope NV | 67 496 | 226,7 k $ | 0,05 % |
| 500 | Pharma Mar SA | 2 005 | 226,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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