Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ATALAYA MINING COPPER SA | 22 826 | 275,3 k $ | 0,06 % |
| 402 | Grenergy Renovables SA | 2 594 | 275,2 k $ | 0,06 % |
| 403 | Monadelphous Group Ltd | 13 437 | 275,1 k $ | 0,06 % |
| 404 | Attendo AB | 23 905 | 275 k $ | 0,06 % |
| 405 | Avio SpA | 8 169 | 274,8 k $ | 0,06 % |
| 406 | Seatrium Ltd | 163 900 | 274,6 k $ | 0,06 % |
| 407 | NSK Ltd | 38 407 | 273,6 k $ | 0,06 % |
| 408 | International Workplace Group PLC | 102 424 | 273,2 k $ | 0,06 % |
| 409 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 19 000 | 272,9 k $ | 0,06 % |
| 410 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 36 400 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 411 | Tate & Lyle PLC | 36 415 | 271,4 k $ | 0,06 % |
| 412 | Meidensha Corp | 4 600 | 271,2 k $ | 0,06 % |
| 413 | EXEO Group Inc | 16 600 | 271,1 k $ | 0,06 % |
| 414 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 800 | 270,9 k $ | 0,06 % |
| 415 | LISI SA | 3 682 | 270,4 k $ | 0,06 % |
| 416 | DMG Mori Co Ltd | 11 800 | 270 k $ | 0,06 % |
| 417 | SATS Ltd | 73 100 | 269,5 k $ | 0,06 % |
| 418 | Kinaxis Inc | 2 243 | 268,8 k $ | 0,06 % |
| 419 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3 299 | 268,4 k $ | 0,06 % |
| 420 | Bekaert SA | 5 840 | 268,4 k $ | 0,06 % |
| 421 | Lion Corp | 25 000 | 268 k $ | 0,06 % |
| 422 | De' Longhi SpA | 5 695 | 267,3 k $ | 0,06 % |
| 423 | Credito Emiliano SpA | 12 114 | 266,4 k $ | 0,06 % |
| 424 | B&M European Value Retail plc | 88 466 | 265,9 k $ | 0,06 % |
| 425 | Nichias Corp | 12 800 | 265,3 k $ | 0,06 % |
| 426 | Strabag SE | 2 747 | 265,1 k $ | 0,06 % |
| 427 | Juroku Financial Group Inc | 18 000 | 264,2 k $ | 0,06 % |
| 428 | Technogym SpA | 16 877 | 264 k $ | 0,06 % |
| 429 | Kyushu Railway Co | 11 700 | 264 k $ | 0,06 % |
| 430 | Yamaha Corp | 34 000 | 263,6 k $ | 0,06 % |
| 431 | Takashimaya Co Ltd | 18 423 | 263,4 k $ | 0,06 % |
| 432 | Mazda Motor Corp | 36 100 | 263,2 k $ | 0,06 % |
| 433 | Premier Foods PLC | 100 223 | 263 k $ | 0,06 % |
| 434 | Alkane Resources Ltd | 281 409 | 261,3 k $ | 0,06 % |
| 435 | Bank of East Asia Ltd/The | 122 374 | 260 k $ | 0,06 % |
| 436 | Metcash Ltd | 121 521 | 259,5 k $ | 0,06 % |
| 437 | Colruyt Group N.V | 5 784 | 259,3 k $ | 0,06 % |
| 438 | Keiyo Bank Ltd/The | 15 800 | 258,8 k $ | 0,06 % |
| 439 | BioMerieux | 3 239 | 258,2 k $ | 0,06 % |
| 440 | Resorttrust Inc | 23 000 | 258 k $ | 0,06 % |
| 441 | Societe BIC SA | 3 290 | 258 k $ | 0,06 % |
| 442 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 7 940 | 257,7 k $ | 0,06 % |
| 443 | Viva Energy Group Ltd | 127 992 | 257,3 k $ | 0,06 % |
| 444 | City Developments Ltd | 42 000 | 256,9 k $ | 0,06 % |
| 445 | Capricorn Metals Ltd | 28 969 | 256,8 k $ | 0,06 % |
| 446 | Nagase & Co Ltd | 36 400 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 447 | Jungfraubahn Holding AG | 792 | 255,8 k $ | 0,06 % |
| 448 | Mullen Group Ltd | 12 988 | 255,1 k $ | 0,06 % |
| 449 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 103 546 | 254,7 k $ | 0,06 % |
| 450 | dormakaba Holding AG | 3 530 | 254,4 k $ | 0,06 % |
| 451 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 24 192 | 254,3 k $ | 0,06 % |
| 452 | Vicat SACA | 3 357 | 254,1 k $ | 0,06 % |
| 453 | Granges AB | 13 482 | 253,9 k $ | 0,06 % |
| 454 | AddLife AB | 14 907 | 253,4 k $ | 0,06 % |
| 455 | Trigano SA | 1 450 | 253,3 k $ | 0,06 % |
| 456 | IPSOS SA | 6 110 | 252,4 k $ | 0,06 % |
| 457 | Signify NV | 14 744 | 252 k $ | 0,06 % |
| 458 | ADEKA Corp | 10 300 | 251,4 k $ | 0,06 % |
| 459 | Netcompany Group A/S | 5 022 | 250,6 k $ | 0,06 % |
| 460 | Watches of Switzerland Group PLC | 25 349 | 250,4 k $ | 0,06 % |
| 461 | Bausch Health Cos Inc | 36 335 | 250,3 k $ | 0,06 % |
| 462 | North West Co Inc/The | 6 881 | 249,6 k $ | 0,06 % |
| 463 | Fincantieri SpA | 15 871 | 249,5 k $ | 0,06 % |
| 464 | Brembo NV | 20 309 | 248,7 k $ | 0,06 % |
| 465 | TKH Group NV | 5 041 | 248,6 k $ | 0,06 % |
| 466 | Kanematsu Corp | 19 010 | 248,1 k $ | 0,06 % |
| 467 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 7 000 | 247,6 k $ | 0,06 % |
| 468 | Alleima AB | 20 812 | 247,3 k $ | 0,06 % |
| 469 | TFI International Inc | 1 829 | 247 k $ | 0,06 % |
| 470 | New Hope Corp Ltd | 67 414 | 246,9 k $ | 0,06 % |
| 471 | Dunelm Group PLC | 21 061 | 246,3 k $ | 0,06 % |
| 472 | Stanley Electric Co Ltd | 11 300 | 246,2 k $ | 0,06 % |
| 473 | E-L Financial Corp Ltd | 20 400 | 245,9 k $ | 0,06 % |
| 474 | Resolute Mining Ltd | 375 540 | 245,7 k $ | 0,06 % |
| 475 | Coats Group PLC | 226 657 | 245,6 k $ | 0,06 % |
| 476 | easyJet PLC | 28 834 | 245,5 k $ | 0,06 % |
| 477 | Zeon Corp | 17 500 | 245,4 k $ | 0,06 % |
| 478 | UACJ Corp | 16 812 | 245,4 k $ | 0,06 % |
| 479 | MIRAIT ONE corp | 11 100 | 245,2 k $ | 0,06 % |
| 480 | Nagoya Railroad Co Ltd | 20 600 | 244,9 k $ | 0,06 % |
| 481 | Mabuchi Motor Co Ltd | 23 600 | 244,5 k $ | 0,06 % |
| 482 | IAMGOLD Corp | 17 166 | 243,6 k $ | 0,06 % |
| 483 | Sega Sammy Holdings Inc | 14 100 | 243,6 k $ | 0,06 % |
| 484 | Bossard Holding AG | 869 | 243,5 k $ | 0,06 % |
| 485 | Makino Milling Machine Co Ltd | 2 800 | 243,2 k $ | 0,06 % |
| 486 | Tokai Carbon Co Ltd | 25 500 | 243,2 k $ | 0,06 % |
| 487 | Freehold Royalties Ltd | 19 895 | 243 k $ | 0,06 % |
| 488 | Grainger PLC | 102 954 | 242,9 k $ | 0,06 % |
| 489 | Daido Steel Co Ltd | 17 200 | 241,8 k $ | 0,06 % |
| 490 | Maruichi Steel Tube Ltd | 21 600 | 241,2 k $ | 0,06 % |
| 491 | Alzchem Group AG | 1 350 | 240,6 k $ | 0,06 % |
| 492 | Cloetta AB | 39 934 | 239,8 k $ | 0,06 % |
| 493 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 13 600 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 494 | UBE Corp | 12 100 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 495 | Fagron | 8 950 | 239,1 k $ | 0,06 % |
| 496 | Softwareone Holding AG | 21 937 | 239 k $ | 0,06 % |
| 497 | Kansai Paint Co Ltd | 13 500 | 239 k $ | 0,06 % |
| 498 | ID Logistics Group SACA | 573 | 238,7 k $ | 0,06 % |
| 499 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 10 700 | 238,5 k $ | 0,06 % |
| 500 | Hexpol AB | 25 612 | 238,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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