Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 433,7 Mio. $ davon 462,2 Mio. $ in Aktien, 106,6 %
- Positionen
- 3.614 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ATALAYA MINING COPPER SA | 22.826 | 275.298,2 $ | 0,06 % |
| 402 | Grenergy Renovables SA | 2.594 | 275.234,7 $ | 0,06 % |
| 403 | Monadelphous Group Ltd | 13.437 | 275.110,1 $ | 0,06 % |
| 404 | Attendo AB | 23.905 | 274.951 $ | 0,06 % |
| 405 | Avio SpA | 8.169 | 274.798,6 $ | 0,06 % |
| 406 | Seatrium Ltd | 163.900 | 274.580,5 $ | 0,06 % |
| 407 | NSK Ltd | 38.407 | 273.570,9 $ | 0,06 % |
| 408 | International Workplace Group PLC | 102.424 | 273.164,4 $ | 0,06 % |
| 409 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 19.000 | 272.932,8 $ | 0,06 % |
| 410 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 36.400 | 272.200,9 $ | 0,06 % |
| 411 | Tate & Lyle PLC | 36.415 | 271.362,4 $ | 0,06 % |
| 412 | Meidensha Corp | 4.600 | 271.212 $ | 0,06 % |
| 413 | EXEO Group Inc | 16.600 | 271.059,1 $ | 0,06 % |
| 414 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 800 | 270.884,3 $ | 0,06 % |
| 415 | LISI SA | 3.682 | 270.423,1 $ | 0,06 % |
| 416 | DMG Mori Co Ltd | 11.800 | 269.982,8 $ | 0,06 % |
| 417 | SATS Ltd | 73.100 | 269.513,1 $ | 0,06 % |
| 418 | Kinaxis Inc | 2.243 | 268.804,8 $ | 0,06 % |
| 419 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3.299 | 268.412 $ | 0,06 % |
| 420 | Bekaert SA | 5.840 | 268.386,6 $ | 0,06 % |
| 421 | Lion Corp | 25.000 | 268.002,9 $ | 0,06 % |
| 422 | De' Longhi SpA | 5.695 | 267.319,5 $ | 0,06 % |
| 423 | Credito Emiliano SpA | 12.114 | 266.381,7 $ | 0,06 % |
| 424 | B&M European Value Retail plc | 88.466 | 265.932,7 $ | 0,06 % |
| 425 | Nichias Corp | 12.800 | 265.296,1 $ | 0,06 % |
| 426 | Strabag SE | 2.747 | 265.134,4 $ | 0,06 % |
| 427 | Juroku Financial Group Inc | 18.000 | 264.188,5 $ | 0,06 % |
| 428 | Technogym SpA | 16.877 | 264.048,6 $ | 0,06 % |
| 429 | Kyushu Railway Co | 11.700 | 264.019,2 $ | 0,06 % |
| 430 | Yamaha Corp | 34.000 | 263.555,2 $ | 0,06 % |
| 431 | Takashimaya Co Ltd | 18.423 | 263.372,5 $ | 0,06 % |
| 432 | Mazda Motor Corp | 36.100 | 263.190,2 $ | 0,06 % |
| 433 | Premier Foods PLC | 100.223 | 263.016,7 $ | 0,06 % |
| 434 | Alkane Resources Ltd | 281.409 | 261.292,4 $ | 0,06 % |
| 435 | Bank of East Asia Ltd/The | 122.374 | 259.956,8 $ | 0,06 % |
| 436 | Metcash Ltd | 121.521 | 259.472 $ | 0,06 % |
| 437 | Colruyt Group N.V | 5.784 | 259.299,5 $ | 0,06 % |
| 438 | Keiyo Bank Ltd/The | 15.800 | 258.798,2 $ | 0,06 % |
| 439 | BioMerieux | 3.239 | 258.174,2 $ | 0,06 % |
| 440 | Resorttrust Inc | 23.000 | 257.970,1 $ | 0,06 % |
| 441 | Societe BIC SA | 3.290 | 257.954,7 $ | 0,06 % |
| 442 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 7.940 | 257.691,3 $ | 0,06 % |
| 443 | Viva Energy Group Ltd | 127.992 | 257.338,4 $ | 0,06 % |
| 444 | City Developments Ltd | 42.000 | 256.869,1 $ | 0,06 % |
| 445 | Capricorn Metals Ltd | 28.969 | 256.794,4 $ | 0,06 % |
| 446 | Nagase & Co Ltd | 36.400 | 256.738,7 $ | 0,06 % |
| 447 | Jungfraubahn Holding AG | 792 | 255.752,5 $ | 0,06 % |
| 448 | Mullen Group Ltd | 12.988 | 255.062,7 $ | 0,06 % |
| 449 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 103.546 | 254.676,5 $ | 0,06 % |
| 450 | dormakaba Holding AG | 3.530 | 254.355,7 $ | 0,06 % |
| 451 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 24.192 | 254.336 $ | 0,06 % |
| 452 | Vicat SACA | 3.357 | 254.136,2 $ | 0,06 % |
| 453 | Granges AB | 13.482 | 253.906,7 $ | 0,06 % |
| 454 | AddLife AB | 14.907 | 253.394,8 $ | 0,06 % |
| 455 | Trigano SA | 1.450 | 253.284,6 $ | 0,06 % |
| 456 | IPSOS SA | 6.110 | 252.433,2 $ | 0,06 % |
| 457 | Signify NV | 14.744 | 252.013,2 $ | 0,06 % |
| 458 | ADEKA Corp | 10.300 | 251.394,2 $ | 0,06 % |
| 459 | Netcompany Group A/S | 5.022 | 250.636,9 $ | 0,06 % |
| 460 | Watches of Switzerland Group PLC | 25.349 | 250.377,5 $ | 0,06 % |
| 461 | Bausch Health Cos Inc | 36.335 | 250.348,2 $ | 0,06 % |
| 462 | North West Co Inc/The | 6.881 | 249.597,9 $ | 0,06 % |
| 463 | Fincantieri SpA | 15.871 | 249.474,7 $ | 0,06 % |
| 464 | Brembo NV | 20.309 | 248.683,6 $ | 0,06 % |
| 465 | TKH Group NV | 5.041 | 248.550,9 $ | 0,06 % |
| 466 | Kanematsu Corp | 19.010 | 248.139,8 $ | 0,06 % |
| 467 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 7.000 | 247.629 $ | 0,06 % |
| 468 | Alleima AB | 20.812 | 247.343,4 $ | 0,06 % |
| 469 | TFI International Inc | 1.829 | 246.951,6 $ | 0,06 % |
| 470 | New Hope Corp Ltd | 67.414 | 246.892,5 $ | 0,06 % |
| 471 | Dunelm Group PLC | 21.061 | 246.334,2 $ | 0,06 % |
| 472 | Stanley Electric Co Ltd | 11.300 | 246.235 $ | 0,06 % |
| 473 | E-L Financial Corp Ltd | 20.400 | 245.932,2 $ | 0,06 % |
| 474 | Resolute Mining Ltd | 375.540 | 245.713 $ | 0,06 % |
| 475 | Coats Group PLC | 226.657 | 245.625,9 $ | 0,06 % |
| 476 | easyJet PLC | 28.834 | 245.479 $ | 0,06 % |
| 477 | Zeon Corp | 17.500 | 245.411,5 $ | 0,06 % |
| 478 | UACJ Corp | 16.812 | 245.393,6 $ | 0,06 % |
| 479 | MIRAIT ONE corp | 11.100 | 245.197,5 $ | 0,06 % |
| 480 | Nagoya Railroad Co Ltd | 20.600 | 244.877,2 $ | 0,06 % |
| 481 | Mabuchi Motor Co Ltd | 23.600 | 244.467,2 $ | 0,06 % |
| 482 | IAMGOLD Corp | 17.166 | 243.585,5 $ | 0,06 % |
| 483 | Sega Sammy Holdings Inc | 14.100 | 243.579,4 $ | 0,06 % |
| 484 | Bossard Holding AG | 869 | 243.472,2 $ | 0,06 % |
| 485 | Makino Milling Machine Co Ltd | 2.800 | 243.239,8 $ | 0,06 % |
| 486 | Tokai Carbon Co Ltd | 25.500 | 243.191,6 $ | 0,06 % |
| 487 | Freehold Royalties Ltd | 19.895 | 242.966,4 $ | 0,06 % |
| 488 | Grainger PLC | 102.954 | 242.947,2 $ | 0,06 % |
| 489 | Daido Steel Co Ltd | 17.200 | 241.756 $ | 0,06 % |
| 490 | Maruichi Steel Tube Ltd | 21.600 | 241.216,9 $ | 0,06 % |
| 491 | Alzchem Group AG | 1.350 | 240.605,1 $ | 0,06 % |
| 492 | Cloetta AB | 39.934 | 239.801,9 $ | 0,06 % |
| 493 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 13.600 | 239.629,5 $ | 0,06 % |
| 494 | UBE Corp | 12.100 | 239.617,5 $ | 0,06 % |
| 495 | Fagron | 8.950 | 239.060,5 $ | 0,06 % |
| 496 | Softwareone Holding AG | 21.937 | 239.046,1 $ | 0,06 % |
| 497 | Kansai Paint Co Ltd | 13.500 | 238.971,1 $ | 0,06 % |
| 498 | ID Logistics Group SACA | 573 | 238.687,5 $ | 0,06 % |
| 499 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 10.700 | 238.492,5 $ | 0,06 % |
| 500 | Hexpol AB | 25.612 | 238.395,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,7 %
- Kanada 11,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Vereinigte Staaten 7,8 %
- Schweiz 7,2 %
- Deutschland 5,9 %
- Frankreich 5,6 %
- Australien 5,2 %
- Italien 3,0 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Weitere Länder 14,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.443 | 100,2 Mio. $ | 21,67 % |
| 2 | Kanada | 267 | 52,4 Mio. $ | 11,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 252 | 48,9 Mio. $ | 10,58 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 12 | 36,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 5 | Schweiz | 126 | 33,2 Mio. $ | 7,17 % |
| 6 | Deutschland | 134 | 27,2 Mio. $ | 5,89 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 25,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 8 | Australien | 266 | 23,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 9 | Italien | 88 | 13,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Schweden | 161 | 12,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Finnland | 62 | 11 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Niederlande | 38 | 10,9 Mio. $ | 2,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000951